Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Otxcare Kluczny wynosiła 400 593 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
1 133 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 400 593 zł w
2022 roku. • 1 711 500 zł w
2021 roku. • 2 667 706 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Otxcare Kluczny mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Otxcare Kluczny. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1362518. OTXCARE KLUCZNY SPÓŁKA JAWNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000779873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62624/24/50]
UWAGAMSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OTXCARE
KLUCZNY SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. OTXCARE
KLUCZNY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KLUCZNY 2. PAWEŁ ANTONI
3. [ukryto] 2 1. MAOU 2. AZAD 3. [ukryto]
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ OTXCARE
KLUCZNY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU
O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, OTWARCIU LIKWIDACJI
I POWOŁANIU LIKWIDATORA , 01.10.2024 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. PTASZYŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ OTXCARE KLUCZNY SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI,
OTWARCIU LIKWIDACJI I POWOŁANIU LIKWIDATORA , 01.10.2024 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1183356. OTXCARE KLUCZNY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000779873. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/58119/21/639]
Rzuć okiemMSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OTXCARE
PTASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. OTXCARE
KLUCZNY SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.09.2021
R. - ZMIANA § 2, § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PTASZYŃSKI 2. MARCIN MARIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE wpisać: 2 1. MAOU 2. AZAD
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PTASZYŃSKI 2. MARCIN
MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAOU 2. AZAD
3. [ukryto]
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 163549. OTXCARE PTASZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000779873. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/13900/21/134]
Rzuć okiemMSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OTXCARE
PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. OTXCARE PTASZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.02.2021R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR.1, PAR.2, PAR.6
KOMPARYCJA UMOWY SPÓŁKI ZOSTAJE USUNIĘTA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIERADZKI
2. RAFAŁ AUGUST 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. SIBORENKO 2. PIOTR ARTUR 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE wpisać: 3 1. KLUCZNY
2. PAWEŁ ANTONI 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. SIBORENKO 2. PIOTR ARTUR
3. [ukryto] 2 1. SIERADZKI 2. RAFAŁ AUGUST
3. [ukryto] wpisać: 3 1. KLUCZNY 2. PAWEŁ
ANTONI 3. [ukryto]
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.04.2019 DO 30.06.2019
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.04.2019 DO 30.06.2019
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres O
02.04.2019 DO 30.06.2019
Poz. 265281. OTXCARE PTASZYŃSKI SIBORENKO
SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000779873. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25098/19/494]
Rzuć okiemMSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OTXARE
PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. OTXCARE PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 186541. OTXARE PTASZYŃSKI SIBORENKO
SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000779873. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16981/19/339]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 146179224 NIP 1231270680 3. OTXARE
PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 6 kod
pocztowy 01-842 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@OTXCARE.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.03.2019 R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU: PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI OTXARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD
FIRMĄ OTXARE PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA. 01.03.2019 R. UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OTXCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ OTXCARE PTASZYŃSKI SIBORENKO SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA, REP.
A NR 3162/2019 ORGAN PODEJMUJĄCY UCHAŁĘ
O PRZEKSZTAŁCENIU: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW OTXCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. OTXCARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000424744 3. 0000424744 5. 146179224
6. 1231270680 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIERADZKI 2. RAFAŁ AUGUST 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 2 1. SIBORENKO 2. PIOTR ARTUR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. PTASZYŃSKI 2. MARCIN MARIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. PTASZYŃSKI 2. MARCIN MARIA 3. [ukryto]
2 1. SIBORENKO 2. PIOTR ARTUR 3. [ukryto]
- 3 1. SIERADZKI 2. RAFAŁ AUGUST 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Otxcare Kluczny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otxcare Kluczny wynosiło 85,0%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 42,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Otxcare Kluczny miała niską wiarygodność płatniczą (ocena: E).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otxcare Kluczny wynosił 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku. • 91 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku. • 199 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 195 613 zł.
Koszty operacyjne Otxcare Kluczny wyniosły
3 687 374 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
59,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
1 077 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 195 613 zł w 2022 roku • 856 578 zł w 2021 roku • 40 141 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
28,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59,5% w 2022 roku •
31,8% w 2021 roku •
1,9% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Otxcare Kluczny wynosił 4 tys. zł.
EBITDA Otxcare Kluczny wynosiła 4 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
99 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4439 zł w
2022 roku. • -273 070 zł w
2021 roku. • 202 679 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
99 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4439 zł w
2022 roku. • -273 070 zł w
2021 roku. • 202 679 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otxcare Kluczny wyniosła 1 689 970 zł.
Aktywa obrotowe to 1 689 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 689 970 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 277 680 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 412 290 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 51 429 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 145 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 689 970 zł sumy bilansowej i 277 680 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 790 749 zł sumy bilansowej i 287 029 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 587 113 zł sumy bilansowej i 569 255 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
676 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
571 tys. zł
40%
Pracownicy
wynagrodzenia
400 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
165 tys. zł
12%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 48% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 12% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Otxcare Kluczny wynosił 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,94, czyli same środki pieniężne pokrywały 94% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 338 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,20 zł, z czego 0,94 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,18
płynność szybka
0,94
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2022 roku • 1,19 w 2021 roku • 1,56 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Otxcare Kluczny wobec banków i pożyczkodawców: 164 551 zł, gotówka: 1 326 202 zł. Gotówka przewyższała dług o 1 161 651 zł - ujemny dług netto, sytuacja była korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 788 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał tylko 32% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 1 412 290 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,2 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców165 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starczało na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał tylko 32% odsetek.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 568 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: tylko 32% • 2021: strata operacyjna • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Otxcare Kluczny wynosiła 27 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 67 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 273 556 zł, z czego 273 556 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaciła dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 27 dni
67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 67 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku • 71 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Otxcare Kluczny wynosiły 3 632 261 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 2 178 343 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 764 438 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 601 321 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 60%
Usługi obce764 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów601 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe46 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2022 roku • 2,7 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Otxcare Kluczny wykazała przychody na poziomie 3 691 813 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
3893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8430 zł w 2019 roku • 4537 zł w 2018 roku
Organizacja Otxcare Kluczny wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 691 807,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 734 542,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów957 265,49
B. Koszty działalności operacyjnej3 632 260,61
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii14 708,02
III. Usługi obce764 438,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 310,34
V. Wynagrodzenia2 178 342,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 270,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe45 870,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów601 320,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 547,15
D. Pozostałe przychody operacyjne5,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,16
E. Pozostałe koszty operacyjne55 113,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne55 113,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 438,86
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 787,90
I. Odsetki, w tym: (+1)13 787,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-9 349,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-9 349,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Otxcare Kluczny były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 104 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 mies. 14 dni27-10-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 mies. 1 dzień17-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 10.03.2026. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.