Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski osiągnęła 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 340 zł.
Strata netto wyniosła 188 140 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
935 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 200 zł w 2022 roku. • 20 000 zł w 2021 roku. • 1 870 248 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
292 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -188 140 zł w 2022 roku. • -41 121 zł w 2021 roku. • 396 745 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi 131 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 515 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 131 zł w
2022 roku. • 12 834 zł w
2021 roku. • 3 030 355 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi -8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8006 zł w
2022 roku. • 12 880 zł w
2021 roku. • 465 696 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
236 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8006 zł w
2022 roku. • 12 880 zł w
2021 roku. • 465 696 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2023 (MSiG nr 90/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 322641. DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH
GAŁĘZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000773195. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12870/23/215]
UWAGAMSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 284115. DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH
GAŁĘZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
D [RDF/481472/23/412]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 62873. DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH
GAŁĘZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000773195. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/666/23/949]
Rzuć okiemMSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DZMT
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH GAŁĘZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.12.2022
R. REP. A NR 13948/2022, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 13 NADAJE SIĘ
UST.1, A NASTĘPNIE DODAJE SIĘ UST.2; ZMIANA
§2, §5, §6, §9, §12.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DZMT
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382580547 4. 0000771268
9. NIE 2 1. TEODOROWSKI 2. MICHAŁ WITOLD
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 3 1. ZIMNOCH 2. DOMINIK
PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 4 1. GAŁĘZEWSKI
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 PLN 2. NIE wpisać: 5 1. TEODOROWSKI
2. MICHAŁ WITOLD 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. NIE 6 1. ZIMNOCH 2. DOMINIK PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
7 1. GAŁĘZEWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 8 1. DZMT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382580547 4. 0000771268 9. TAK 10. 1000
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. DZMT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382580547 4. 0000771268 wpisać: 2 1. TEODOROWSKI 2. MICHAŁ WITOLD 3. [ukryto]
3 1. ZIMNOCH 2. DOMINIK PIOTR 3. [ukryto]
4 1. GAŁĘZEWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
Poz. 1011780. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/442210/22/751]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1011779. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/442210/22/350]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1041894. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/267573/20/297]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1041893. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/267573/20/896]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1041892. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2019.
[RDF/267572/20/184]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
21.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 88254. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000773195. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5218/19/114]
MSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DZMT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. KOLETEK nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy
31-069 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.02.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZMT
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382580547 4. 0000771268
9. NIE 2 1. TEODOROWSKI 2. MICHAŁ WITOLD
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 3 1. ZIMNOCH 2. DOMINIK
PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 4 1. GAŁĘZEWSKI
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
,00 spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
,00 SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. DZMT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
,00 ŚCIĄ 3. 382580547 4. 0000771268
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 6 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2020 roku. • 367 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 56 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 117 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wyniosły
8207
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wyniosła 2 060 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 060 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 060 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -292 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 353 106 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 104 050 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 313 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 060 272 zł sumy bilansowej i -292 834 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 051 836 zł sumy bilansowej i -104 694 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 268 372 zł sumy bilansowej i 333 171 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2011 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 968 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wyniosły 2 353 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 060 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 353 106 zł w 2022 roku • 2 156 530 zł w 2021 roku • 1 935 201 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 114% w 2022 roku • 105% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski ma 2 353 106 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 308 903 zł (56%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 043 022 zł (44%), dostawcom 1181 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 043 022 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
44%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
56%
W roku 2022 56% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 81% (2019) do 44% (2022).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,01 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
0,01
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 613,95 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2022 roku • 12,13 w 2021 roku • 1229,47 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 043 022 zł, gotówka 12 218 zł. Do tego 1 124 384 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 180 133 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 353 106 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka12 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 180 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2022 organizacja miała też od 60 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 2 mln zł • 2020: 1,9 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: tylko 24% • 2020: 6,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynosi 224 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 172 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 729 185 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 123 zł, z czego 123 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza172 dni
firma płaci dostawcom 172 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
224 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 224 dni
53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja zapasów3 729 185 dni
towar leży w magazynie 3 729 185 dni, zanim firma go sprzeda
3 729 185 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe123 zł
klienci są winni firmie 123 zł
do 12 miesięcy123 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 224 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 61 676 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 2 478 669 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 36 694 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 3 729 185 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wynoszą 8175 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7892 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 283 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8 tys. zł
Usługi obce8 tys. zł · 97%
Podatki i opłaty283 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8 tys. zł w 2022 roku • 7 tys. zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wykazała przychody na poziomie 200 zł.
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:200,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 174,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce7 891,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)283,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 974,80
D. Pozostałe przychody operacyjne0,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,33
E. Pozostałe koszty operacyjne32,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 006,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe180 133,31
I. Odsetki, w tym: (+1)180 133,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-188 139,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-188 139,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch Gałęzewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+117
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
+6 mies. 4 dni17-04-2023
2020
+12 mies. 2 dni12-10-2022
2019
+11 dni26-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
