SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
POWER GIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZ) MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. ORGANEM ZARZĄDZAJĄCYM JEST ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: MACIEJ JANUSZ SZYMCZAK - PREZES ZARZĄDU.
Szeroki asortyment: od biżuterii po akcesoria domowe.
Działalność na rynkach międzynarodowych.
Szybka personalizacja i kontrola jakości produktów.
Zespół młodych, zaangażowanych pracowników.
Power Gift jest firmą zajmującą się produkcją spersonalizowanych upominków, z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku rozpoczętym w 2006 roku. Początkowo firma skupiła się na sprzedaży lokalnej, głównie w sezonie letnim, ale w miarę wzrostu i rozwoju efektywnie rozszerzyła swoją działalność na rynki zagraniczne, obejmując takie kraje jak Niemcy, Austria, Szkocja, Francja i Włochy. Power Gift tworzy szeroki asortyment produktów, który obejmuje między innymi naszyjniki, bransoletki, breloki, kubki oraz różnorodne akcesoria z imionami oraz postaciami zwierząt, zyskał popularność dzięki swojej umiejętności dostosowywania ofert do aktualnych trendów i potrzeb klientów. Specjalizując się w personalizacji, firma ma możliwość szybkie reagowanie na potrzeby rynku, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół Power Gift to grupa młodych, dynamicznych pracowników, którzy angażują się w rozwój i sukces firmy, dbając o jakość oraz innowacyjność produktów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu Power Gift jest w stanie efektywnie wdrażać nowe pomysły i dostarczać wysokiej jakości produkty, które cieszą się dużym zainteresowaniem oraz zadowoleniem wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power gift osiągnęła 7 321 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 321 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 817 817 zł.
Zysk netto wyniósł 503 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 561 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 321 371 zł w 2023 roku.
• 8 258 188 zł w 2022 roku.
• 9 485 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -594 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 555 zł w 2023 roku.
• 555 023 zł w 2022 roku.
• 1 267 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power gift wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Power gift wynosi 673 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
573 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 291 zł w
2023 roku.
• 716 053 zł w
2022 roku.
• 1 488 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
562 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 673 145 zł w
2023 roku.
• 769 081 zł w
2022 roku.
• 1 540 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power gift wynosi 10 807 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 912 350 zł a 20 865 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 538 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 807 483 zł w 2023 roku.
• 11 260 235 zł w 2022 roku.
• 17 439 502 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power gift wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 796
zł.
Koszty operacyjne Power gift wyniosły 6 705 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 796 zł w 2023 roku
• 1 034 484 zł w 2022 roku
• 1 116 311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power gift wyniosła 6 461 588 zł.
a
ktywa trwałe to 85 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 376 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 461 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 216 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 121 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 461 588 zł w 2023 roku.
• 5 364 931 zł w 2022 roku.
• 9 025 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power gift wyniosły 1 245 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 461 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 121 zł w 2023 roku
• 652 018 zł w 2022 roku
• 966 552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power gift wykazała przychody na poziomie 7 321 371 zł.
Organizacja zarobiła 616 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 736 zł w 2023 roku
• 157 561 zł w 2022 roku
• 203 560 zł w 2021 roku