Organizacja Tolux osiągnęła 10 205 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 205 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 732 743 zł.
Zysk netto wyniósł 1 472 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 551 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 205 381 zł w 2022 roku.
• 7 006 755 zł w 2021 roku.
• 3 914 430 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 368 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 472 638 zł w 2022 roku.
• 1 373 237 zł w 2021 roku.
• 357 432 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolux wynosi 15 100 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 406 230 zł a 25 513 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 775 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 100 371 zł w 2022 roku.
• 11 465 871 zł w 2021 roku.
• 4 311 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolux wyniosła 11 158 449 zł.
a
ktywa trwałe to 8 507 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 651 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 158 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 208 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 950 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 789 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 158 449 zł w 2022 roku.
• 2 055 406 zł w 2021 roku.
• 2 948 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolux wyniosły 7 950 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 158 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 987 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 950 142 zł w 2022 roku
• 319 737 zł w 2021 roku
• 2 585 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolux wykazała przychody na poziomie 10 205 381 zł.
Organizacja zarobiła 1 861 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 472 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 090 zł w 2022 roku
• 140 504 zł w 2021 roku
• 35 779 zł w 2020 roku