Organizacja Termal partner osiągnęła 1 101 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 840 zł. Pozostałe przychody to 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 121 zł.
Zysk netto wyniósł 246 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 394 zł w 2022 roku.
• 1 227 599 zł w 2021 roku.
• 154 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 719 zł w 2022 roku.
• 13 977 zł w 2021 roku.
• 98 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termal partner wynosi 2 181 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 242 zł a 3 454 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 181 380 zł w 2022 roku.
• 1 149 512 zł w 2021 roku.
• 763 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termal partner wyniosła 835 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 159 zł w 2022 roku.
• 646 378 zł w 2021 roku.
• 357 109 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termal partner wyniosły 221 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 502 zł w 2022 roku
• 279 440 zł w 2021 roku
• 4149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termal partner wykazała przychody na poziomie 1 101 394 zł.
Organizacja zarobiła 271 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 517 zł w 2022 roku
• 1544 zł w 2021 roku
• 10 240 zł w 2020 roku
Organizacja Termal partner wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.