SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza automaty samoobsługowe dla farmacji, drogerii i klubów fitness.
Wyłączny przedstawiciel marek Pharmashop24 i Shaker Technology w Polsce.
Importuje automaty TCN Vend do sprzedaży żywności.
Skupia się na dostosowywaniu innowacyjnych rozwiązań vendingowych do potrzeb rynku.
Vendo24 Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań vendingowych na rynek polski. Jako wyłączny przedstawiciel renomowanych marek takich jak Pharmashop24 oraz Shaker Technology, Vendo24 wprowadza na rynek automaty samoobsługowe, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. W ofercie firmy znajdują się automaty do sprzedaży produktów farmaceutycznych, kosmetyków, a także żywności dla klubów fitness. Vendo24 wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ukierunkowaniu na innowacyjność, co sprawia, że zakupy poprzez ich automaty są wygodne i szybkie. Firma jest aktywna w promowaniu i implementacji najnowszych trendów w branży vendingowej, co przyczynia się do zwiększenia dostępności produktów dla klientów. Dodatkowo, Vendo24 zaprasza do współpracy różne podmioty, co podkreśla ich otwartość na rozwój i integrację z innymi rynkami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vendo24 osiągnęła 172 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 417 zł. Pozostałe przychody to 94 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 518 zł.
Zysk netto wyniósł 15 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 428 zł w 2023 roku.
• 211 020 zł w 2022 roku.
• 323 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 898 zł w 2023 roku.
• -1902 zł w 2022 roku.
• -5489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vendo24 wynosi 250 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 255 zł a 431 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 801 zł w 2023 roku.
• 201 011 zł w 2022 roku.
• 277 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vendo24 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vendo24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vendo24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vendo24 wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vendo24 wyniosły 153 676
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vendo24 wyniosła 154 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 917 zł w 2023 roku.
• 189 815 zł w 2022 roku.
• 233 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vendo24 wyniosły 58 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 576 zł w 2023 roku
• 109 373 zł w 2022 roku
• 151 062 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vendo24 wykazała przychody na poziomie 172 428 zł.
Organizacja zarobiła 17 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1682 zł w 2023 roku
• 793 zł w 2022 roku
• 356 zł w 2021 roku