APM TECH to przedsiębiorstwo specjalizujące się w szerokorozumianej optymalizacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Firma oferuje kompleksowe wsparcie produkcji, koncentrując się na projektowaniu i konstruowaniu maszyn, narzędzi oraz urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Portfolio usług APM TECH obejmuje również wsparcie logistyczne oraz techniczne produkcji, a także prefabrykację i koprodukcję elementów. Firma dysponuje bogatym zapleczem projektowo-produkcyjnym oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów. Zespół APM TECH składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wśród których znajdują się konstruktorzy, automatycy, inżynierowie serwisu, mechanicy oraz technolodzy produkcji. Przedsiębiorstwo może się poszczycić 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz konstrukcji specjalistycznych maszyn i urządzeń. Dzięki swojemu podejściu 'od pomysłu do realizacji', firma jest w stanie zapewnić wsparcie i doradztwo na każdym etapie współpracy z klientem. W ofercie APM TECH znajdują się również maszyny używane oraz usługi związane z projektowaniem graficznym 2D i 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APM Tech osiągnęła 761 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 806 zł.
Zysk netto wyniósł 139 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 877 zł w 2022 roku.
• 850 671 zł w 2021 roku.
• 761 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 071 zł w 2022 roku.
• 192 833 zł w 2021 roku.
• 139 071 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APM Tech wynosi 1 268 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 495 zł a 1 946 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 268 696 zł w 2022 roku.
• 1 486 821 zł w 2021 roku.
• 1 234 946 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM Tech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Tech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
APM Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APM Tech wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.
• 37 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.
• 74 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne APM Tech wyniosły 609 052
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM Tech wyniosła 244 815 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 815 zł w 2022 roku.
• 395 443 zł w 2021 roku.
• 249 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM Tech wyniosły 22 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 155 zł w 2022 roku
• 197 610 zł w 2021 roku
• 22 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APM Tech wykazała przychody na poziomie 761 877 zł.
Organizacja zarobiła 152 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 754 zł w 2022 roku
• 19 071 zł w 2021 roku
• 13 754 zł w 2020 roku