5K PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000734981

Podsumowanie

aktywa

394 tys.

przychód

111 tys.

zysk

-520 tys.

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. PRZEPIÓREK, 77

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-06-05

Rozpoczęcie działalności

2018-06-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność fotograficzna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność organizatorów turystyki Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność agentów turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5K Partners osiągnęła 111 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 631 273 zł.

Strata netto wyniosła 520 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 240 zł w 2024 roku.
• 340 593 zł w 2023 roku.
• 410 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -520 032 zł w 2024 roku.
• -253 538 zł w 2023 roku.
• -115 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-443089.21

65622.98

-470020.16

138360.48

-224298.95

347054.65

-196526.31

410730.46

-115754.13

340593.3

-253537.55

111240.49

-520032.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-443089.21

-470020.16

-224298.95

-196526.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5K Partners wynosi 74 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 278 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 160 zł w 2024 roku.
• 245 139 zł w 2023 roku.
• 400 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

208548.13

1112256.68

0

43748.65

164057.45

0

92240.32

345901.2

0

359977.82

867636.63

0

400432.4

1026826.15

0

245139.33

851483.25

0

74160.33

278101.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5K Partners wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029178

0.0291767

0.0291704

0.0291683

0.0291703

0.0291697

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5K Partners wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.004668

0.0103196

0.0048564

0.0037564

0.0011866

0.0040704

0.0102273

Wiarygodność firmy

dane za rok

5K Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5K Partners wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

97322.46

0

2624.92

0

5534.42

0

8303.7

60017.09

0

13573.19

59085.64

0

13623.73

0

4449.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 5K Partners wyniosły 626 685 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

31933.81

10000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5K Partners wyniosła 394 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 394 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -151 011 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 162 zł w 2024 roku.
• 285 875 zł w 2023 roku.
• 427 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

279088.61

238453.27

424397.75

427344.58

285874.79

394161.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 344%.

Marża operacyjna wyniosła -463%.

Marża netto wyniosła -467%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.59

-8.86

-1.68

11.63

-7.16

-0.94

18.83

-1.62

-0.46

-1.15

-0.57

-0.27

-0.69

-0.28

-0.89

-10.52

-0.74

-1.32

3.44

-4.63

-4.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5K Partners wyniosły 545 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 172 zł w 2024 roku
• 261 772 zł w 2023 roku
• 258 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

279088.61

1024.44

0

279088.61

281812.59

1.01

238453.27

250365.38

1.05

424397.75

252920.34

0.6

427344.58

258528.46

0.6

285874.79

261771.95

0.92

394161.63

545172.38

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5K Partners wykazała przychody na poziomie 111 240 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

dane za rok

Organizacja 5K Partners wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3

0

0.0241

0

0.59036

0

0.05405

0

0.02174

0.57143

0.51087

0.68293

0.09615

0.12766

0.03659

0.9878

0

0.08247

0.67368

0.51546

0.70787

0.23333

0.2037

0.06742

0.97753

0

0.09901

0.76842

0.60396

0.5

0.25373

0.2623

0.0989

0.06667

0

0.13208

0.81443

0.62264

0.53763

0.35938

0.40351

0.12766

0.07447

0.12963

0.74257

0.57407

0.5914

0.24615

0.20968

0.14894

0.01075

0.08989

0.45882

0.51685

0.76136

0.08571

0.0625

0.04494

0.97727

Powiązania

D RADOSŁAW - prokurent, wspólnik

K JAROSŁAW - prokurent

S PAWEŁ - wspólnik, prokurent

I JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

C ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2018

S Paweł

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

05.06.2018

I Jarosław

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

05.06.2018

D Radosław

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

30.05.2019

C Łukasz

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

05.06.2018

S Paweł

Listopad 1973

Osoba

prokurent

05.06.2018

D Radosław

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

05.06.2018

K Jarosław

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

I Jarosław

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

C Łukasz

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Stala Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Iwanek Jarosław posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Dyszak Radosław posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Cwalina Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stala Paweł (25% udziałów)
• Dyszak Radosław (25% udziałów)
• Iwanek Jarosław (25% udziałów)
• Cwalina Łukasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2018 do 30.05.2019:
• Stala Paweł (25% udziałów)
• Dyszak Radosław (25% udziałów)
• Iwanek Jarosław (25% udziałów)

Podobne organizacje do 5K PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNDAY SAILING SP. Z O.O.	0000589741
2	NEO YACHTS IMPEX SP. Z O.O.	0001075250
3	BIS INDUSTRIETECHNIK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000021492
4	BUTII SP. Z O.O.	0000503721
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE "MONT-BUD"	0000072488
6	CENTRUM MOTOROWODNE NEWPORT SP. Z O.O.	0000885915
7	RZEPKE SP. Z O.O.	0000858584
8	MORSKIEREJSY SP. Z O.O.	0000458929
9	MG INVEST SP. Z O.O.	0001037931
10	BOAT BIKE TRAVEL SP. Z O.O.	0000717202
11	IM-TEAM SP. Z O.O.	0000666017
12	MUSTIQUE SP. Z O.O. SP. K.	0000661128
13	CZARTER SP. Z O.O.	0000767530
14	PERFECT-BOX SP. Z O.O.	0000882429
15	ABC WYNAJEM SP. Z O.O.	0000737432
16	WYPOŻYCZALNIA KONTENER SP. Z O.O.	0000622867
17	RENT ME GROUP SP. Z O.O.	0000433432
18	PAŁAC UDRYCZE SP. Z O.O.	0000036101
19	WSS PARTNER SP. Z O.O.	0000879756
20	SEAMORE SP. Z O.O.	0001102276
21	MAKEMO SP. Z O.O.	0000988168
22	HUMELAB HOSPITALITY POLAND SP. Z O.O.	0000109356
23	HIGHWAVES POLSKA SP. Z O.O.	0001017360
24	ABRAMS-POLSKA SP. Z O.O.	0000012242
25	WISŁA USŁUGI ŻEGLUGOWE SP. Z O.O.	0000762542
26	POL4U SP. Z O.O.	0000463215
27	SEEDPOL SP. Z O.O.	0000662189
28	KRB YACHTING SP. Z O.O.	0000884908
29	VISTULA STOCZNIA SP. Z O.O.	0000563371
30	DOMKI NA WODZIE FM SP. Z O.O.	0000894785

5K PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734981 NIP 6462971416 REGON 380426405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5K PARTNERS

5K PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734981 NIP
6462971416 REGON
380426405