Specjalizacja w kitesurfingu, snowboardzie, narciarstwie, windsurfingu i wakeboardingu.
Zespół doświadczonych instruktorów z osiągnięciami krajowymi.
Skoncentrowanie na czerpaniu przyjemności z aktywności fizycznej.
MUNUM Sp. z o.o. to organizator różnorodnych obozów sportowych, szkoleń i wyjazdów rekreacyjnych, który działa pod marką YanahZone. Specjalizuje się w oferowaniu aktywności zarówno letnich, jak i zimowych, dostosowanych do potrzeb uczestników. Oferta obejmuje kursy z zakresu narciarstwa, snowboardu, windsurfingu, kitesurfingu oraz wakeboardingu, zapewniając uczestnikom nie tylko rozwój umiejętności sportowych, ale też możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu w pięknych lokalizacjach, takich jak półwysep helski i tyrolskie zbocza. Zespół MUNUM składa się z doświadczonych instruktorów, z których wielu ma osiągnięcia na poziomie krajowym, co przekłada się na wysoką jakość prowadzonych zajęć. Organizacja stawia na różnorodność, oferując szkolenia w wielu dyscyplinach sportowych, co sprawia, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Ich misją jest nie tylko uczenie technik sportowych, ale także dostarczanie radości i adrenaliny, którą można czerpać z uprawiania sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Munum osiągnęła 3 235 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 234 382 zł. Pozostałe przychody to 1228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 154 470 zł.
Zysk netto wyniósł 79 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 235 609 zł w 2024 roku.
• 2 950 567 zł w 2023 roku.
• 2 349 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 911 zł w 2024 roku.
• 41 064 zł w 2023 roku.
• 282 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Munum wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Munum wynosi 130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Munum wynosi 2 770 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 106 zł a 8 089 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 770 825 zł w 2024 roku.
• 2 365 474 zł w 2023 roku.
• 2 899 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Munum wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Munum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Munum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Munum wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 316
zł.
Koszty operacyjne Munum wyniosły 3 130 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 316 zł w 2024 roku
• 230 583 zł w 2023 roku
• 79 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Munum wyniosła 820 344 zł.
a
ktywa trwałe to 25 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 344 zł w 2024 roku.
• 425 163 zł w 2023 roku.
• 405 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Munum wyniosły 428 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 202 zł w 2024 roku
• 112 933 zł w 2023 roku
• 134 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Munum wykazała przychody na poziomie 3 235 609 zł.
Organizacja zarobiła 98 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 167 zł w 2024 roku
• 4061 zł w 2023 roku
• 25 904 zł w 2022 roku