Organizacja Masurian Wood osiągnęła 7 993 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 958 703 zł. Pozostałe przychody to 34 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 932 516 zł.
Zysk netto wyniósł 60 500 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 963 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 993 016 zł w 2020 roku. • 2 029 818 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
584 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 500 zł w 2020 roku. • -524 157 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masurian Wood wynosi 5 141 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 226 zł a 18 329 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 834 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 141 984 zł w
2020 roku. • 1 307 196 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masurian Wood wynosi 161 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
598 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 161 276 zł w
2020 roku. • -437 402 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Masurian Wood mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masurian Wood. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 września 2021 (MSiG nr 177/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 741224. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11148/21/676]
UWAGAMSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 237651. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/286716/21/536]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 225314. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/285858/21/250]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 225313. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/285858/21/849]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 225312. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/285858/21/448]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 222452. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3138/20/487]
Rzuć okiemMSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.02.2020 R. NOTARIUSZ MARCIN HERMAN,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP.A
NR 728/2020, ZMIENIONO: § 7, § 11, § 13 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MUCZYŃ
2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 5000,00
I PLN wpisać: 11. 255.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 250.000,00 ZŁ 2. TAK
2 (dla pozycji: 1. RAWA 2. REMIGIUSZ NORBERT
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 5000,00 PLN wpisać:
11. 255.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK
PRub. 1 1. 250.000,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 222451. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/198433/20/547]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 222450. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/198433/20/146]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 222449. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/198433/20/745]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182395. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000776595. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3239/19/15]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina
SZCZYTNO miejscowość SZYMANY 2. miejscowość SZYMANY nr domu 16B kod pocztowy 12-100
poczta SZCZYTNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.03.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382793674 4. 0000776204
9. NIE 2 1. MUCZYŃ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN
11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. N
3 1. RAWA 2. REMIGIUSZ NORBERT 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PL
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MASURIAN WOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382793674 4. 0000776204
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 29 Z
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
1 2. 16 1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2 2. 16 21 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH
I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 3 2. 16
22 PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 4 2. 16 23 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 5 2. 16 24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 6 2. 17 PRODUKCJA PAPIERU
I WYROBÓW Z PAPIERU 7 2. 31 PRODUKCJA MEBLI
8 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
9 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Masurian Wood nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masurian Wood wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,915% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,20% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Masurian Wood charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masurian Wood wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 318 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 318 tys. zł w 2020 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masurian Wood wyniosła 5 658 747 zł.
Aktywa trwałe to 3 657 844 zł.
Aktywa obrotowe to 2 000 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 658 747 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 46 843 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 611 904 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 797 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 560 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 658 747 zł sumy bilansowej i 46 843 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 414 950 zł sumy bilansowej i -513 657 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129,15%.
Marża operacyjna wyniosła 2,03%.
Marża netto wyniosła 0,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masurian Wood wyniosły 5 611 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 658 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 316 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 611 904 zł w 2020 roku • 5 928 607 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2020 roku • 109% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Masurian Wood ma 5 611 904 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 818 577 zł (68%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 839 748 zł (15%), klientom spoza grupy kapitałowej 507 246 zł (9%); 3 mniejsze pozycje razem 446 333 zł (8%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 466 855 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
208 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
101 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
840 tys. zł
15%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
507 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,8 mln zł
68%
W roku 2020 68% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 15% w 2019 i w 2020.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masurian Wood wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,24 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 218 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 358 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,75 zł, z czego 1,24 zł w gotówce.
1,75
płynność bieżąca
1,43
płynność szybka
1,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,75 w 2020 roku • 1,89 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Masurian Wood: dług wobec banków i pożyczkodawców 839 748 zł, gotówka 1 424 290 zł. Do tego 3 815 917 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 133 589 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 611 904 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców840 tys. zł
gotówka1,4 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 134 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 3,8 mln zł do 4,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 1,2 raza • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Masurian Wood wynosi 0,4 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8823 zł, z czego 8823 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,4 dnia
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży8 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów7 mln zł · 88% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 tys. zł
Koszty sprzedaży266 tys. zł · 3% przychodów
Koszty ogólnego zarządu407 tys. zł · 5% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 7 mln zł w 2020 roku • 2 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Masurian Wood wykazała przychody na poziomie 7 993 016 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Masurian Wood wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:7 958 691,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 947 410,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 281,46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 991 039,58
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 980 287,58
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 752,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)967 651,89
D. Koszty sprzedaży265 590,26
E. Koszty ogólnego zarządu407 411,17
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)294 650,46
G. Pozostałe przychody operacyjne11,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11,81
H. Pozostałe koszty operacyjne133 386,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych42 356,05
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne91 030,72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)161 275,50
J. Przychody finansowe34 312,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,17
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne34 310,72
K. Koszty finansowe135 088,50
I. Odsetki, w tym: (+1)133 588,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 500,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)60 499,89
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)60 499,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masurian Wood składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 175 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 181 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-175
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 1 dzień17-04-2021
2019
−5 mies. 20 dni28-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
