Organizacja Przygodowo osiągnęła 309 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 309 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 113 zł.
Zysk netto wyniósł 63 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 017 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 31 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 904 zł w 2023 roku.
• -12 943 zł w 2022 roku.
• 1341 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przygodowo wynosi 536 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 108 zł a 894 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 536 735 zł w 2023 roku.
• 17 473 zł w 2022 roku.
• 42 394 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przygodowo wyniosła 217 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 726 zł w 2023 roku.
• 26 819 zł w 2022 roku.
• 34 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przygodowo wyniosły 117 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 582 zł w 2023 roku
• 3522 zł w 2022 roku
• 13 895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przygodowo wykazała przychody na poziomie 309 017 zł.
Organizacja zarobiła 63 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 314 zł w 2021 roku