RARES SP. Z O.O. | KRS: 0000746146

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2018-08-27

Rozpoczęcie działalności

2018-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rares osiągnęła 3 428 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 423 952 zł. Pozostałe przychody to 4954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 197 551 zł.

Zysk netto wyniósł 226 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 685 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 906 zł w 2023 roku.
• 2 061 721 zł w 2022 roku.
• 1 775 117 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 401 zł w 2023 roku.
• 332 189 zł w 2022 roku.
• 230 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

504863.86

149022.05

398420.16

71.72

1775116.75

230682.09

2061720.82

332189.33

3428905.57

226400.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rares wynosi 3 809 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 617 524 zł a 8 572 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 809 064 zł w 2023 roku.
• 3 240 962 zł w 2022 roku.
• 2 394 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

115516.54

1048180.64

2086308.7

717.2

381470.65

996050.4

288581.9

2394721.42

4437791.88

537723.89

3240961.76

5154302.05

617523.67

3809063.56

8572263.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rares wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rares wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rares wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 135 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 630 zł.

Koszty operacyjne Rares wyniosły 3 177 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 630 zł w 2023 roku
• 313 655 zł w 2022 roku
• 307 599 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rares wyniosła 1 333 342 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 301 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 333 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 333 342 zł w 2023 roku.
• 871 764 zł w 2022 roku.
• 559 864 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

176340.64

644125.8

559864.38

871764.14

1333342.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

0.97

0.33

0.3

0

0.01

0

0.41

0.6

0.13

0.38

0.46

0.18

0.16

0.17

0.28

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rares wyniosły 509 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 333 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 977 zł w 2023 roku
• 154 799 zł w 2022 roku
• 175 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

176340.64

22318.59

0.13

644125.8

490032.03

0.76

559864.38

175088.52

0.31

871764.14

154798.95

0.18

1333342.23

509977.33

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rares wykazała przychody na poziomie 3 428 906 zł.

Organizacja zarobiła 251 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 013 zł w 2023 roku
• 34 072 zł w 2022 roku
• 20 932 zł w 2021 roku

Wartość

0

17897

13094

20932

34072

25013

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rares wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3549

0.00102

0.00097

0

0.91947

0.83938

0.69767

0.29679

0.82423

0.82847

0.9553

0.83401

0.94559

0.61818

0.81685

0.82879

0.63541

0.40906

0.43688

0.38826

0.25343

0.93849

0.92606

0.93227

0.80935

0.40981

0.61142

0.58338

0.81723

0.67112

0.92275

0.94583

0.9388

0.85134

0.34946

0.69186

0.69029

0.82587

0.64847

0.95094

0.92195

0.96052

0.88454

0.47011

0.53159

0.5132

0.68259

0.56003

0.92698

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2018

K Rafał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

K Rafał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do RARES

	Organizacja	Numer KRS
1	WELCOME PROPERTIES SP. Z O.O.	0000922528
2	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000380146
3	ETERIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000757869
4	GRUPA PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000589309
5	JOT - BE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000186918
6	OSIEDLE MALOWNICZE SP. Z O.O.	0000214141
7	OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA SITR SP. Z O.O.	0000018579
8	DIGITAL BROKER INVEST SP. Z O.O.	0000932862
9	TEKTON CAPITAL SP. Z O.O.	0000624391
10	OBROTNI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824176
11	ROYAL SPACE SP. Z O.O.	0000783234
12	GAL - POLSKA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.	0000428376
13	SUN & SNOW REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000286733
14	WGN - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190514
15	P4Y SP. Z O.O. SP. K.	0000772894
16	HOME PROGRESS SADOWSKI S.K.A.	0000938508
17	WILSONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000344863
18	JAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000249220
19	ZAGŁĘBIOWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000759845
20	DARIA RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000828874
21	WOOD LARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000278607
22	WRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000767884
23	TRIO SP. Z O.O.	0000816989
24	BIG CITY SP. Z O.O.	0000819209
25	MAX LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000507381
26	HOME SP. Z O.O.	0000854950
27	FOREST INVEST SP. Z O.O.	0000202674
28	QUALITY INVEST SP. Z O.O.	0000615508
29	WHITE LION INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000649305
30	TNG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000828916

RARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746146 NIP 8961580600 REGON 381118717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RARES

RARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746146 NIP
8961580600 REGON
381118717