BIURO PODRÓŻY PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000066465

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-136 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TRZEBNICKA, 66

Kod pocztowy

50-231

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Pozostałe drukowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pośredników turystycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność w zakresie informacji turystycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Panorama osiągnęła 3 617 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 596 881 zł. Pozostałe przychody to 20 746 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 733 213 zł.

Strata netto wyniosła 136 331 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 617 628 zł w 2024 roku.
• 3 333 673 zł w 2023 roku.
• 1 090 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 331 zł w 2024 roku.
• 4472 zł w 2023 roku.
• 33 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3773316.61

16134.49

2912806.94

26973.71

2829201.04

0

197482.98

-192636.09

492566.69

-122387.63

1090466.06

33646.13

3333673.29

4471.67

3617627.5

-136331.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biuro Podróży Panorama wynosi -141 tys. zł.

EBITDA Biuro Podróży Panorama wynosi -130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -141 481 zł w 2024 roku.
• 2530 zł w 2023 roku.
• 30 896 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Podróży Panorama wynosi 2 411 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 044 069 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 411 752 zł w 2024 roku.
• 2 322 790 zł w 2023 roku.
• 940 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161344.9

2846787.22

9433291.53

269737.1

2336701.27

7282017.35

0

2176267.51

7073002.6

0

277311.73

776834.2

0

382250.99

1231416.73

79100.3

940662.19

2726165.15

44716.7

2322789.59

8334183.22

0

2411751.67

9044068.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Podróży Panorama wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Podróży Panorama wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Podróży Panorama charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Podróży Panorama wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 366 zł.

Koszty operacyjne Biuro Podróży Panorama wyniosły 3 738 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 366 zł w 2024 roku
• 180 864 zł w 2023 roku
• 68 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Podróży Panorama wyniosła 1 316 167 zł.

a

ktywa trwałe to 140 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 176 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 393 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 342 559 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 167 zł w 2024 roku.
• 1 487 737 zł w 2023 roku.
• 1 242 462 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1720481.81

1472935.73

1439481.22

1303136.23

1193976.93

1242462.21

1487736.74

1316166.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 517%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.01

0

0.02

0.07

0.01

0

-0.15

-0.99

-0.96

-0.98

-0.1

-1.7

-0.24

-0.25

0.03

0.32

0.03

0

0.04

0

-0.1

5.17

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Podróży Panorama wyniosły 1 342 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 342 559 zł w 2024 roku
• 1 377 798 zł w 2023 roku
• 1 136 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1720481.81

1364875.34

0.79

1472935.73

1090355.55

0.74

1439481.22

1052636.58

0.73

1303136.23

1108927.68

0.85

1193976.93

1122146

0.94

1242462.21

1136995.15

0.92

1487736.74

1377798.01

0.93

1316166.66

1342559.39

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Panorama wykazała przychody na poziomie 3 617 628 zł.

Organizacja zarobiła -136 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Panorama wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69287

0.80132

0.85248

0.64672

0.31429

0.3829

0.49719

0.46143

0

0.72103

0.77104

0.83504

0.61538

0.41892

0.39158

0.53659

0.478

0

0.29961

0.76291

0.8263

0.58713

0.29517

0.30175

0.32346

0.22727

0

0.12115

0.55067

0.82692

0.62142

0.1292

0.14227

0.3264

0.10053

0

0.04793

0.62224

0.79605

0.70576

0.15079

0.17083

0.21466

0.04772

0

0.65644

0.65295

0.79842

0.73769

0.44776

0.44823

0.48425

0.60966

0

0.51913

0.76629

0.80261

0.75835

0.28062

0.26933

0.28282

0.37106

0

0.03946

0.72455

0.7407

0.81573

0.18569

0.17385

0.19102

0.98363

0

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik

B LEOPOLD - prokurent

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2001

07.02.2002

K Maria

Październik 1957

Osoba

wspólnik

07.02.2002

K Maria

Październik 1957

Osoba

wspólnik

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.11.2001

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

27.11.2001

07.02.2002

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

07.03.2011

04.09.2012

K Mirosław

Październik 1979

Osoba

prokurent

04.07.2018

B Leopold

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

K Maria

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

18.03.2003

K Mirosław

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

17.03.2010

K Andrzej

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Kulbida Andrzej posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kulbida Maria posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulbida Andrzej (50% udziałów)
• Kulbida Maria (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2001 do 07.02.2002:
• Kulbida Andrzej (50% udziałów)
• Kulbida Maria (50% udziałów)

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	7 KONTYNENTÓW SP. Z O.O.	0000729853
2	FULLTRAVEL SP. Z O.O.	0000867287
3	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
4	CORTINA TRAVEL TOUR OPERATOR SP. Z O.O.	0000076078
5	BIURO PODRÓŻY PROMOTOR SP. Z O.O.	0000793954
6	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
7	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
8	WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA SP. Z O.O.	0000023406
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU	0000065462
10	OTIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000164100
11	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000115373
12	ROLTOUR SP. Z O.O.	0000217956
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
14	BIURO POŚREDNICTWA USŁUG "MAXIM" SP. Z O.O.	0000103806
15	PAKUJ PLECAK SP. Z O.O.	0000887378
16	VARSAVOLO SP. Z O.O.	0000156858
17	DIMBO TRAVEL SP. Z O.O.	0000681689
18	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
19	POLAND COLORS SP. Z O.O.	0000707473
20	VICTORIA TRAVEL & EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000599803
21	MOTORRAID SP. Z O.O.	0000184928
22	SONRISO SP. Z O.O. SP. K.	0000411551
23	NJN GROUP SP. Z O.O.	0000952601
24	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
25	TERRA-TOUR SP. Z O.O.	0000220651
26	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000059683
27	DISCOVERY TRAVEL SP. Z O.O.	0000028536
28	BIESZCZADZKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000612502
29	STUDENT CLUB SP. Z O.O.	0000125083
30	MARIANUM SP. Z O.O.	0000535639

BIURO PODRÓŻY PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000066465 NIP 8951760677 REGON 932709197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY PANORAMA

BIURO PODRÓŻY PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066465 NIP
8951760677 REGON
932709197