OVERSEAS TRADING LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000566870

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

8,7 mln

zysk

-780 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. POMORSKA, 61-65

Kod pocztowy

70-812

Rejestracja

2015-07-16

Rozpoczęcie działalności

2015-07-16

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overseas Trading Limited Oddział W Polsce osiągnęła 8 725 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 684 710 zł. Pozostałe przychody to 41 020 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 464 743 zł.

Strata netto wyniosła 780 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 500 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 725 730 zł w 2024 roku.
• 11 126 877 zł w 2023 roku.
• 9 537 363 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -780 033 zł w 2024 roku.
• 436 716 zł w 2023 roku.
• 138 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5220697.44

84069.44

5203035.13

35129.22

6597895.68

24490.06

5458998.34

-35320.2

8183705.2

206591.53

9537362.52

138162.88

11126877.36

436715.76

8725730.03

-780032.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi -745 tys. zł.

EBITDA Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi -743 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 126 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -744 943 zł w 2024 roku.
• 673 136 zł w 2023 roku.
• 304 025 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -742 877 zł w 2024 roku.
• 681 226 zł w 2023 roku.
• 304 025 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

142816.78

143360.68

79717.39

92112.62

95425.98

-26387.98

-25685.44

288442.47

293783.19

304025.07

673136.04

681226.45

-744943.16

-742877.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi 5 886 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 814 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 886 361 zł w 2024 roku.
• 9 819 013 zł w 2023 roku.
• 7 237 588 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49904.7

3866647.42

13051743.6

76251.61

3685458.58

13007587.82

94619.16

4591176.52

16494739.2

0

3707461.24

13647495.85

223072.66

6505242.24

20459263

326694.82

7237588.02

23843406.3

654231.64

9819012.92

27817193.4

0

5886360.59

21814325.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289438

0.0289465

0.0289048

0.028921

0.0287208

0.0287516

0.0287328

0.0287901

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi 3,62%. To oznacza, że firma ma szansę 3,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,62% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037125

0.0040845

0.0041688

0.0085327

0.0039335

0.0044268

0.0029382

0.0361783

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overseas Trading Limited Oddział W Polsce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 347 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13307.92

73349.87

208645.12

7025.84

73185.62

208121.38

4898.01

91657.25

263904.35

0

70173.14

218329.84

41318.31

136787.57

327042.96

27632.58

163329.66

381044.58

87343.15

241160.81

445075.09

0

65360.72

347388.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 143 zł.

Koszty operacyjne Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wyniosły 9 429 653 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 143 zł w 2024 roku
• 555 759 zł w 2023 roku
• 444 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

343931.83

366351.72

271188.53

269113.43

328726.3

444107.01

555758.78

637143.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wyniosła 5 306 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 306 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 306 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 213 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 306 098 zł w 2024 roku.
• 5 556 213 zł w 2023 roku.
• 6 202 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3386586.15

3340606.09

3368762.84

4011731.18

8789707.92

6202976.03

5556212.94

5306098.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -845%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

1.26

0.03

0.02

0.01

0.35

0.02

0.01

0.19

0.01

0

-0.01

-0.39

0

-0.01

0.02

0.69

0.04

0.03

0.02

0.32

0.03

0.01

0.08

0.5

0.06

0.04

-0.15

-8.45

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wyniosły 5 213 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 306 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 213 822 zł w 2024 roku
• 4 683 904 zł w 2023 roku
• 5 767 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3386586.15

3320046.55

0.98

3340606.09

3238937.27

0.97

3368762.84

3242603.96

0.96

4011731.18

3920892.5

0.98

8789707.92

8492277.71

0.97

6202976.03

5767382.94

0.93

5556212.94

4683904.09

0.84

5306098.34

5213822.03

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 8 725 730 zł.

Organizacja zarobiła -780 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -780 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 106 026 zł w 2023 roku
• 56 627 zł w 2022 roku

Wartość

22594

25569

26989

0

42060

56627

106026

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Overseas Trading Limited Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84085

0.86034

0.88989

0.73995

0.56134

0.58892

0.57907

0.94064

0.90413

0.76124

0.86348

0.89567

0.73329

0.43264

0.52174

0.50473

0.71865

0.91041

0.67769

0.88459

0.89659

0.72961

0.32533

0.37291

0.47495

0.57011

0.91829

0.12212

0.86376

0.90591

0.75518

0.30137

0.3459

0.30554

0.09488

0

0.84626

0.89218

0.95498

0.75624

0.49579

0.51913

0.49704

0.81912

0.91737

0.79827

0.89143

0.92413

0.74762

0.34454

0.43808

0.47962

0.63511

0.90677

0.89805

0.89602

0.91196

0.7109

0.56073

0.62484

0.63802

0.76253

0.93852

0.0108

0.85028

0.88362

0.7934

0.18745

0.17519

0.17407

0.00685

0

Powiązania

B******** J*** - inne

BRANCHE AMY - reprezentacja

SEGAL RUPERT BENEDICT - reprezentacja

CHARY EDWARD ROBERT - reprezentacja

BUITEKANT JOHN ROGER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

16.07.2015

07.05.2020

Buitekant John Roger

Osoba

inne

07.05.2020

13.11.2023

J Philip

Wrzesień 1960

Osoba

inne

13.11.2023

Buitekant John Roger

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

06.11.2024

Jennings Philip Raymond

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

Buitekant John Roger

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

Segal Rupert Benedict

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

Chary Edward Robert

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

Branche Amy

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OVERSEAS TRADING LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	FART KOTYŃSCY, LASKOWSKA SP. J.	0000015472
2	ZEBRA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000413392
3	BEST HOME SP. Z O.O.	0000659467
4	FENCE TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000598306
5	MAX TV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000865261
6	PLAYROOM SP. Z O.O.	0001006865
7	SUPER PREZENTY SP. Z O.O.	0000412538
8	EDYTA SOJ I JÓZEF SOJ "STS" SP. J.	0000086925
9	ACTI GROUP SP. Z O.O.	0000566225
10	ASC AUTOMATYKA SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH SP. Z O.O.	0000058985
11	TS BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000787935
12	KOIMBRA SP. Z O.O.	0000146598
13	TIP-TOP SP. Z O.O.	0000643998
14	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000835093
15	STORM INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000175777
16	PRONAR SP. Z O.O.	0000049654
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MOKOBODACH	0000055961
18	PHU "OWA" SP. Z O.O.	0000409119
19	PBS POLSKA SP. Z O.O.	0000244513
20	HIPER STOLARKA SP. Z O.O.	0000441713
21	PERS SP. Z O.O.	0000526826
22	MOCOLL POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000753477
23	NEW HEAT SP. Z O.O.	0000749121
24	BUDO-MARKET ROBERT WOJDYNA, MAREK SKWARSKI, JERZY WOJDYNA	0000025192
25	FUNDACJA MEDICOVER	0000283132
26	RACA SP. Z O.O.	0000179419
27	AGROCZAK SP. Z O.O.	0000781828
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOCHOWIE	0000120803
29	ROMEK - ELEKTRO SP. Z O.O.	0000968273
30	GLOBEX SP. Z O.O.	0000437660

OVERSEAS TRADING LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000566870 NIP 1070033548 REGON 362060680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERSEAS TRADING LIMITED

OVERSEAS TRADING LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000566870 NIP
1070033548 REGON
362060680