MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA SP. Z O.O. | KRS: 0000771459

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

494 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁOJEWSKA, 8

Kod pocztowy

03-392

Rejestracja

2019-02-12

Rozpoczęcie działalności

2019-02-12

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazowieckie Sioło - Julianówka osiągnęła 494 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 483 562 zł. Pozostałe przychody to 10 884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 430 569 zł.

Zysk netto wyniósł 52 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 446 zł w 2024 roku.
• 446 619 zł w 2023 roku.
• 795 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 993 zł w 2024 roku.
• 67 221 zł w 2023 roku.
• 261 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

329728.68

51306.1

253824.15

-74734.46

686622.15

112030.4

795173.19

261389.43

446619.07

67220.93

494445.93

52993.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 75 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 1 348 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 529 931 zł a 4 300 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 348 007 zł w 2024 roku.
• 1 333 289 zł w 2023 roku.
• 2 291 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

417229.58

842273.1

2225224.4

0

605394.83

2326286.56

520201.53

1426071.23

2774408.16

716243.6

2291916.78

3819965.88

669928.6

1333289.07

4088849.6

529931.4

1348007.33

4300822.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazowieckie Sioło - Julianówka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowieckie Sioło - Julianówka wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 184 zł.

Koszty operacyjne Mazowieckie Sioło - Julianówka wyniosły 435 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 184 zł w 2024 roku
• 134 794 zł w 2023 roku
• 158 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazowieckie Sioło - Julianówka wyniosła 1 120 489 zł.

a

ktywa trwałe to 862 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 257 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 075 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 489 zł w 2024 roku.
• 1 046 988 zł w 2023 roku.
• 1 010 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

602769.29

745989.7

964170.76

1010561.89

1046987.87

1120489.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.16

-0.1

-0.13

-0.29

0.12

0.16

0.26

0.27

0.33

0.06

0.07

0.14

0.15

0.05

0.1

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazowieckie Sioło - Julianówka wyniosły 45 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 284 zł w 2024 roku
• 24 775 zł w 2023 roku
• 55 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

602769.29

46463.19

0.08

745989.7

164418.06

0.22

964170.76

270568.72

0.28

1010561.89

55570.42

0.06

1046987.87

24775.47

0.02

1120489.46

45283.92

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazowieckie Sioło - Julianówka wykazała przychody na poziomie 494 446 zł.

Organizacja zarobiła 58 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5492 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5492 zł w 2024 roku
• 4501 zł w 2023 roku
• 4840 zł w 2022 roku

Wartość

0

15102

0

4840

4501

5492

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazowieckie Sioło - Julianówka wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38813

0.00086

0.0016

0

0.81745

0.67053

0.69767

0.25337

0.79275

0.81187

0.73985

0.53496

0.9237

0.14477

0.6763

0.72204

0.33074

0.27498

0.27886

0.26723

0.18224

0

0.85134

0.79242

0.74567

0.37127

0.70465

0.69767

0.7476

0.56944

0.89506

0.77457

0.72848

0.20986

0.87239

0.84603

0.81705

0.61398

0.80049

0.78529

0.66497

0.71444

0.16697

0.71877

0.67429

0.65233

0.47727

0.77061

0.73517

0.62372

0.68503

0.17779

0.68465

0.62996

0.62697

0.41245

0.74323

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik

K MARIOLA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2019

15.10.2019

K Mariusz

Październik 1990

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Mariusz

Październik 1990

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Mariola

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

12.02.2019

15.10.2019

K Mariola

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

12.02.2019

15.10.2019

S Maciej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

K Mariola

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Kowalska Mariola posiada 7773 udziałów, które stanowią 77.0% firmy.

Kowalski Mariusz posiada 2302 udziałów, które stanowią 22.8% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Kowalska Mariola kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2019 do 15.10.2019 był Kowalski Mariusz kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA

	Organizacja	Numer KRS
1	M&R SP. Z O.O.	0000631773
2	GOWITA SP. Z O.O.	0000803490
3	GÓRSKI AZYL SP. Z O.O.	0000450468
4	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "JASKÓŁKA" SP. Z O.O.	0000148329
5	FUNDACJA NIEBIESKA DŁOŃ	0000655877
6	W&W SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000811648
7	NET123 SP. Z O.O.	0000323022
8	PORY ROKU SP. Z O.O.	0000631805
9	TRATERIA POLAND SP. Z O.O.	0000655513
10	PEOPLE 71 SP. Z O.O.	0000228634
11	MAZURSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000222903
12	ZŁOCISTE ZACISZE SP. Z O.O.	0000577184
13	PENSJONAT ANNA SP. Z O.O.	0000889286
14	EXIMUM SP. Z O.O.	0001062997
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W GORZYCZKACH	0000088781
16	ORIENTAL SP. Z O.O.	0000122724
17	PZO SPYCHOWO SP. Z O.O.	0000011118
18	IMRESORTS SP. Z O.O.	0000540462
19	BORYNIEC & BORYNIEC SP. Z O.O.	0000569244
20	CAPE TRAVELLER SP. Z O.O.	0000702170
21	BIURO USŁUGOWO-TECHNICZNE I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ	0000190865
22	ARDEA SP. Z O.O.	0000371021
23	IMPEA SP. Z O.O.	0000284967
24	AGO-DAR SP. Z O.O.	0000204671
25	INVEST CAMP SP. Z O.O.	0000681516
26	OSADA STARA RZEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000849782
27	FUNDACJA ONE ENERGY	0000442249
28	RESET INN SP. Z O.O.	0000800786
29	EH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000665851
30	SPADE SP. Z O.O.	0000555178

MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771459 NIP 5242881366 REGON 382562584

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA

MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000771459 NIP
5242881366 REGON
382562584