Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Irespect wynosi 181 826 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
177 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 181 826 zł w
2024 roku. • 318 026 zł w
2023 roku. • 536 212 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Irespect.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Irespect.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2023 (MSiG nr 170/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1064161. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/552049/23/371]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1064160. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/552049/23/970]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1064159. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/552049/23/569]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1123043. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/452608/22/369]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1123042. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/452608/22/968]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1123041. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/452608/22/567]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020739. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/353647/21/756]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1020738. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/353647/21/355]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1020737. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/353647/21/954]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 433790. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13144/21/214]
Rzuć okiemMSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.03.2021 R. - ZMIANA §1, §5, §6, §15.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WILCZYK
2. PAWEŁ ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. 99(DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać:
2 1. SAVCHENKO 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. WILCZYK 2. PAWEŁ ZDZISŁAW
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SAVCHENKO 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 368991. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/209663/20/262]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 368990. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/209663/20/861]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 368989. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769603. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/209663/20/460]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 57784. IRESPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000769603. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3515/19/72]
MSiG 27/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IRESPECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. BERNARDYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy
50-156 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILCZYK 2. PAWEŁ
ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. 99(DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WILCZYK 2. PAWEŁ ZDZISŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 5 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 96 09
raj Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Irespect w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irespect wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,965% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2024 roku. • 9,3% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irespect charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irespect wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
795 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku. • 16 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 985 zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
315 034 zł.
Koszty operacyjne Irespect wyniosły
706 812 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 315 034 zł w 2024 roku • 194 537 zł w 2023 roku • 128 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,6% w 2024 roku •
21,7% w 2023 roku •
16,3% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Irespect wynosi -344 tys. zł.
EBITDA Irespect wynosi -328 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
175 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -343 590 zł w
2024 roku. • -185 252 zł w
2023 roku. • 7715 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
169 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -328 351 zł w
2024 roku. • -169 675 zł w
2023 roku. • 11 215 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irespect wyniosła 212 175 zł.
Aktywa trwałe to 37 572 zł.
Aktywa obrotowe to 174 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 175 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -460 108 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 282 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 753 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 266 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 212 175 zł sumy bilansowej i -460 108 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 220 183 zł sumy bilansowej i -114 572 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 237 680 zł sumy bilansowej i 72 299 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
82,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irespect wyniosły 672 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 316,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 672 282 zł w 2024 roku • 334 756 zł w 2023 roku • 165 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
123,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 317% w 2024 roku • 152% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Irespect ma 672 282 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 528 852 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: państwu 56 822 zł (8%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 35 000 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 51 608 zł (8%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 563 852 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
672 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
35 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
300 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
529 tys. zł
79%
W roku 2024 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 5% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Irespect wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,61.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 164 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2024 roku • 2,25 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Irespect: dług wobec banków i pożyczkodawców 35 000 zł, gotówka 10 768 zł. Do tego 528 852 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 672 282 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 529 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł35 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców35 tys. zł
gotówka11 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2022-2024 organizacja miała też od 30 tys. zł do 529 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 86 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 134 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 10,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Irespect wynosi 171 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 159 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 156 612 zł, z czego 156 612 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza159 dni
firma płaci dostawcom 159 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
171 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 171 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 171 dni w 2024 roku • 71 dni w 2023 roku • 70 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Irespect wynoszą 692 010 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 277 090 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 162 192 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 132 764 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej692 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)277 tys. zł · 40%
Podatki i opłaty162 tys. zł · 23%
Usługi obce133 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 5%
Amortyzacja15 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 692 tys. zł w 2024 roku • 882 tys. zł w 2023 roku • 782 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Irespect wykazała przychody na poziomie 363 222 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1369 zł w 2022 roku • 4239 zł w 2020 roku • 6277 zł w 2019 roku
Organizacja Irespect wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:335 815,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów335 815,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej692 009,57
I. Amortyzacja15 238,47
II. Zużycie materiałów i energii15 037,15
III. Usługi obce132 763,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)162 191,94
V. Wynagrodzenia277 089,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 944,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe51 744,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-356 193,61
D. Pozostałe przychody operacyjne27 406,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 406,10
E. Pozostałe koszty operacyjne14 802,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 802,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-343 589,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 945,50
I. Odsetki, w tym: (+1)13,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 932,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-345 535,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-345 535,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Irespect składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 392 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 2 dni11-08-2026
2022
+6 dni21-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
