SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
POWER GIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZ) MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. ORGANEM ZARZĄDZAJĄCYM JEST ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: MACIEJ JANUSZ SZYMCZAK - PREZES ZARZĄDU.
Szeroki asortyment: od biżuterii po akcesoria domowe.
Działalność na rynkach międzynarodowych.
Szybka personalizacja i kontrola jakości produktów.
Zespół młodych, zaangażowanych pracowników.
Power Gift jest firmą zajmującą się produkcją spersonalizowanych upominków, z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku rozpoczętym w 2006 roku. Początkowo firma skupiła się na sprzedaży lokalnej, głównie w sezonie letnim, ale w miarę wzrostu i rozwoju efektywnie rozszerzyła swoją działalność na rynki zagraniczne, obejmując takie kraje jak Niemcy, Austria, Szkocja, Francja i Włochy. Power Gift tworzy szeroki asortyment produktów, który obejmuje między innymi naszyjniki, bransoletki, breloki, kubki oraz różnorodne akcesoria z imionami oraz postaciami zwierząt, zyskał popularność dzięki swojej umiejętności dostosowywania ofert do aktualnych trendów i potrzeb klientów. Specjalizując się w personalizacji, firma ma możliwość szybkie reagowanie na potrzeby rynku, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół Power Gift to grupa młodych, dynamicznych pracowników, którzy angażują się w rozwój i sukces firmy, dbając o jakość oraz innowacyjność produktów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu Power Gift jest w stanie efektywnie wdrażać nowe pomysły i dostarczać wysokiej jakości produkty, które cieszą się dużym zainteresowaniem oraz zadowoleniem wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Gift osiągnęła 7 321 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 321 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 817 817 zł.
Zysk netto wyniósł 503 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 561 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 321 371 zł w 2023 roku.
• 8 258 188 zł w 2022 roku.
• 9 485 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -594 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 555 zł w 2023 roku.
• 555 023 zł w 2022 roku.
• 1 267 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Gift wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Power Gift wynosi 673 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
573 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 291 zł w
2023 roku.
• 716 053 zł w
2022 roku.
• 1 488 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
562 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 673 145 zł w
2023 roku.
• 769 081 zł w
2022 roku.
• 1 540 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Gift wynosi 10 807 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 912 350 zł a 20 865 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 538 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 807 483 zł w 2023 roku.
• 11 260 235 zł w 2022 roku.
• 17 439 502 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Gift wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Gift wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Power Gift charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Gift wynosi 591 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 1,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.
• 919 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
• 223 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.
• 2,76 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 796
zł.
Koszty operacyjne Power Gift wyniosły 6 705 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 796 zł w 2023 roku
• 1 034 484 zł w 2022 roku
• 1 116 311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Gift wyniosła 6 461 588 zł.
a
ktywa trwałe to 85 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 376 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 461 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 216 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 121 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 461 588 zł w 2023 roku.
• 5 364 931 zł w 2022 roku.
• 9 025 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Gift wyniosły 1 245 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 461 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 121 zł w 2023 roku
• 652 018 zł w 2022 roku
• 966 552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Gift wykazała przychody na poziomie 7 321 371 zł.
Organizacja zarobiła 616 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 736 zł w 2023 roku
• 157 561 zł w 2022 roku
• 203 560 zł w 2021 roku