Organizacja orzeszku.pl osiągnęła 1 607 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 607 427 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 929 479 zł.
Zysk netto wyniósł 678 038 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 497 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 607 517 zł w 2022 roku. • 9 754 386 zł w 2021 roku. • 10 603 148 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
377 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 678 038 zł w 2022 roku. • -749 740 zł w 2021 roku. • -77 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji orzeszku.pl wynosi 3 721 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3442 zł a 9 328 348 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 305 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 721 827 zł w
2022 roku. • 4 912 151 zł w
2021 roku. • 6 332 201 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT orzeszku.pl wynosi 688 tys. zł.
EBITDA orzeszku.pl wynosi 693 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
363 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 687 875 zł w
2022 roku. • -679 398 zł w
2021 roku. • -40 054 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 692 634 zł w
2022 roku. • -589 145 zł w
2021 roku. • 436 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie orzeszku.pl mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji orzeszku.pl. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2023 (MSiG nr 189/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1230423. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22912/23/199]
UWAGAMSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
.
Poz. 68531. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2794/22/350]
UWAGAMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-0
01
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1125678. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/556425/23/999]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1125677. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/556425/23/598]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 156678. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4868/23/237]
Rzuć okiemMSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ZAMOŚĆ ulica UL. PRZEMYSŁOWA
nr domu 2A kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZAMOŚĆ ulica
UL. STEFANA OKRZEI nr domu 32A kod pocztowy
22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17 LUTEGO
2023 R., REP. A NR 1866/2023, NOTARIUSZ JAKUB
TYRKA, KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ
& PARTNERZY NOTARIUSZE MATECZNY OFFICE
SP W KRAKOWIE ZMIANA: §5, §6, §7, §11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BARAN
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić: 10. 40.000,00 ZŁ wpisać: 10. 152.500,00 ZŁ
wykreślić: 11. 40.000,00 ZŁ wpisać: 11. 152.500,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE wykreślić:
2 1. MRÓZ 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 24.000,00 ZŁ 11. 24.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 1500,00 PLN 2. NIE 2 1. 22.500,00
ZŁ 2. NIE 3 1. BARAN 2. ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00
ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. NIE 4 1. DZIK 2. PIOTR
WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 8.500,00 ZŁ 11. 8.500,00 ZŁ 12. NIE 5 1. DŁUGOSZ
2. MARCIN KAMIL 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 40.000,00 ZŁ 11. 40.000,00 ZŁ 12. NIE
6 1. NOWOSAD 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ 11. 20.000,00
ZŁ 12. NIE
Poz. 1132688. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/453994/22/16]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1132687. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/453994/22/615]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1132686. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/453994/22/214]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 824591. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/333813/21/973]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815494. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/333813/21/572]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815493. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/333813/21/171]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 797775. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/244602/20/184]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 797774. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/244602/20/783]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 797773. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2019.
[RDF/244602/20/382]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
20.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 367349. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8077/20/624]
Rzuć okiemMSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01
CZERWCA 2020 R., REP. A NR 14088/2020, NOTARIUSZ OSKAR KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ & KNUPLERZ NOTARIUSZE
SP W KRAKOWIE ZMIANA: §5, §6, §7, §8 UST. 2, §9,
§11, §15 DODANO: §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22,
§23, §24
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BARAN
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 8000,00 PLN wpisać: 10. 40.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 7500,00 PLN wpisać: 11. 40.000,00 ZŁ wykre
ślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 32.500,00 Z
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. MRÓZ 2. WOJCIECH PIOTR
3. [ukryto]) wykreślić: 10. 2000,00 PLN wpisać:
10. 24.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 1500,00 PLN wpisać:
11. 24.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 22.500,00 ZŁ 2. NIE 3 1. BARAN 2. ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 20.000,00 ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. NIE 4 1. DZIK
2. PIOTR WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 8.500,00 ZŁ 11. 8.500,00 ZŁ 12. NI
5 1. DŁUGOSZ 2. MARCIN KAMIL 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 40.000,00 ZŁ 11. 40.000,00
ZŁ 12. NIE 6 1. NOWOSAD 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00
ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. NIE
Poz. 317722. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000787029. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9103/19/971]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
ZAMOŚĆ gmina ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ
2. miejscowość ZAMOŚĆ ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2A kod pocztowy 22-400 poczta
ZAMOŚĆ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.05.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARAN 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 8000,00 PLN 11. 7500,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 7500,00 PLN 2. NIE 2 1. MRÓZ 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 PLN 11. 1500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1500,00 PLN 2. NIE 3 1. ORZESZKU.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 364738063 4. 0000624273 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ORZESZKU.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364738063 4. 0000624273
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO-
. BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Ł 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
A
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
orzeszku.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji orzeszku.pl wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 6,6% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
orzeszku.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla orzeszku.pl wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 934 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 934 zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 123 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 934 zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 136 tys. zł w 2022 roku. • 390 tys. zł w 2021 roku. • 424 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 766
zł.
Koszty operacyjne orzeszku.pl wyniosły
919 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
104 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 766 zł w 2022 roku • 541 694 zł w 2021 roku • 248 237 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2022 roku •
5,2% w 2021 roku •
2,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów orzeszku.pl wyniosła 15 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 327 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 929 137 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 35 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 998 zł sumy bilansowej i 4671 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 493 639 zł sumy bilansowej i -673 367 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 874 273 zł sumy bilansowej i 76 373 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14 516,8%.
Marża operacyjna wyniosła 42,79%.
Marża netto wyniosła 42,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2121 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7309 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania orzeszku.pl wyniosły 11 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 893 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 327 zł w 2022 roku • 2 167 006 zł w 2021 roku • 1 797 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2022 roku • 145% w 2021 roku • 96% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja orzeszku.pl ma 11 327 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 11 327 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
100%
W roku 2022 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji orzeszku.pl wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (15 998 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 327 zł) o 4671 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16 tys. zł
11 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
1,41
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2022 roku • 0,69 w 2021 roku • 1,01 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji orzeszku.pl: 170 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 9922 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 69,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)170 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 69,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji orzeszku.pl wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 828 zł, z czego 15 828 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe16 tys. zł
klienci są winni firmie 16 tys. zł
do 12 miesięcy16 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji orzeszku.pl wynoszą 833 363 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 208 268 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 428 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7128 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem833 tys. zł
Usługi obce208 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)35 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 833 tys. zł w 2022 roku • 10,4 mln zł w 2021 roku • 10,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja orzeszku.pl wykazała przychody na poziomie 1 607 517 zł.
Organizacja orzeszku.pl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi828 463,58
I. Przychody netto ze sprzedaży828 463,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej833 362,98
I. Amortyzacja4 758,77
II. Zużycie materiałów i energii7 128,18
III. Usługi obce208 268,16
IV. Wynagrodzenia35 427,82
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 337,85
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 263,91
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów pozycja własna568 198,70
VIII. Podatki i opłaty pozycja własna4 979,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 899,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:778 963,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Dotacje pozycja własna0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna778 963,62
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:86 189,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna86 189,25
F. Przychody finansowe, w tym:90,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna90,00
G. Koszty finansowe, w tym:9 927,11
I. Odsetki, w tym: (+1)9 922,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna5,07
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)678 037,86
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)678 037,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji orzeszku.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 24 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+5 dni20-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
