DIVES to firma specjalizująca się w obróbce metali przy użyciu nowoczesnych technologii CNC, oferująca różnorodne usługi, w tym toczenie, frezowanie oraz szlifowanie metali. Zespół DIVES składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy z pasją podchodzą do każdego zamówienia, zapewniając indywidualne podejście i najwyższą jakość wykonania. W ofercie znajdują się elementy o różnym przeznaczeniu i zastosowaniu, w tym wały, tuleje, kółka oraz komponenty dla przemysłu medycznego. Dodatkowo, DIVES zapewnia produkcję form wtryskowych, w tym form gorącokanałowych i zimnokanalowych, wykrojników, tłoczników oraz prototypów. Wysoka wydajność i jakość produkcji, wspierana przez potężny park maszynowy, sprawia, że firma stała się zaufanym partnerem w branży obróbczej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. DIVES stawia na rozwój technologii i dostosowywanie się do potrzeb klientów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dives osiągnęła 1 391 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 390 263 zł. Pozostałe przychody to 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 237 445 zł.
Zysk netto wyniósł 152 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 390 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 032 zł w 2020 roku.
• 253 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 818 zł w 2020 roku.
• 176 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dives wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Dives wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 708 zł w
2020 roku.
• -77 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 708 zł w
2020 roku.
• -77 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dives wynosi 1 657 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 485 zł a 3 477 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 652 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 657 111 zł w 2020 roku.
• 4744 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dives wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dives wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Dives charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dives wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 56 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 40 tys. zł w 2020 roku.
• 0 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 113
zł.
Koszty operacyjne Dives wyniosły 1 219 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 113 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dives wyniosła 352 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 159 zł w 2020 roku.
• 19 765 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dives wyniosły 194 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 179 zł w 2020 roku
• 14 603 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dives wykazała przychody na poziomie 1 391 032 zł.
Organizacja zarobiła 169 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 857 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku