SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ORAZ UDZIELANA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W TYM ZAWSZE WICEPREZESA, JEŻELI JEST POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
Organizacja Cypherdog osiągnęła 55 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 459 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 816 zł.
Strata netto wyniosła 98 309 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
704 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 507 zł w 2020 roku. • 759 774 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
105 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -98 309 zł w 2020 roku. • -203 854 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cypherdog wynosi 34 678 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
461 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 678 zł w
2020 roku. • 496 207 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cypherdog wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Cypherdog wynosi -96 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -96 207 zł w
2020 roku. • -203 594 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -96 207 zł w
2020 roku. • -203 594 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cypherdog mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cypherdog.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 892147. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/762972/25/542]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 892146. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/762957/25/143]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
D
Poz. 391724. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/717921/25/807]
MSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 391723. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
- [RDF/717920/25/85]
MSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1164202. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/455268/22/514]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1164201. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/455268/22/113]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
” W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1164200. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/455268/22/712]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 762966. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/419244/22/771]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 762965. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/419243/22/59]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 762964. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[RDF/419243/22/658]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
16.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1183797. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19490/21/944]
Rzuć okiemMSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.05.2021, REP. A NR 9460/2021, NOTARIUSZ
PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO
NOWY TEKST. 29.10.2021, REP. A NR 16850/2021,
NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO
§ 8 UST. 1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA
SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360661837
4. 0000540750 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 356763788
. 82 4. 0000393811 5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500 (JEDEN TYSIĄC
PIĘĆSET) ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6250,00 ZŁ wpisać: 1. 6500,00 ZŁ
Poz. 1111891. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34049/19/226]
Rzuć okiemMSiG 216/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.07.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JUDYTA
BEDNARSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ MARTY
NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
AL. GROTTGERA 1/1, REP. A NR 2557/2019, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
ORAZ PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM
BRZMIENIU.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA
SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360661837
4. 0000540750 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 6250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ORAZ
UDZIELANA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,
A W TYM ZAWSZE WICEPREZESA, JEŻELI JEST
POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIAŁA SAMODZIELNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHOJKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
2 1. KOTRA 2. JACEK LESZEK 3. [ukryto]
3 1. KRAKOWSKA 2. AGNIESZKA BARBARA
3. [ukryto]
Poz. 1141706. CYPHERDOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000758586. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/44451/18/747]
MSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CYPHERDOG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
STO- powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PL.
SOLNY nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-062
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.11.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRAKOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. MUSIAŁ 2. PAWEŁ JAKUB 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000
ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRAKOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
X V. W P I S Y D
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cypherdog nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cypherdog wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Cypherdog charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cypherdog wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku. • 30 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 714 zł.
Koszty operacyjne Cypherdog wyniosły
151 666 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 714 zł w 2020 roku • 43 006 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,1% w 2020 roku •
4,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cypherdog wyniosła 31 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -97 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 085 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 141 886 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 98 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 922 zł sumy bilansowej i -97 163 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 173 808 zł sumy bilansowej i 1146 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
191 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 888 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
146 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
150 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cypherdog wyniosły 129 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 404,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 129 085 zł w 2020 roku • 172 662 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
305 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 404% w 2020 roku • 99% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Cypherdog ma 129 085 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 75 475 zł (58%).
Dalej: pracownikom 50 500 zł (39%), państwu 3081 zł (2%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 29 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
129 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
75 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
39%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
29 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2019: 55%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cypherdog wynosi 0,25 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,25.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (31 922 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (129 085 zł) o 97 163 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
32 tys. zł
129 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,25 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,25
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,25 w 2020 roku • 1,39 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cypherdog wobec banków i pożyczkodawców: 29 zł, gotówka: 5749 zł. Gotówka przewyższa dług o 5720 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 129 085 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 6 tys. zł
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców29 zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 6 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 135 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cypherdog wynosi 253 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 182 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5701 zł, z czego 5701 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
253 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 253 dni
182 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 182 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe6 tys. zł
klienci są winni firmie 6 tys. zł
do 12 miesięcy6 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 253 dni w 2020 roku • 96 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cypherdog wynoszą 104 441 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 51 977 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 51 714 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 423 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej104 tys. zł
Usługi obce52 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · 50%
Pozostałe koszty rodzajowe423 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii285 zł · <1%
Podatki i opłaty42 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 104 tys. zł w 2020 roku • 209 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cypherdog wykazała przychody na poziomie 55 507 zł.
Organizacja Cypherdog wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 234,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 234,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej104 440,81
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii285,31
III. Usługi obce51 976,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)42,00
V. Wynagrodzenia51 713,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe423,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-96 205,91
D. Pozostałe przychody operacyjne47 224,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje47 222,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,67
E. Pozostałe koszty operacyjne47 225,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne47 225,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-96 206,93
G. Przychody finansowe48,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)48,29
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 150,39
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 150,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-98 309,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-98 309,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cypherdog składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 503 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+503
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 8 dni08-05-2025
2023
+9 mies. 27 dni08-05-2025
2022
+24 mies. 3 dni07-07-2025
2021
+33 mies. 6 dni07-07-2025
2020
+12 mies. 16 dni26-10-2022
2019
+23 mies. 3 dni08-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
