7R PROJEKT 16 SP. Z O.O. | KRS: 0000755962

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

76 tys.

zysk

-547 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LUDWINOWSKA, 7

Kod pocztowy

30-331

Rejestracja

2018-11-05

Rozpoczęcie działalności

2018-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 16 osiągnęła 76 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 256 zł. Pozostałe przychody to 17 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 606 357 zł.

Strata netto wyniosła 547 101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 418 zł w 2024 roku.
• 1 351 334 zł w 2023 roku.
• 10 017 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -547 101 zł w 2024 roku.
• -744 724 zł w 2023 roku.
• -284 402 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1030.84

-19365.87

1377131.55

970653.57

15672677.08

-4727238.97

10017465.21

-284401.96

1351333.59

-744724.1

76417.78

-547100.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 7R Projekt 16 wynosi -204 tys. zł.

EBITDA 7R Projekt 16 wynosi -204 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 7R Projekt 16 wynosi 50 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 191 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 945 zł w 2024 roku.
• 900 889 zł w 2023 roku.
• 6 678 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

687.23

2577.1

1044080.4

5844782.38

13589149.98

0

10448451.39

39181692.7

0

6678310.14

25043663.03

0

900889.06

3378333.98

0

50945.19

191044.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7R Projekt 16 wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,255% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,6% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

7R Projekt 16 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 828 zł.

Koszty operacyjne 7R Projekt 16 wyniosły 262 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 828 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 58 045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 7R Projekt 16 wyniosła 3 307 623 zł.

a

ktywa trwałe to 1 602 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 705 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 307 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 885 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 192 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 307 623 zł w 2024 roku.
• 3 593 281 zł w 2023 roku.
• 15 063 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13974830.6

18555305.37

48262609.24

15063967.94

3593281.3

3307623.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -344%.

Marża netto wyniosła -716%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -119.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.35

-17.66

-18.79

0.05

0.7

0.86

0.7

-0.1

1.42

-0.25

-0.3

-0.02

0.11

0

-0.03

-0.21

0.22

-0.69

-0.55

-0.17

0.14

-3.44

-7.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 7R Projekt 16 wyniosły 7 192 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 307 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 198 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 192 781 zł w 2024 roku
• 6 931 338 zł w 2023 roku
• 17 657 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2024 roku
• 193% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13974830.6

13989196.47

1

18555305.37

17163198.17

0.93

48262609.24

51597741.01

1.07

15063967.94

17657300.69

1.17

3593281.3

6931338.15

1.93

3307623.29

7192781.13

2.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 16 wykazała przychody na poziomie 76 418 zł.

Organizacja zarobiła -547 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -547 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 16 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38602

0.00224

0.0003

0

0.2172

0.21774

0.80758

0.8125

0.05758

0.05778

0.34033

0.96706

0

0.92481

0.73051

0.83814

0.76118

0.95133

0.97254

0.75038

0.88156

0

0.00973

0.94626

0.91579

0.85569

0.21546

0.2097

0.13513

0.96225

0

0.08346

0.91737

0.80848

0.87846

0.33466

0.33471

0.25746

0.63359

0

0.04571

0.66656

0.59843

0.93549

0.15699

0.14413

0.08751

0.72872

0

0.05495

0.25305

0.55138

0.94737

0.06325

0.076

0.09108

0.66416

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

ZEUNER CHRISTOPHER - reprezentacja

7R INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2018

25.03.2019

7r

Organizacja

wspólnik

25.03.2019

10.05.2022

7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

7r International B.v.

Organizacja

reprezentacja

05.11.2018

16.10.2024

L Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

16.10.2024

G Ryszard

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

15.12.2021

M Monika

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

28.03.2022

K Bartłomiej

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

16.10.2024

Zeuner Christopher

Osoba

reprezentacja

16.10.2024

M Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

7r International B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest 7r International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2019 do 10.05.2022 był 7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.11.2018 do 25.03.2019 najwięcej udziałów posiadał 7r . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 16

	Organizacja	Numer KRS
1	TEMMEN SP. Z O.O.	0000172311
2	KMR INVEST SP. Z O.O.	0000992859
3	RESTO GROUP SP. Z O.O.	0000386323
4	LENSCLINIC SP. Z O.O.	0000403932
5	WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK"	0000068445
6	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
7	EMMIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687431
8	BACARDINO SP. Z O.O.	0000525997
9	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
10	FUNDACJA GÓROM	0000910814
11	FIRMA LOBBY SP. Z O.O.	0000476302
12	MONTEVERTE SP. Z O.O. SP. K.	0000558056
13	STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SP. J.	0000833591
14	IOG POLAND PARK 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273390
15	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000128646
16	FLEXITEEK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000982540
17	BOOM SP. Z O.O.	0000050934
18	HOUSE4RENT SP. Z O.O.	0000820417
19	SPARK INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000945200
20	AIN SP. Z O.O.	0000676445
21	PROGRES SERVICES SP. Z O.O.	0000863576
22	"G&G" GRZENKOWICZ SP. J.	0000294885
23	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
24	FLIS PARK SP. Z O.O.	0000454989
25	URBAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000896532
26	M HOUSES MRÓZEK SP. K.	0000884872
27	MY2HOME SP. Z O.O.	0001022708
28	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
29	DOMUS SP. Z O.O.	0000900022
30	INWESTYCJE NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000586358

7R PROJEKT 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000755962 NIP 6762557342 REGON 381738130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 16

7R PROJEKT 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000755962 NIP
6762557342 REGON
381738130