Carbon Zorro to firma działająca w obszarze dostarczania akcesoriów do karawaningu i kempingu. Specjalizuje się w oferowaniu produktów związanych z instalacjami gazowymi, w tym zbiornikami oraz butlami gazowymi, które znajdują zastosowanie w różnych pojazdach kempingowych, jak campery czy przyczepy. Oprócz tego, w asortymencie znajdują się panele fotowoltaiczne, akumulatorowe systemy energii oraz elementy do instalacji elektrycznych i wodnych. W ofercie także grzejniki, lodówki, toalet oraz inne niezbędne akcesoria dla osób ceniących oszczędność energii i ekologiczną formę wypoczynku. Wyjątkowość Carbon Zorro wyróżnia szeroki wybór produktów, które umożliwiają przekształcenie standardowego pojazdu w komfortowy dom na kółkach. Sklep oferuje zarówno nowości, jak i bestsellery, co pozwala na dobranie najlepszego wyposażenia do indywidualnych potrzeb. Ponadto, strona zawiera liczne poradniki i przepisy dotyczące montażu, co ułatwia użytkownikom samodzielne zainstalowanie zakupionych produktów. Działając na rynku e-commerce, Carbon Zorro obsługuje klientów na terenie Polski jak i za granicą, co poszerza dostęp do ich ofert.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carbon Zorro osiągnęła 3 509 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 509 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 750 778 zł.
Zysk netto wyniósł 758 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 509 073 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 56 865 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 295 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• -60 919 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carbon Zorro wynosi 761 tys. zł.
EBITDA Carbon Zorro wynosi 761 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carbon Zorro wynosi 5 899 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 782 zł a 10 616 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 966 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 899 344 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 37 910 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Carbon Zorro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carbon Zorro wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Carbon Zorro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Carbon Zorro wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 023
zł.
Koszty operacyjne Carbon Zorro wyniosły 2 748 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 023 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carbon Zorro wyniosła 4 337 333 zł.
a
ktywa trwałe to 20 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 317 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 337 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 634 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 445 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 337 333 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 54 035 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carbon Zorro wyniosły 3 634 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 337 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 211 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 634 957 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 109 954 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 203% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carbon Zorro wykazała przychody na poziomie 3 509 073 zł.
Organizacja zarobiła 758 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Carbon Zorro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieśla Grzegorz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cieśla Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.