FELCZUK INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000782995

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

150 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

292 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOŚCIERZYNA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

83-400

Rejestracja

2019-04-18

Rozpoczęcie działalności

2019-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Felczuk Investments osiągnęła 149 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 063 zł.

Zysk netto wyniósł 40 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 935 zł w 2023 roku.
• 104 387 zł w 2022 roku.
• 86 569 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 872 zł w 2023 roku.
• -8610 zł w 2022 roku.
• 7876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

16933.97

5866.75

46585.06

-12891.6

86569.01

7876.47

104387.29

-8610.02

149935.18

40871.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Felczuk Investments wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Felczuk Investments wynosi 47 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Felczuk Investments wynosi 292 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 585 zł a 572 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 030 zł w 2023 roku.
• 69 592 zł w 2022 roku.
• 93 607 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8150.06

42906.38

82134.5

0

31056.71

116462.65

4388.71

93607.27

216422.52

0

69591.53

260968.22

28585.17

292029.8

572207.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Felczuk Investments wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felczuk Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Felczuk Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Felczuk Investments wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Felczuk Investments wyniosły 102 791 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Felczuk Investments wyniosła 85 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 567 zł w 2023 roku.
• 45 222 zł w 2022 roku.
• 55 096 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

42143.06

38155.32

55095.67

45221.74

85567.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.54

0.38

0.35

-0.34

6.37

0.15

-0.28

0.14

1.35

0.28

0.09

-0.19

3.12

-0.06

-0.08

0.48

1.07

0.31

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Felczuk Investments wyniosły 47 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 454 zł w 2023 roku
• 47 980 zł w 2022 roku
• 49 244 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

42143.06

31276.31

0.74

38155.32

40180.17

1.05

55095.67

49244.05

0.89

45221.74

47980.14

1.06

85567.16

47453.6

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Felczuk Investments wykazała przychody na poziomie 149 935 zł.

Organizacja zarobiła 47 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6229 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6229 zł w 2023 roku
• 2291 zł w 2022 roku
• 2164 zł w 2021 roku

Wartość

0

605

563

2164

2291

6229

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Felczuk Investments wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28205

0.00051

0.00097

0

0.53899

0.25802

0.40459

0.75051

0.85131

0.85547

0.58003

0.70844

0.55115

0.12252

0.31496

0.36007

0.85361

0.09584

0.61992

0.11672

0.98504

0.53887

0.54354

0.3617

0.42364

0.8192

0.55746

0.78927

0.56696

0.94491

0.63076

0.12374

0.35936

0.368

0.87986

0.14176

0.15547

0.1386

0.97827

0.5713

0.6291

0.38933

0.43845

0.72484

0.7591

0.7668

0.8033

0.9197

0.66153

Powiązania

F ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

F MICHAŁ - prokurent

F ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2019

F Łukasz

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

18.04.2019

F Adam

Marzec 1990

Osoba

prokurent

18.04.2019

F Michał

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

F Łukasz

Lipiec 1998

Osoba

Udziałowcy

Felczuk Łukasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Felczuk Adam posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do FELCZUK INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KIN-MAR SP. Z O.O.	0000590443
2	LAGATTO SP. Z O.O.	0000337005
3	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
4	ZEOX SP. Z O.O.	0000679883
5	BROKER B.B. SP. Z O.O.	0000561349
6	BBC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502923
7	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244
8	MPOLISY.PL SP. Z O.O.	0000385236
9	DERFIN SP. Z O.O.	0000610201
10	ASSISTANCE PLUS SP. Z O.O.	0000804586
11	TIWAZ SP. Z O.O.	0000502405
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAJKOR" W LUBLINIE	0000203612
13	BETEL SP. Z O.O.	0000440318
14	WYKRES SP. Z O.O.	0000807446
15	ASTERIA SP. Z O.O.	0000662111
16	COMPASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000395320
17	MM FINANCIAL SP. Z O.O.	0000736200
18	KANCELARIA BROKERSKA DZIEDZIC SP. Z O.O.	0000555742
19	TRANS BROKER SP. Z O.O.	0000176633
20	GRATKA SP. Z O.O.	0000830630
21	MD SP. Z O.O.	0000474289
22	ASEGA SP. Z O.O.	0000812731
23	TOWARZYSTWO USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000036785
24	PODLASKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000458384
25	J&M WARMIA SP. Z O.O.	0000940029
26	PARTNER SP. Z O.O.	0000236064
27	MEDPOLISA SP. Z O.O.	0000478948
28	ASSET SP. Z O.O. SP. K.	0000538182
29	ADVISO SP. Z O.O.	0000640059
30	UBROKER SP. Z O.O.	0000792829

FELCZUK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000782995 NIP 5911707764 REGON 383149930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FELCZUK INVESTMENTS

FELCZUK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000782995 NIP
5911707764 REGON
383149930