WAY TO FREEDOM SP. Z O.O. | KRS: 0000742113

Podsumowanie

aktywa

278 tys.

przychód

395 tys.

zysk

197 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. STAROMIEJSKA, 6

Kod pocztowy

40-013

Rejestracja

2018-07-30

Rozpoczęcie działalności

2018-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WAY TO Freedom osiągnęła 395 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 395 292 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 198 234 zł.

Zysk netto wyniósł 197 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 295 zł w 2024 roku.
• 147 118 zł w 2023 roku.
• 90 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 058 zł w 2024 roku.
• 74 876 zł w 2023 roku.
• 45 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26260.36

-54217.71

57841.27

-16303.44

112614.21

25124.37

49362.7

-5319.84

90679.27

45890.1

147118.19

74875.83

395295.41

197058.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WAY TO Freedom wynosi 1 252 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 201 146 zł a 2 758 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 909 zł w 2024 roku.
• 452 563 zł w 2023 roku.
• 244 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17506.91

65650.9

0

38560.85

144603.17

0

175573.62

351741.18

0

32908.47

123406.75

0

244013.25

642461.4

54981.17

452563.28

1048261.62

201146.49

1252909.16

2758813.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WAY TO Freedom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WAY TO Freedom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WAY TO Freedom wyniosły 172 372 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WAY TO Freedom wyniosła 278 100 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 608 zł.

a

ktywa obrotowe to 261 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 100 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 268 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 100 zł w 2024 roku.
• 77 654 zł w 2023 roku.
• 17 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3615.79

291.97

25747.55

35250.09

17716.89

77654.22

278100.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 261.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-14.99

1.1

-2.06

-55.84

0.25

-0.28

0.98

-0.59

0.19

0.22

-0.15

0.11

-0.11

2.59

-42.82

0.56

0.51

0.96

1.02

0.55

0.51

0.71

0.73

0.56

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WAY TO Freedom wyniosły 9905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 100 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9905 zł w 2024 roku
• 4346 zł w 2023 roku
• 18 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 242.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3615.79

52833.5

14.61

291.97

65813.21

225.41

25747.55

68486.42

2.66

35250.09

82792.8

2.35

17716.89

18788.5

1.06

77654.22

4346

0.06

278100.44

9905.12

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WAY TO Freedom wykazała przychody na poziomie 395 295 zł.

Organizacja zarobiła 216 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 457 zł w 2024 roku
• 5753 zł w 2023 roku
• 4864 zł w 2022 roku

Wartość

0

4864

5753

19457

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja WAY TO Freedom wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08627

0.49239

0.24763

0.98196

0.103

0.09732

0.00639

0.89089

0

0.14481

0.56599

0.22098

0.99635

0.23651

0.22264

0.00315

0.57322

0

0.77639

0.61979

0.49316

0.91188

0.84898

0.81641

0.97956

0.0904

0

0.22982

0.51479

0.48468

0.89921

0.29769

0.28505

0.27191

0.44964

0

0.78996

0.52256

0.3899

0.74366

0.96164

0.96007

0.99318

0.00244

0.80254

0.81037

0.53533

0.52502

0.18014

0.96283

0.96187

0.98367

0.87861

0.80303

0.84657

0.5537

0.62073

0.14935

0.96823

0.96501

0.95885

0.75747

0.85357

Powiązania

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

M MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2018

02.07.2020

D Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

02.07.2020

20.03.2023

D Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

20.03.2023

D Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

02.07.2020

20.03.2023

K Łukasz

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

20.03.2023

M Marek

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

D Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Durys Mateusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Maj Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest Durys Mateusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2020 do 20.03.2023 był Durys Mateusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 30.07.2018 do 02.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Durys Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WAY TO FREEDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻYCIE TO PRZYGODA SP. Z O.O.	0000330749
2	DEKORIALE WINNICKI J. I KOZAK M. SP. J.	0000919199
3	ABYCO SP. Z O.O.	0000784137
4	GREEN MORNINGS SP. Z O.O.	0000907144
5	STOW. SPEED-BALL POLSKA	0000526718
6	DESIGN CONCEPT STUDIO SP. Z O.O.	0000780616
7	COMFY SP. Z O.O.	0000965588
8	GOLDSTREET SP. Z O.O.	0000541580
9	CACKO SP. Z O.O.	0000959117
10	JWR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000959175
11	MAXAUDIO SP. Z O.O.	0000203080
12	PERFECT FISHING SP. Z O.O.	0000896645
13	NIEZAMILIONY SP. Z O.O.	0000915060
14	LIGREG SP. Z O.O.	0000866697
15	IDIMO SP. Z O.O.	0000851395
16	STARA ZBROJOWNIA SP. Z O.O.	0000968879
17	FUNDACJA YOUNGTIMER WARSAW	0000963656
18	BELLBO SP. Z O.O.	0000899982
19	HLF SP. Z O.O.	0000503311
20	BRANDBOOK SERVICES BIS SP. Z O.O.	0000860493
21	AIR INNOVATIONS POLAND SP. Z O.O.	0000894487
22	DEKARUSK SP. Z O.O.	0000568615
23	RAPAX SP. Z O.O.	0000878937
24	DONAUWELLE SP. Z O.O.	0000856196
25	HOME FUN SP. Z O.O.	0000838634
26	TEGERO SP. Z O.O.	0000856341
27	MAGNETTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000888595
28	DOLCE BABY FASHION SP. Z O.O.	0000925881
29	MUSIALIK SP. Z O.O.	0000973056
30	UP STUDIO SP. Z O.O.	0000779081

WAY TO FREEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742113 NIP 9542795041 REGON 380867345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAY TO FREEDOM

WAY TO FREEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742113 NIP
9542795041 REGON
380867345