AJ MAG SP. Z O.O. | KRS: 0000754827

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

893 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOKSERSKA, 1

Kod pocztowy

02-682

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJ MAG osiągnęła 893 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 893 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 785 522 zł.

Zysk netto wyniósł 107 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 198 zł w 2024 roku.
• 219 497 zł w 2023 roku.
• 303 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 676 zł w 2024 roku.
• -136 921 zł w 2023 roku.
• -1205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

408143.24

16136.15

151921.91

42402.62

45923.33

-231466.95

303389.96

-1204.72

219496.92

-136921.28

893198

107675.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJ MAG wynosi 118 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJ MAG wynosi 1 026 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 232 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 168 zł w 2024 roku.
• 146 331 zł w 2023 roku.
• 202 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15852.11

352492.21

1020358.1

35551.96

306443.72

593636.68

0

30615.55

114808.33

0

202259.97

758474.9

0

146331.28

548742.3

0

1026168.37

2232995

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ MAG wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJ MAG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AJ MAG wyniosły 774 873 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJ MAG wyniosła 49 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -214 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 594 zł w 2024 roku.
• 8911 zł w 2023 roku.
• 58 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

95423.71

132588.93

65935.67

58647.32

8911.39

49594.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 217%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.76

0.04

0.32

0.89

0.28

-3.51

1.26

-5.04

-0.02

0.01

0

-15.36

0.42

-0.62

2.17

-0.5

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJ MAG wyniosły 264 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 533%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 109 zł w 2024 roku
• 331 102 zł w 2023 roku
• 243 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 533% w 2024 roku
• 3715% w 2023 roku
• 416% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95423.71

74287.56

0.78

132588.93

85186.31

0.64

65935.67

250000

3.79

58647.32

243916.37

4.16

8911.39

331101.72

37.15

49594.02

264108.59

5.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJ MAG wykazała przychody na poziomie 893 198 zł.

Organizacja zarobiła 118 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 649 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1596

4193.67

0

10649

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja AJ MAG wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39326

0.00293

0.00281

0

0.6336

0.51934

0.42593

0.61367

0.5897

0.76254

0.78158

0.67905

0.81325

0.48298

0.48313

0.4986

0.91503

0.89227

0.81958

0.82976

0.06546

0.35655

0.39165

0.93774

0.04389

0.02308

0.90155

0

0.26395

0.49158

0.36052

0.93943

0.31085

0.32036

0.27981

0.3255

0.04746

0.41833

0.20226

0.98116

0.07959

0.07773

0.00496

0.63296

0.63446

0.48414

0.23027

0.95462

0.63969

0.63922

0.99168

0.06344

0.66138

Powiązania

K OLEKSII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

K Oleksii

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

K Oleksii

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Karpenko Oleksii posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AJ MAG

	Organizacja	Numer KRS
1	MILORD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477170
2	B.F.J. SP. Z O.O.	0000681115
3	CRODRIVE SP. Z O.O.	0000894465
4	AGAT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000063982
5	CITY AUTO SP. Z O.O.	0000891394
6	PKS ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000812352
7	VIKTORIATRANS SP. Z O.O.	0000652836
8	BUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000761127
9	T-LAB SP. Z O.O.	0000950693
10	W8 SP. Z O.O.	0000820447
11	TDW PARTNERS SP. Z O.O.	0000874264
12	THE BEETLE SP. Z O.O.	0000948551
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE	0000296377
14	FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM POD PATRONATEM NIEPOKALANEJ	0000309148
15	SOSNA SP. Z O.O.	0000847389
16	AP-BUS SP. Z O.O.	0000796825
17	M.I.ONIKS SP. Z O.O.	0000978343
18	TELOS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000672103
19	DAREK-TRANS SP. Z O.O.	0000589986
20	REJ-ARAF SP. Z O.O.	0000986204
21	POLANDER SP. Z O.O.	0000292889
22	COMFORT REN SP. Z O.O.	0000885812
23	PANACEUM SP. Z O.O.	0000760927
24	INVE SP. Z O.O.	0000736147
25	BOULIVER SP. Z O.O.	0000493719
26	RED ENERGY SP. Z O.O.	0000425437
27	P.H.U. DUO-TIM SP. Z O.O.	0000781390
28	BUS.EXPRESS PL SP. Z O.O.	0000676665
29	MIA-MEGA SP. Z O.O.	0000891985
30	RB POLSKA SP. Z O.O.	0000393395

AJ MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754827 NIP 5252768097 REGON 381645285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ MAG

AJ MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754827 NIP
5252768097 REGON
381645285