SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent filamentów do druku 3D pod marką 3DPower
Szeroka oferta materiałów: PLA, PET-G, ABS, ASA, TPU, PA
Nowoczesna produkcja i wysoka precyzja wykonania
Usługi OEM i produkcja pod marką własną klienta
Wsparcie techniczne i doradztwo dla użytkowników
AM3D Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji filamentów do druku 3D pod marką 3DPower. Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy entuzjastów technologii druku 3D, którzy postanowili stworzyć materiały spełniające wysokie wymagania użytkowników, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę filamentów przeznaczonych do drukarek FFF/FDM, takich jak PLA, PET-G, ABS, ASA, TPU, PA (poliamid/nylon), a także specjalistyczne warianty, np. PLA Silk, PLA Marble, PLA Hyper Speed, PETG Hyper Speed, filamenty z domieszką drewna czy włókna węglowego. Produkty te są kompatybilne z wieloma popularnymi drukarkami 3D, zarówno desktopowymi, jak i przemysłowymi.
Firma kładzie nacisk na wysoką jakość surowców oraz precyzję produkcji, co przekłada się na bardzo niską tolerancję średnicy filamentu (+/- 0,03 mm). Proces produkcyjny oparty jest na nowoczesnych maszynach, a każda szpula filamentu jest pakowana próżniowo z dodatkiem żelu silikonowego, co chroni materiał przed wilgocią i zapewnia jego długotrwałą użyteczność. AM3D Sp. z o.o. stawia na transparentność i dostępność informacji technicznych – użytkownicy mają dostęp do kart technicznych oraz profili drukowania dla poszczególnych filamentów.
W ofercie firmy znajdują się również akcesoria do druku 3D, takie jak kleje adhezyjne, a także usługi OEM i produkcja filamentów pod marką własną klienta. Przedsiębiorstwo jest otwarte na współpracę hurtową oraz negocjacje cenowe przy większych zamówieniach. Filamenty 3DPower są produkowane w całości w Unii Europejskiej, co pozwala na szybkie dostawy, niską emisję CO2 oraz stałą dostępność produktów.
AM3D Sp. z o.o. deklaruje, że jej misją jest uczynienie druku 3D bardziej dostępnym i niezawodnym, oferując produkty o spójnej jakości w przystępnej cenie. Firma stale rozwija swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby zarówno amatorów, jak i profesjonalistów z różnych branż, którzy wykorzystują druk 3D w codziennej pracy. Zespół AM3D Sp. z o.o. aktywnie wspiera klientów, oferując pomoc techniczną, doradztwo w doborze materiałów oraz obsługę reklamacyjną. Przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję na rynku poprzez innowacyjność, wysoką jakość produktów i partnerskie podejście do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Am3d osiągnęła 1 840 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 840 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 818 156 zł.
Zysk netto wyniósł 22 477 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
525 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 840 633 zł w 2024 roku. • 1 260 795 zł w 2023 roku. • 790 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 477 zł w 2024 roku. • 84 006 zł w 2023 roku. • 44 272 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Am3d wynosi 1 391 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 169 zł a 4 500 290 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
344 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 391 177 zł w
2024 roku. • 1 217 779 zł w
2023 roku. • 702 114 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Am3d wynosi 3 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Am3d.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2022 (MSiG nr 98/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 284029. AM3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20567/22/260]
Rzuć okiemMSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. 3D
POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AM3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11-04-2022, REPERTORIUM
A NUMER: 1938/2022, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM BANASZEK ADAM SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA
ULICA JAWORZYŃSKA 7 LOK.16 00-634 WARSZAWA, ZMIENIONO § 2 I 6 PKT 1.
Poz. 110941. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2666/22/88]
Rzuć okiemMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
G O
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA
nr domu 22 nr lokalu 100 kod pocztowy 02-972
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu
41A nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej PAWEL@3DPOWER.PL wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@3DPOWER.
PL
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KARAŚ
2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 550,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. ŻOŁĄDEK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 550,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARAŚ 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻOŁĄDEK
2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 944139. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2018.
[RDF/344788/21/291]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 944138. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2018.
[RDF/344788/21/890]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124939. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4262/21/219]
Rzuć okiemMSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 95 kod pocztowy
02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA
X V. W P I S Y D O
nr domu 22 nr lokalu 100 kod pocztowy 02-972
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej PAWEL@3DPOWER.PL
Poz. 410085. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2018.
[RDF/212948/20/498]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 410084. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2018.
[RDF/212948/20/97]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
07.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1131565. 3D POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000757852. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66861/18/628]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3D POWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
nr domu 95 kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.11.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARAŚ 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 550,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KARAŚ 2. PAWEŁ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
3 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
4 2. 32 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
7 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Am3d w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Am3d wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Am3d charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Am3d wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 082 zł.
Koszty operacyjne Am3d wyniosły
1 805 434 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 082 zł w 2024 roku • 10 263 zł w 2023 roku • 2310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku •
3,5% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Am3d wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Am3d wynosi 35 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 199 zł w
2024 roku. • 101 574 zł w
2023 roku. • 50 256 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 199 zł w
2024 roku. • 101 574 zł w
2023 roku. • 58 172 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Am3d wyniosła 339 849 zł.
Aktywa obrotowe to 339 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 849 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 140 655 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 512 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 53 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 339 849 zł sumy bilansowej i 140 655 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 219 238 zł sumy bilansowej i 118 178 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 156 826 zł sumy bilansowej i 34 172 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,98%.
Marża operacyjna wyniosła 1,91%.
Marża netto wyniosła 1,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Am3d wyniosły 199 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 199 193 zł w 2024 roku • 101 061 zł w 2023 roku • 122 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Am3d ma 199 193 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 3212 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
199 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
188 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2021: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Am3d wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 154 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 149 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2024 roku • 2,21 w 2023 roku • 1,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Am3d nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 36 598 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 199 193 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018, 2019, 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 37 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 28 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 39 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Am3d wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 101 540 zł, z czego 101 540 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 17 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Am3d wynoszą 1 786 892 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 449 429 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 254 022 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 65 691 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 81%
Usługi obce254 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)66 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty77 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 736 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Am3d wykazała przychody na poziomie 1 840 633 zł.
Organizacja zarobiła 25 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3190 zł w 2024 roku • 9005 zł w 2023 roku • 4780 zł w 2022 roku
Organizacja Am3d wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 819 899,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 819 899,49
B. Koszty działalności operacyjnej1 786 892,34
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 189,29
III. Usługi obce254 021,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)76,62
V. Wynagrodzenia65 690,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 391,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 094,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 449 428,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 007,15
D. Pozostałe przychody operacyjne20 734,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 734,00
E. Pozostałe koszty operacyjne18 541,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 541,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 199,19
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 531,82
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 531,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 667,37
J. Podatek dochodowy3 190,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 477,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Am3d składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 335 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 231 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+335
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 21 dni03-03-2026
2023
+19 mies. 26 dni03-03-2026
2022
+32 mies. 2 dni03-03-2026
2020
−8 dni07-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Żołądek Anna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.02.2022 jest Żołądek Anna kontrolująca
91% udziałów.
W okresie od 15.11.2018 do 28.02.2022 najwięcej udziałów posiadał
Karaś Paweł (91%).
