AJ MAG SP. Z O.O. | KRS: 0000754827

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

893 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOKSERSKA, 1

Kod pocztowy

02-682

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJ MAG osiągnęła 893 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 893 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 785 522 zł.

Zysk netto wyniósł 107 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 198 zł w 2024 roku.
• 219 497 zł w 2023 roku.
• 303 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 676 zł w 2024 roku.
• -136 921 zł w 2023 roku.
• -1205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

408143.24

16136.15

151921.91

42402.62

45923.33

-231466.95

303389.96

-1204.72

219496.92

-136921.28

893198

107675.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJ MAG wynosi 118 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJ MAG wynosi 1 026 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 232 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 168 zł w 2024 roku.
• 146 331 zł w 2023 roku.
• 202 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15852.11

352492.21

1020358.1

35551.96

306443.72

593636.68

0

30615.55

114808.33

0

202259.97

758474.9

0

146331.28

548742.3

0

1026168.37

2232995

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJ MAG wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ MAG wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJ MAG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJ MAG wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AJ MAG wyniosły 774 873 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJ MAG wyniosła 49 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -214 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 594 zł w 2024 roku.
• 8911 zł w 2023 roku.
• 58 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

95423.71

132588.93

65935.67

58647.32

8911.39

49594.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 217%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.76

0.04

0.32

0.89

0.28

-3.51

1.26

-5.04

-0.02

0.01

0

-15.36

0.42

-0.62

2.17

-0.5

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJ MAG wyniosły 264 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 533%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 109 zł w 2024 roku
• 331 102 zł w 2023 roku
• 243 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 533% w 2024 roku
• 3715% w 2023 roku
• 416% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95423.71

74287.56

0.78

132588.93

85186.31

0.64

65935.67

250000

3.79

58647.32

243916.37

4.16

8911.39

331101.72

37.15

49594.02

264108.59

5.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJ MAG wykazała przychody na poziomie 893 198 zł.

Organizacja zarobiła 118 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 649 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1596

4193.67

0

10649

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja AJ MAG wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39069

0.00294

0.00282

0

0.63395

0.52011

0.42308

0.61401

0.59002

0.76366

0.78241

0.67857

0.81499

0.48542

0.48551

0.49579

0.91612

0.89459

0.82138

0.83176

0.06426

0.35816

0.39121

0.93766

0.04396

0.02305

0.90143

0

0.26417

0.49608

0.36257

0.93943

0.31232

0.32084

0.28068

0.3255

0.04751

0.42512

0.20884

0.98022

0.08131

0.07976

0.00488

0.63022

0.63104

0.48558

0.22694

0.95267

0.64063

0.63943

0.99245

0.06364

0.65655

Powiązania

K OLEKSII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

K Oleksii

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

K Oleksii

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Karpenko Oleksii posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AJ MAG

	Organizacja	Numer KRS
1	CRODRIVE SP. Z O.O.	0000894465
2	AIR-TRANSFER SP. Z O.O.	0000574653
3	MILORD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477170
4	B.F.J. SP. Z O.O.	0000681115
5	AGAT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000063982
6	CITY AUTO SP. Z O.O.	0000891394
7	PKS ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000812352
8	HAMER SP. Z O.O.	0000624194
9	VIKTORIATRANS SP. Z O.O.	0000652836
10	BUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000761127
11	OLMAR-TOUR SP. Z O.O.	0000681862
12	PRZEDSIĘBIORSTWO UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO	0000183362
13	T-LAB SP. Z O.O.	0000950693
14	W8 SP. Z O.O.	0000820447
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE	0000296377
16	EET SP. Z O.O.	0000691958
17	ELMA TRANS SP. Z O.O.	0001065449
18	WARMIA BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000974654
19	TDW PARTNERS SP. Z O.O.	0000874264
20	P.H.U. DUO-TIM SP. Z O.O.	0000781390
21	BUS.EXPRESS PL SP. Z O.O.	0000676665
22	THE BEETLE SP. Z O.O.	0000948551
23	FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM POD PATRONATEM NIEPOKALANEJ	0000309148
24	INVE SP. Z O.O.	0000736147
25	NEKON SP. Z O.O.	0000184551
26	SOSNA SP. Z O.O.	0000847389
27	AP-BUS SP. Z O.O.	0000796825
28	M.I.ONIKS SP. Z O.O.	0000978343
29	RUSAK SP. Z O.O.	0000700721
30	W - WA EURO SP. Z O.O.	0000339115

AJ MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754827 NIP 5252768097 REGON 381645285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ MAG

AJ MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754827 NIP
5252768097 REGON
381645285