Organizacja Paramin osiągnęła 1 620 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 620 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 580 917 zł.
Zysk netto wyniósł 39 203 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
84 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 620 120 zł w 2021 roku. • 1 536 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
80 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 203 zł w 2021 roku. • 119 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Paramin wynosi 1 208 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 017 zł a 3 599 096 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
602 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 208 119 zł w
2021 roku. • 1 467 731 zł w
2020 roku. • 3736 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paramin wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Paramin wynosi 108 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 79 841 zł w
2021 roku. • 135 458 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 108 137 zł w
2021 roku. • 143 590 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Paramin mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Paramin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2022 (MSiG nr 210/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1051289. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/444611/22/365]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1051288. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/444611/22/964]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1051287. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/444610/22/252]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
23.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1020655. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/442084/22/402]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020654. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/442084/22/1]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020653. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/442084/22/600]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1006019. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/441636/22/557]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1006018. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/441636/22/156]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1006017. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2019.
[RDF/441636/22/755]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 672343. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41958/20/823]
Rzuć okiemMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PENG
2. XINYI 4. SAMODZIELNA wpisać: 2 1. CHENLIANG
2. JINGUAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
X V. W P I S Y D O
Poz. 131953. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12675/20/9]
Rzuć okiemMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. YE 2. LIU
ONG 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA wpisać:
2 1. PENG 2. XINYI 4. SAMODZIELNA
Poz. 1010245. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55410/19/143]
Rzuć okiemMSiG 173/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 kod pocztowy 00-844 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33
nr lokalu 13 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. YOUR TAX
SPÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369050414 4. 0000710839 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. KIEBASIŃSKA 2. KATARZYNA
JÓZEFA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELSKI 2. KACPER DARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KIEBASIŃSKA 2. KATARZYNA JÓZEFA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. YE 2. LIUYONG
3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU wykreślić:
1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE wpisać:
6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
8 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
X V. W P I S Y D
Poz. 248380. PARAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30824/19/103]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PARAMIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
GRZYBOWSKA nr domu 80/82 kod pocztowy 00-844
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.04.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YOUR TAX SPÓŁKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369050414 4. 0000710839 5. 100 UDZIAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZIELSKI 2. KACPER DARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 72
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Paramin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paramin wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 1,95% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Paramin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paramin wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku. • 458 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 529
zł.
Koszty operacyjne Paramin wyniosły
1 540 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 529 zł w 2021 roku • 35 490 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2021 roku •
2,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paramin wyniosła 1 247 105 zł.
a
ktywa trwałe to 89 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 526 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 053 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 79 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 247 105 zł sumy bilansowej i 163 579 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 305 733 zł sumy bilansowej i 124 376 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,97%.
Marża operacyjna wyniosła 4,93%.
Marża netto wyniosła 2,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paramin wyniosły 1 083 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 97 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 083 526 zł w 2021 roku • 1 181 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2021 roku • 90% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Paramin ma 1 083 526 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 930 000 zł (86%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 930 000 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
14%
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
153 tys. zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
58 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
930 tys. zł
86%
W roku 2021 86% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2021.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Paramin wynosi 7,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 103% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 158 tys. zł należności i inne: 499 tys. zł zapasy do sprzedania: 501 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,55 zł, z czego 1,03 zł w gotówce.
7,55
płynność bieżąca
4,28
płynność szybka
1,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,48 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,55 w 2021 roku • 1,07 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Paramin: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 157 879 zł. Do tego 930 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 25 362 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 083 526 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 930 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł158 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka158 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,1 raza.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 83 tys. zł do 930 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 3,1 raza • 2020: 65,1 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Paramin wynosi 110 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 73 dni.
Rotacja zapasów wynosi 115 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 481 713 zł, z czego 481 713 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
110 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 110 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów115 dni
towar leży w magazynie 115 dni, zanim firma go sprzeda
115 dni
Należności handlowe482 tys. zł
klienci są winni firmie 482 tys. zł
do 12 miesięcy482 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 110 dni w 2021 roku • 119 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Paramin wynoszą 1 540 277 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 290 191 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 75 678 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 60 200 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 84%
Usługi obce76 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe54 tys. zł · 4%
Amortyzacja28 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Paramin wykazała przychody na poziomie 1 620 120 zł.
Organizacja zarobiła 50 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 373 zł w 2021 roku • 14 371 zł w 2020 roku
Organizacja Paramin wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 591 959,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 591 959,46
B. Koszty działalności operacyjnej1 540 276,54
I. Amortyzacja28 295,57
II. Zużycie materiałów i energii19 339,31
III. Usługi obce75 678,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia60 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 328,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe54 243,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 290 190,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)51 682,92
D. Pozostałe przychody operacyjne28 160,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 160,94
E. Pozostałe koszty operacyjne2,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)79 841,16
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe29 265,11
I. Odsetki, w tym: (+1)25 362,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 902,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)50 576,05
J. Podatek dochodowy11 373,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)39 203,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Paramin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 362 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+362
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+12 mies. 1 dzień11-10-2022
2019
+24 mies. 8 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
