ELSEN 2 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000758914

Podsumowanie

aktywa

835 tys.

przychód

254 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

169 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

KOKSOWA, 11

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2018-11-26

Rozpoczęcie działalności

2018-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsen 2 osiągnęła 253 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 487 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 380 zł.

Strata netto wyniosła 22 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 948 zł w 2024 roku.
• 46 968 zł w 2023 roku.
• 470 652 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 893 zł w 2024 roku.
• 5172 zł w 2023 roku.
• -2 553 639 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

1023239.21

-1685307.15

1987777.54

95233.95

1531284.36

-18426220.89

18494754.16

-3767379.25

470651.8

-2553639.33

46968.15

5172.3

253948.33

-22892.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsen 2 wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Elsen 2 wynosi 147 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsen 2 wynosi 169 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 634 871 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 299 zł w 2024 roku.
• 52 001 zł w 2023 roku.
• 313 768 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

682159.47

2558098.02

0

1706120.83

4969443.85

0

1020856.24

3828210.9

0

12329836.11

46236885.4

0

313767.87

1176629.5

0

52001.3

117420.38

0

169298.89

634870.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsen 2 wynosi 8,3%. To oznacza, że firma ma szansę 8,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,380% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,3% w 2024 roku.
• 85,4% w 2023 roku.
• 84,7% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsen 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 944 zł.

Koszty operacyjne Elsen 2 wyniosły 276 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 944 zł w 2024 roku
• 10 843 zł w 2023 roku
• 48 197 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsen 2 wyniosła 835 197 zł.

a

ktywa trwałe to 473 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 550 033 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 385 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 197 zł w 2024 roku.
• 910 295 zł w 2023 roku.
• 895 431 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

0

2794539.12

2480256.34

1361661.89

1092188.14

895431.47

910294.71

835197.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

1

-0.5

-1.65

0.04

-0.06

0.17

0.05

-13.53

0.92

-12.68

-12.03

-3.45

0.16

-0.01

-0.2

-2.85

0.1

0.34

-5.43

0.01

0

-0.18

0.11

-0.03

0

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsen 2 wyniosły 27 385 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,279%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 564 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 385 231 zł w 2024 roku
• 27 437 435 zł w 2023 roku
• 27 427 744 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3279% w 2024 roku
• 3014% w 2023 roku
• 3063% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2794539.12

4474846.27

1.6

2480256.34

4065329.54

1.64

1361661.89

21372955.98

15.7

1092188.14

24870861.48

22.77

895431.47

27427744.14

30.63

910294.71

27437435.08

30.14

835197.33

27385230.62

32.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsen 2 wykazała przychody na poziomie 253 948 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wartość

0

7483

26245

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Elsen 2 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27788

0.00194

0

0.00526

0.62182

0.78246

0.92141

0.08072

0.10501

0.0549

0.89723

0

0.71186

0.70423

0.7678

0.94465

0.53911

0.69005

0.55985

0.19853

0.73606

0

0.65561

0.65745

0.98424

0.02642

0.02123

0.00524

0.87108

0.76795

0.00439

0.93413

0.58712

0.9936

0.1577

0.22287

0.00958

0.47771

0

0.00592

0.42922

0.51331

0.99367

0.04137

0.82584

0.00946

0.43038

0

0.43787

0.26657

0.52219

0.99209

0.58453

0.1367

0.38486

0.2057

0.1811

0.28715

0.45472

0.992

0.15939

0.17156

0.19124

0.204

Powiązania

ELSEN - wspólnik

G ROBERT - reprezentacja

D ADRIAN - syndyk

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2018

Elsen

Organizacja

reprezentacja

26.11.2018

14.05.2024

P Wojciech

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

14.05.2024

G Robert

Marzec 1997

Osoba

syndyk

14.12.2023

D Adrian

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Elsen posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ELSEN 2

	Organizacja	Numer KRS
1	GARDEN SP. Z O.O.	0000356725
2	S-KAM SP. Z O.O.	0000538167
3	ANDBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000788788
4	ŁAGOSZ GROUP SP. Z O.O.	0000984534
5	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
6	AMG5 SP. Z O.O.	0000472696
7	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
8	TR RENTAL SP. Z O.O.	0000020761
9	RUMAQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790642
10	B2 SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000444448
11	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
12	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
13	KRZYŚ SP. Z O.O. SP. K.	0000821300
14	PARKSPRZĘT SP. Z O.O.	0000983756
15	SPARA SP. Z O.O.	0000470380
16	ELMAL SERWIS SP. Z O.O.	0000931731
17	BAG BAUARTIKEL SP. Z O.O.	0000330635
18	PHU TOM SP. Z O.O.	0000421596
19	COMTECH SP. Z O.O.	0000639749
20	SAMBOR SP. Z O.O.	0000135041
21	KDS SP. Z O.O.	0000929720
22	EMPA POL SP. Z O.O.	0000995436
23	GOTER SP. Z O.O.	0000858971
24	HERING SP. Z O.O.	0000829427
25	JOKA SERWIS SP. Z O.O.	0000499745
26	YACHT, JET SKI AND FUN SP. Z O.O.	0000715959
27	PRI MAG SP. Z O.O.	0000674780
28	MULTI MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000347111
29	DIP GRUPA SP. Z O.O.	0001025522
30	BUD - AGRO SP. Z O.O.	0000564789

ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000758914 NIP 9492235824 REGON 381884481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSEN 2

ELSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000758914 NIP
9492235824 REGON
381884481