IUS DEBITUM to wiodąca marka specjalizująca się w obszarze ochrony danych osobowych, analizy podatkowej oraz windykacji. Organizacja wyróżnia się zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę, co przekłada się na efektywność świadczonych usług. IUS DEBITUM oferuje różnorodne usługi outsourcingowe, które obejmują m.in. obsługę inspektora ochrony danych (IOD), co jest niezwykle istotne w kontekście zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce oraz całej Europie. Organizacja angażuje się również w pomoc prawną, co pozwala jej na kompleksowe wsparcie klientów w obszarze zgodności z prawem oraz podatków. Ich doświadczenie w windykacji również czyni je znaczącym graczem na rynku usług finansowych, co przyciąga różnorodne przedsiębiorstwa poszukujące skutecznych rozwiązań w trudnych sytuacjach finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IUS Debitum osiągnęła 1254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 461 zł.
Strata netto wyniosła 21 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1254 zł w 2024 roku.
• 60 749 zł w 2023 roku.
• 194 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 861 zł w 2024 roku.
• -12 057 zł w 2023 roku.
• -64 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IUS Debitum wynosi 54 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 285 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 332 zł w 2024 roku.
• 110 391 zł w 2023 roku.
• 208 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IUS Debitum wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,456% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2024 roku.
• 29,3% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IUS Debitum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IUS Debitum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IUS Debitum wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8500
zł.
Koszty operacyjne IUS Debitum wyniosły 23 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8500 zł w 2024 roku
• 35 143 zł w 2023 roku
• 206 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IUS Debitum wyniosła 71 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 436 zł w 2024 roku.
• 94 836 zł w 2023 roku.
• 115 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -3,752%.
Marża netto wyniosła -1,744%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -625.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -290.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IUS Debitum wyniosły 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 zł w 2024 roku
• 1647 zł w 2023 roku
• 10 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IUS Debitum wykazała przychody na poziomie 1254 zł.
Organizacja zarobiła -21 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku