Przychody operacyjne wyniosły 1 286 736 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 105 zł.
Zysk netto wyniósł 378 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 739 zł w 2023 roku.
• 5500 zł w 2022 roku.
• 306 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 631 zł w 2023 roku.
• 400 zł w 2022 roku.
• 24 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tc wynosi 2 627 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 176 zł a 5 300 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 627 527 zł w 2023 roku.
• 13 968 zł w 2022 roku.
• 414 360 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tc wyniosła 497 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 497 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 618 zł w 2023 roku.
• 11 644 zł w 2022 roku.
• 151 969 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tc wyniosły 157 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 383 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku
• 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tc wykazała przychody na poziomie 1 286 739 zł.
Organizacja zarobiła 416 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 447 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku
• 2429 zł w 2021 roku
Organizacja Tc wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.