Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kiwa Group wynosi 531 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3594 zł a 1 488 044 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
187 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 531 581 zł w
2021 roku. • 200 030 zł w
2020 roku. • 156 745 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiwa Group wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Kiwa Group wynosi 39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 37 923 zł w
2021 roku. • -33 798 zł w
2020 roku. • -14 545 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 185 zł w
2021 roku. • -33 798 zł w
2020 roku. • 18 155 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kiwa Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kiwa Group. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1177433. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21042/24/185]
UWAGAMSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2022-07-
01) wpisać: ——- 2024-07-01
Poz. 501380. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16673/22/497]
UWAGAMSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-07-01
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 958587. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23907/22/951]
Rzuć okiemMSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres stron
internetowej KORKHOVOY53@GMAIL.COM
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VYSOCHYNSKYI 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KLYMENKO 2. IVAN 3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. KORKHOVYI
2. VLADYSLAV 3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. SHCHERBAKOVA
2. KARYNA 3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VYSOCHYNSKYI 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KORKHOVYI 2. VLADYSLAV 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SHCHERBAKOVA 2. KARYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KLYMENKO
2. IVAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 757565. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/419038/22/20]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 757564. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/419038/22/619]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 757563. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/419038/22/218]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 797219. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/331507/21/528]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 797218. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/331507/21/127]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 797217. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/331507/21/726]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1134060. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34798/20/111]
Rzuć okiemMSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 514301. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/221994/20/183]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.12.2018 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 514300. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/221994/20/782]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
04.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1092526. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/28826/19/466]
Rzuć okiemMSiG 208/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KIWA
CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KIWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres
poczty elektronicznej KIWACARS@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.08.2019
R. ZMIANA § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 1171353. KIWA CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47149/18/544]
MSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KIWA CARS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 16 nr lokalu
1 kod pocztowy 50-249 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.12.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KLYMENKO 2. IRYNA 3. [ukryto] 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. VYSOCHYNSKYI 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. VYSOCHYNSKYI 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kiwa Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiwa Group wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Kiwa Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kiwa Group wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
49 709 zł.
Koszty operacyjne Kiwa Group wyniosły
601 145 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 49 709 zł w 2021 roku • 38 791 zł w 2020 roku • 24 454 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2021 roku •
10,4% w 2020 roku •
9,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiwa Group wyniosła 138 782 zł.
Aktywa trwałe to 36 617 zł.
Aktywa obrotowe to 102 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 782 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5145 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 750 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 138 782 zł sumy bilansowej i 5145 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 63 895 zł sumy bilansowej i -30 065 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 39 282 zł sumy bilansowej i 4404 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 250 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
134 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
63%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2019: 97%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kiwa Group wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Aktywa obrotowe (102 164 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (122 387 zł) o 20 223 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
102 tys. zł
122 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł.
0,83
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2021 roku • 1,07 w 2020 roku • 1,13 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kiwa Group wobec banków i pożyczkodawców: 83 912 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 133 637 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców84 tys. zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 86 tys. zł • 2019: 33 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kiwa Group wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9345 zł, z czego 9345 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2021 roku • 6 dni w 2020 roku • 3 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kiwa Group wynoszą 571 218 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 276 114 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 183 129 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 58 411 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej571 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów276 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii183 tys. zł · 32%
Usługi obce58 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)38 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe244 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 571 tys. zł w 2021 roku • 365 tys. zł w 2020 roku • 244 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kiwa Group wykazała przychody na poziomie 639 068 zł.
Organizacja Kiwa Group wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:573 405,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów280 879,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów292 525,55
B. Koszty działalności operacyjnej571 217,79
I. Amortyzacja1 262,66
II. Zużycie materiałów i energii183 129,16
III. Usługi obce58 410,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)2 349,00
V. Wynagrodzenia37 511,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)12 196,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe243,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów276 113,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 187,55
D. Pozostałe przychody operacyjne65 662,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne65 662,49
E. Pozostałe koszty operacyjne29 927,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 927,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)37 922,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 712,96
I. Odsetki, w tym: (+2)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 712,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)35 209,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 209,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kiwa Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 38 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
