JM SP. Z O.O. | KRS: 0000746823

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

419 tys.

zysk

207 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2018-08-30

Rozpoczęcie działalności

2018-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM osiągnęła 418 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 418 817 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 597 zł.

Zysk netto wyniósł 207 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 820 zł w 2024 roku.
• 376 274 zł w 2023 roku.
• 445 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 220 zł w 2024 roku.
• 130 057 zł w 2023 roku.
• 219 553 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

502951.99

218459.68

331037.03

178309.27

318666

146453.47

445555.02

219553.15

376274.1

130056.5

418820.32

207219.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM wynosi 1 936 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 628 230 zł a 4 420 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 936 881 zł w 2024 roku.
• 1 444 449 zł w 2023 roku.
• 1 751 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167594.76

1376734.81

3058435.52

301326.71

1235255.15

2496329.78

411166.81

1209424.69

2192889.68

575831.68

1751080.96

3073744.1

564411.15

1444449.45

3591328.28

628230.48

1936880.94

4420206.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309667

0.030983

0.0309841

0.0309726

0.0309782

0.0309772

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002335

0.0001935

0.0001798

0.0001861

0.0001998

0.0001322

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 387 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15088.56

40121.02

78210.89

9931.11

51533.51

140619.13

9559.98

62876.68

191877.85

13366.65

88928.21

268721.45

11288.22

94600.57

314241.22

12564.61

118783.5

386768.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JM wyniosły 191 075 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM wyniosła 1 137 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 137 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 105 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 754 zł w 2024 roku.
• 1 012 586 zł w 2023 roku.
• 870 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

356071.01

485093.96

631310.71

870350.94

1012585.81

1137754.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.98

0.53

0.43

0.37

0.44

0.59

0.54

0.23

0.27

0.51

0.46

0.25

0.29

0.54

0.49

0.13

0.14

0.38

0.35

0.18

0.19

0.54

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM wyniosły 32 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 703 zł w 2024 roku
• 114 754 zł w 2023 roku
• 102 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

356071.01

132611.33

0.37

485093.96

83325.01

0.17

631310.71

83088.29

0.13

870350.94

102575.37

0.12

1012585.81

114753.74

0.11

1137754.31

32702.59

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM wykazała przychody na poziomie 418 820 zł.

Organizacja zarobiła 227 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 524 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 524 zł w 2024 roku
• 12 912 zł w 2023 roku
• 21 735 zł w 2022 roku

Wartość

0

38552

17636

14484

21735

12912

20524

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31547

0.00111

0.00064

0

0.87567

0.54449

0.58205

0.31697

0.95593

0.97355

0.96916

0.867

0.90692

0.80065

0.50973

0.61673

0.21913

0.95889

0.97267

0.89046

0.63928

0.83019

0.7776

0.50612

0.65154

0.19643

0.95327

0.96505

0.80776

0.54076

0.78361

0.77064

0.48895

0.6578

0.18567

0.95711

0.9619

0.78239

0.52336

0.76776

0.73953

0.42741

0.64755

0.17255

0.93347

0.9374

0.69784

0.46599

0.73759

0.76037

0.34445

0.6032

0.10212

0.96587

0.96911

0.75601

0.52165

0.74665

Powiązania

R MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

R MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2018

R Maciej

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

30.08.2018

R Małgorzata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

R Maciej

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

15.10.2025

R Małgorzata

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Ryszczyński Maciej posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Ryszczyńska Małgorzata posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do JM

	Organizacja	Numer KRS
1	EKMA SP. Z O.O.	0001003323
2	JAMAR SP. Z O.O.	0000362778
3	CCM SP. Z O.O.	0000733010
4	AGRO SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000513536
5	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
6	CARGOPOL SP. Z O.O.	0000705084
7	AXOS PL SP. Z O.O.	0000767738
8	HB TRANSPORT SP. Z O.O.	0000774188
9	ALL-STEEL SP. Z O.O.	0000603289
10	KAAM SP. Z O.O.	0000497133
11	SIAS SP. Z O.O.	0000819037
12	MASS-TRANS SP. Z O.O.	0000273730
13	"PATRYCJA" PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWO	0000441945
14	MEANDER SP. Z O.O.	0000419363
15	GREGMAR SP. Z O.O.	0000615428
16	FRUIT WHEEL SP. Z O.O.	0000870208
17	CENTRUM OBSŁUGI TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000322775
18	INTER-AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000993295
19	SEA TRADE SP. Z O.O.	0000687231
20	VSB GROUP SP. Z O.O.	0000621899
21	JOKSA SP. Z O.O.	0000495572
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOOD-INN" SP. Z O.O.	0000110724
23	LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.	0000695575
24	ATHELAS SP. Z O.O. SP. K.	0000830744
25	ATIM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000607053
26	MIS SP. Z O.O.	0000603944
27	BORPOL STANISŁAW BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000836400
28	MOTO-SPA SP. Z O.O.	0000543819
29	STIGPOL SP. Z O.O.	0000461459
30	BURAN SP. Z O.O.	0000425346

JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746823 NIP 7831787124 REGON 381149422

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM

JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746823 NIP
7831787124 REGON
381149422