APLY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781948

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

ROBOTNICZA, 7

Kod pocztowy

71-712

Rejestracja

2019-04-12

Rozpoczęcie działalności

2019-04-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aply osiągnęła 1 761 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 741 845 zł. Pozostałe przychody to 19 691 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 076 zł.

Zysk netto wyniósł 1 121 768 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 761 536 zł w 2024 roku.
• 955 731 zł w 2023 roku.
• 4 946 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 768 zł w 2024 roku.
• 380 350 zł w 2023 roku.
• 3 727 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2124509.52

1880201.43

2124509.52

1880201.43

4749481.22

3763782.94

4946423.5

3727041.07

955731.22

380350.25

1761535.62

1121768.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aply wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Aply wynosi 1,24 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aply wynosi 12 429 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 642 303 zł a 36 098 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 071 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 429 855 zł w 2024 roku.
• 8 085 654 zł w 2023 roku.
• 23 827 648 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

918455.57

9855600.97

26322820.02

2425612.46

11362757.86

26322820.02

2826587.21

21048039.78

52692961.16

5621867.87

23827647.82

52178574.98

1433596.83

8085654.46

31611196.32

2642303.43

12429855.44

36098269.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aply wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aply charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 733 zł.

Koszty operacyjne Aply wyniosły 508 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 733 zł w 2024 roku
• 94 299 zł w 2023 roku
• 8382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aply wyniosła 10 189 028 zł.

a

ktywa trwałe to 6 141 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 042 632 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 189 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 024 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 698 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 189 028 zł w 2024 roku.
• 9 355 777 zł w 2023 roku.
• 10 259 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1294237.12

3931670.11

7442554.36

10259788.91

9355776.93

10189027.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.45

1.54

0.88

0.89

0.48

0.58

0.88

0.89

0.51

1

0.86

0.79

0.36

0.5

0.83

0.75

0.04

0.05

0.46

0.4

0.11

0.12

0.71

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aply wyniosły 1 164 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 189 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 460 zł w 2024 roku
• 1 452 978 zł w 2023 roku
• 2 763 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1294237.12

69629.69

0.05

3931670.11

697520.17

0.18

7442554.36

3673771.42

0.49

10259788.91

2763965.08

0.27

9355776.93

1452977.85

0.16

10189027.67

1164460.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aply wykazała przychody na poziomie 1 761 536 zł.

Organizacja zarobiła 1 234 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 518 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 518 zł w 2024 roku
• 37 776 zł w 2023 roku
• 398 653 zł w 2022 roku

Wartość

0

297987

398653

37776

112518

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Aply wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33892

0.00141

0.00031

0

0.97167

0.82148

0.82986

0.17654

0.98706

0.9819

0.98253

0.9352

0

0.96621

0.81489

0.91514

0.31897

0.98208

0.97613

0.87068

0.73092

0

0.98003

0.87674

0.94604

0.56619

0.97264

0.97407

0.88567

0.88698

0.96212

0.97665

0.86074

0.95136

0.40382

0.97288

0.9742

0.80322

0.66829

0.96489

0.8598

0.6574

0.94357

0.30762

0.90856

0.91317

0.52491

0.39625

0.85527

0.92192

0.69684

0.94092

0.25592

0.96361

0.96086

0.60991

0.46181

0.90789

Powiązania

APLY - reprezentacja, wspólnik

F MARCIN - wspólnik

K ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2019

Aply

Organizacja

wspólnik

12.04.2019

F Marcin

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

12.04.2019

K Aleksander

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

12.04.2019

19.12.2022

S Paweł

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

12.04.2019

19.12.2022

M Ryszard

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

12.04.2019

Aply

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APLY

	Organizacja	Numer KRS
1	TALKIE SP. Z O.O.	0000847682
2	SIMTERACT S.A.	0000847596
3	ANACHRON TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000470581
4	LTC SP. Z O.O.	0000196558
5	TAXUS IT SP. Z O.O.	0000454349
6	STARWARD INDUSTRIES S.A.	0000750305
7	R SYSTEMS COMPUTARIS POLAND SP. Z O.O.	0000045592
8	SBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ	0000727700
9	RADICAL TRANSFORMATION VENTURES SP. Z O.O.	0000847611
10	CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000196354
11	INSOFT SP. Z O.O.	0000197667
12	LINGARO ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000343716
13	IMAPP SP. Z O.O.	0000479897
14	DROPLO SP. Z O.O.	0000789369
15	BEE2CODE SP. Z O.O.	0000664101
16	FREE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000290444
17	ABC PRO SP. Z O.O.	0000329405
18	WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000237499
19	ARCHBLOCK POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000703371
20	I-BS.PL SP. Z O.O.	0000286395
21	LOVO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000507608
22	UNITEST MARINE SIMULATORS SP. Z O.O.	0000535569
23	SOFTWARE TEST GROUP SP. Z O.O.	0000398426
24	SUPREMO SP. Z O.O.	0000276358
25	VRP CONSULTING SP. Z O.O.	0000693947
26	ATMOTERM S.A.	0000064312
27	G&L TECHNOLOGIES S.R.O. S.K.A.	0000445410
28	PCMI SP. Z O.O.	0000575807
29	TOP - TEAM TT SP. Z O.O.	0000257099
30	BRAINHUB SP. Z O.O.	0000622336

APLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781948 NIP 9552513759 REGON 383106530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APLY

APLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781948 NIP
9552513759 REGON
383106530