Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R&j wynosi 105 830 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 856 470 zł a 186 503 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
52 174 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 105 830 548 zł w
2020 roku. • 53 655 933 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&j wynosi 13,85 mln zł.
EBITDA R&j wynosi 17,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 653 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 852 470 zł w
2020 roku. • 7 199 255 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 304 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 222 601 zł w
2020 roku. • 8 917 984 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie R&j wynosi 43 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji R&j. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2023 (MSiG nr 202/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1274092. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779954. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22783/23/645]
UWAGAMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 701297. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/324524/21/322]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 4. OD 01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 701296. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/324524/21/921]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 701295. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
- [RDF/324524/21/520]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 701294. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/324524/21/119]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2021 okres OD
01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 618276. R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/231274/20/361]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.10.2019
Poz. 618275. R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/231274/20/960]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2020 okres OD
01.04.2019 DO 31.10.2019
Poz. 194226. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10680/20/183]
Rzuć okiemMSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.03.2020 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH,
REP. A NR 1393/2020. ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE wpisać: 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
Poz. 113857. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
0;- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPOZŁ DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7716/20/933]
Rzuć okiemMSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31
GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 6505/2019 ŁUKASZ
KOZŁOWSKI NOTARIUSZ W SIEDLCACH KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ KOZŁOWSKI NOTARIUSZ, 08-110 SIEDLCE, UL. PIŁSUDSKIEGO 70
ZMIANA § 9, § 10, § 11 POPRZEZ UCHYLENIE ICH
W CAŁOŚCI I NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. URSZULA
SZTANDERA-KARDASZYŃSKA INVEST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 381822310) wykreślić: 11. 1.000.000,00 ZŁ wpisać: 11. 2375000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 50000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 182399. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000779954. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10137/19/906]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 140767368 NIP 8212467770
3. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI
gmina SKÓRZEC miejscowość OZORÓW 2. miejscowość OZORÓW nr domu 143 kod pocztowy
08-114 poczta SKÓRZEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
21.12.2018 R., REP. A NR 6467/2018 SPORZĄDZONY
PRZEZ ŁUKASZA KOZŁOWSKIEGO - NOTARIUSZA W SIEDLCACH. KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ KOZŁOWSKI NOTARIUSZ W SIEDLCACH
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ R&J SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA), NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 01 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 21 GRUDNIA
2018 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ ŁUKASZA
KOZŁOWSKIEGO - NOTARIUSZA W SIEDLCACH,
ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 6464/2018.
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. R&J
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000290397 3. 0000290397
5. 140767368 6. 8212467770 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381980902 4. 0000760739
9. NIE 2 1. URSZULA SZTANDERA-KARDASZYŃSKA INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 381822310 4. 0000757707 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 1.000.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000.000,
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381980902 4. 0000760739
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 13
Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ
UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R&j nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&j wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
R&j charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R&j wynosi 795 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 795 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,36 mln zł w 2020 roku. • 2 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 124 949 zł.
Koszty operacyjne R&j wyniosły
42 920 080 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 039 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 124 949 zł w 2020 roku • 5 085 457 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,9% w 2020 roku •
25,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&j wyniosła 54 768 715 zł.
Aktywa trwałe to 45 811 308 zł.
Aktywa obrotowe to 8 957 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 768 715 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 21 824 066 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 944 649 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 055 822 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 834 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 54 768 715 zł sumy bilansowej i 21 824 066 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 47 712 893 zł sumy bilansowej i 9 989 206 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,01%.
Marża operacyjna wyniosła 24,4%.
Marża netto wyniosła 24,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&j wyniosły 32 944 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 768 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 779 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 944 649 zł w 2020 roku • 37 723 687 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2020 roku • 79% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja R&j ma 32 944 649 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 20 522 323 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 469 735 zł (20%), dostawcom 5 567 560 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 385 030 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 288 056 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
20%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,6 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
384 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,5 mln zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20,5 mln zł
62%
W roku 2020 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 15% (2019) do 20% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R&j wynosi 0,43 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 957 407 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (20 656 593 zł) o 11 699 186 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9 mln zł
20,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 383 tys. zł należności i inne: 7,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 918 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,43 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,43
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,43 w 2020 roku • 0,46 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja R&j: dług wobec banków i pożyczkodawców 6 469 735 zł, gotówka 382 920 zł. Do tego 24 532 746 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 3 934 122 zł.
Koszty odsetek: 131 963 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 105 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 944 649 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 24,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,5 mln zł
gotówka383 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 132 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 105 razy.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 24,5 mln zł do 30,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 6,5 mln zł • 2019: 5,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 105 razy • 2019: 83,3 raza • 2018: bez kosztów odsetek
W roku 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R&j wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 267 597 zł, z czego 5 267 597 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
47 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2020 roku • 66 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R&j wynoszą 42 892 016 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 26 286 401 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 839 344 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 3 370 131 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej42,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii26,3 mln zł · 61%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,8 mln zł · 21%
Amortyzacja3,4 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,3 mln zł · 5%
Usługi obce1,8 mln zł · 4%
Podatki i opłaty181 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe115 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 42,9 mln zł w 2020 roku • 20 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja R&j wykazała przychody na poziomie 56 806 309 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja R&j wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 744 335,17
– od jednostek powiązanych56 716 538,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów56 749 894,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-17 477,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 918,00
B. Koszty działalności operacyjnej42 892 015,78
I. Amortyzacja3 370 131,08
II. Zużycie materiałów i energii26 286 401,29
III. Usługi obce1 802 894,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)180 889,96
V. Wynagrodzenia8 839 343,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 285 605,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe114 604,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 145,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 852 319,39
D. Pozostałe przychody operacyjne28 214,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 219,51
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 995,10
E. Pozostałe koszty operacyjne28 064,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne28 064,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 852 469,62
G. Przychody finansowe33 758,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)32 041,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 558,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne159,30
H. Koszty finansowe134 715,57
I. Odsetki, w tym: (+1)131 963,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 752,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 751 513,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 751 513,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R&j składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 dni19-08-2021
2019
−10 dni05-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
