3D-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000763803

Podsumowanie

aktywa

839 tys.

przychód

588 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

CEGIELNIANA, 4A

Kod pocztowy

30-404

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d-Invest osiągnęła 587 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 234 zł.

Zysk netto wyniósł 95 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 866 zł w 2024 roku.
• 1 275 413 zł w 2023 roku.
• 550 238 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 632 zł w 2024 roku.
• -304 163 zł w 2023 roku.
• -16 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

172462.28

-1342.84

1369664.85

133790.61

1451726.83

79457.38

-200653.35

-4118.91

550238.25

-16762.13

1275412.82

-304162.94

587866.17

95632.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d-Invest wynosi 112 tys. zł.

EBITDA 3d-Invest wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d-Invest wynosi 1 180 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 405 691 zł a 2 163 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 180 130 zł w 2024 roku.
• 850 275 zł w 2023 roku.
• 556 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

151467.72

431155.7

136835.83

1585108.17

3424162.13

196428.86

1482076.27

3629317.08

0

193339.68

1031144.96

0

556819.56

1375595.63

0

850275.21

3188532.05

405690.52

1180130.19

2163682.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3d-Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d-Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3d-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3d-Invest wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 3d-Invest wyniosły 475 891 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d-Invest wyniosła 838 723 zł.

a

ktywa trwałe to 438 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 400 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 540 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 723 zł w 2024 roku.
• 780 497 zł w 2023 roku.
• 558 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

347113.28

1045314.61

962226.78

520878.37

558718.5

780497.45

838722.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.01

0.13

0.73

0.11

0.1

0.08

0.3

0.06

0.05

-0.01

-0.02

0.02

-0.03

-0.07

-0.02

-0.03

-0.39

5.98

-0.23

-0.24

0.11

0.18

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d-Invest wyniosły 297 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 802 zł w 2024 roku
• 831 335 zł w 2023 roku
• 305 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

347113.28

298456.12

0.86

1045314.61

862866.84

0.83

962226.78

700321.63

0.73

520878.37

263092.13

0.51

558718.5

305393.08

0.55

780497.45

831334.97

1.07

838722.79

297802.09

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d-Invest wykazała przychody na poziomie 587 866 zł.

Organizacja zarobiła 105 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9459 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14636

10081

6200

0

9459

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja 3d-Invest wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34034

0

0.31843

0.60019

0.72004

0.66735

0.37609

0.36745

0.39695

0.2303

0

0.8825

0.85459

0.85263

0.66161

0.6697

0.67032

0.67509

0.76114

0.90054

0.83418

0.84703

0.8423

0.63333

0.51022

0.53088

0.59003

0.55641

0.8864

0.22468

0

0.76392

0.51345

0.41504

0.32318

0.33181

0.2265

0.8173

0.16229

0.70954

0.75486

0.55311

0.30369

0.29555

0.31968

0.18854

0

0.02894

0.79189

0.77696

0.8105

0.16729

0.15529

0.14557

0.98206

0

0.76385

0.63949

0.75583

0.4688

0.74897

0.75874

0.58303

0.43027

0.75919

Powiązania

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

P Artur

Luty 1992

Osoba

wspólnik

27.12.2018

P Robert

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

P Artur

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

P Robert

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Planta Artur posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Planta Robert posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 3D-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	I.P. RES SP. Z O.O.	0000892763
2	PDG SP. Z O.O.	0000328164
3	STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK SP. Z O.O.	0000629904
4	NORDWIND SP. Z O.O.	0000935056
5	ENEOZ INVEST SP. Z O.O.	0000875078
6	ARTBAU SP. Z O.O.	0000120557
7	GORLOMI SP. Z O.O.	0000867590
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWE PROSERV SP. Z O.O.	0001055472
9	IN DESIGN ZK SP. Z O.O.	0000624970
10	ZUBER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000957679
11	KOPE`C PROJEKT SP. Z O.O.	0000874506
12	ROADCOM SP. Z O.O.	0000920734
13	FTTH POLAND SP. Z O.O.	0000440561
14	SOLIDCLUE SP. Z O.O.	0000496031
15	OID SP. Z O.O.	0000697857
16	IMD PROJECT SP. Z O.O.	0000660065
17	I.E.T. SP. Z O.O.	0000543171
18	NANOMATERIALS RESEARCH&DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000539684
19	IMA INTERIORS SP. Z O.O.	0000855103
20	MULTIPRO SP. Z O.O.	0000965571
21	GLAM PROJECT SP. Z O.O.	0000714369
22	NEW FIRE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000507103
23	KARTKI Z KOTKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000819329
24	REND PROJECT SP. Z O.O.	0000973934
25	STRAŻAK SERVICE SP. Z O.O.	0000369556
26	CYNCYNOPOLANKA SP. Z O.O.	0001035716
27	FUSE COLLECTIVE SP. Z O.O.	0000358321
28	PILC SP. Z O.O.	0000708861
29	OZE-SUN SP. Z O.O.	0000392080
30	SOKKA SP. Z O.O.	0000969357

3D-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763803 NIP 6751690184 REGON 382158127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D-INVEST

3D-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763803 NIP
6751690184 REGON
382158127