Organizacja Medeu osiągnęła 28 226 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 226 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 004 768 zł.
Zysk netto wyniósł 221 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 704 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 226 510 zł w 2023 roku.
• 23 926 315 zł w 2022 roku.
• 30 515 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 742 zł w 2023 roku.
• 2 859 864 zł w 2022 roku.
• -1 842 800 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medeu wynosi 22 110 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 217 418 zł a 70 566 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 682 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 110 449 zł w 2023 roku.
• 29 629 834 zł w 2022 roku.
• 20 438 663 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medeu wyniosła 5 318 704 zł.
a
ktywa trwałe to 9900 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 308 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 318 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 207 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 110 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 882 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 318 704 zł w 2023 roku.
• 4 822 355 zł w 2022 roku.
• 3 217 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medeu wyniosły 2 110 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 318 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 110 959 zł w 2023 roku
• 1 836 352 zł w 2022 roku
• 3 091 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medeu wykazała przychody na poziomie 28 226 510 zł.
Organizacja zarobiła 221 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Medeu wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mm
posiada 2800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2020 jest
Mm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2020 do 08.06.2020
był Mm
kontrolując 71% udziałów.
W okresie od 07.05.2018 do 21.01.2020 najwięcej udziałów posiadała Pustelnik Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.