Organizacja Polanak osiągnęła 249 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 121 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 584 zł.
Strata netto wyniosła 9417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
44 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 249 168 zł w 2022 roku. • 259 595 zł w 2021 roku. • 160 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
9807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9417 zł w 2022 roku. • 66 699 zł w 2021 roku. • 10 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polanak wynosi 244 678 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 244 678 zł w
2022 roku. • 520 631 zł w
2021 roku. • 183 726 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polanak wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Polanak wynosi -8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8352 zł w
2022 roku. • 74 451 zł w
2021 roku. • 11 444 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8352 zł w
2022 roku. • 76 951 zł w
2021 roku. • 11 444 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polanak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polanak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2024 (MSiG nr 48/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 141537. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582530/24/949]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 141536. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582530/24/548]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 141535. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582530/24/147]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 141534. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582528/24/416]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 141533. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582528/24/15]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 141532. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/582528/24/614]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 413504. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490699/23/467]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 413503. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490699/23/66]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 413502. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490699/23/665]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 413501. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490687/23/526]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 413500. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490687/23/125]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 413499. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2018.
[RDF/490687/23/724]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
04.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 80977. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7321/20/845]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ERIK
2. MONIKA MARTA 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. ERIK 2. MURAT 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ERIK 2. MONIKA MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ERIK 2. MURAT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 311414. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24125/19/74]
Rzuć okiemMSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CORE 2. ALI) wykreślić: 1. CORE wpisać: 1. CÖRE
wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. RATUSHNYI 2. SERHII 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. ERIK 2. MONIKA MARTA 3. [ukryto] 5. 80
X V. W P I S Y D O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RATUSHNYI 2. SERHII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. ERIK 2. MONIKA MARTA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1054985. POLANAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000750848. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOs WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55033/18/581]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLANAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 139 nr lokalu
3 kod pocztowy 02-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2018 R.,
REP. A NR 5825/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CORE 2. ALI 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARX V. W P I S Y D
TOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. RATUSHNYI
2. SERHII 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RATUSHNYI 2. SERHII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 85 EDUKACJA 2 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 55
ZAKWATEROWANIE 6 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
7 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
9 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polanak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polanak wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Polanak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polanak wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2022 roku. • 42 tys. zł w 2021 roku. • 19 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 759 zł.
Koszty operacyjne Polanak wyniosły
257 473 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 759 zł w 2022 roku • 20 241 zł w 2021 roku • 9397 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2022 roku •
10,9% w 2021 roku •
6,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polanak wyniosła 165 322 zł.
Aktywa obrotowe to 165 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 322 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 110 497 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 825 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 493 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 165 322 zł sumy bilansowej i 110 497 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 167 313 zł sumy bilansowej i 119 914 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 104 336 zł sumy bilansowej i 53 215 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,52%.
Marża operacyjna wyniosła -3,35%.
Marża netto wyniosła -3,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polanak wyniosły 54 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 825 zł w 2022 roku • 47 399 zł w 2021 roku • 51 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2022 roku • 28% w 2021 roku • 49% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Polanak ma 54 825 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 29 048 zł (53%).
Poza tym: państwu 6900 zł (13%).
Pozostali, 18 877 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
55 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
13%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
34%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2019: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polanak wynosi 3,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 856 zł należności i inne: 160 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,02 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,02
płynność bieżąca
2,94
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,02 w 2022 roku • 3,53 w 2021 roku • 2,04 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Polanak nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 856 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 575 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 825 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł856 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka856 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 575 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 856 zł • 2021: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: 264,1 raza • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polanak wynosi 156 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 115 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 106 303 zł, z czego 106 303 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza115 dni
firma płaci dostawcom 115 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
156 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 156 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 156 dni w 2022 roku • 124 dni w 2021 roku • 153 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polanak wynoszą 251 708 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 172 413 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 53 780 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 060 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej252 tys. zł
Zużycie materiałów i energii172 tys. zł · 68%
Usługi obce54 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 252 tys. zł w 2022 roku • 183 tys. zł w 2021 roku • 149 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polanak wykazała przychody na poziomie 249 168 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7121 zł w 2021 roku • 1212 zł w 2020 roku • 4085 zł w 2019 roku
Organizacja Polanak wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:249 119,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów249 119,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej251 707,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii172 412,62
III. Usługi obce53 779,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia18 060,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 698,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 362,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 393,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 588,06
D. Pozostałe przychody operacyjne1,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,27
E. Pozostałe koszty operacyjne5 765,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 765,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 352,12
G. Przychody finansowe46,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne46,73
H. Koszty finansowe1 111,43
I. Odsetki, w tym: (+1)575,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne535,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-9 416,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-9 416,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polanak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 567 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 227 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+567
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 17 dni27-02-2024
2021
+16 mies. 20 dni27-02-2024
2020
+19 mies. 17 dni25-05-2023
2019
+31 mies. 22 dni25-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Erik Murat posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Cöre Ali posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2020 jest Erik Murat kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 17.05.2019 do 14.02.2020 najwięcej udziałów posiadała
Erik Monika (80%).
W okresie od 04.10.2018 do 17.05.2019 najwięcej udziałów posiadał
Core Ali (80%).
