MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734248 NIP
5252752073 REGON
380370640

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-72 tys.

wartość firmy

1 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Kapitał zakładowy

363600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 14 osiągnęła 1564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 475 zł.

Strata netto wyniosła 71 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1564 zł w 2024 roku.
• 109 zł w 2023 roku.
• 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 911 zł w 2024 roku.
• -39 227 zł w 2023 roku.
• -59 413 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

583.28

-23454.71

719.31

-33002.84

137.64

-29688.88

-28528.63

252.93

-59412.59

109.34

-39227.22

1564.19

-71911.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 14 wynosi 1043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1043 zł w 2024 roku.
• 73 zł w 2023 roku.
• 18 370 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

95297.82

506181.16

70636.38

374169.8

47981.94

255414.28

26493.71

141299.76

18370.05

97074.32

72.89

273.35

1042.79

3910.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Inwestycje 14 wynosi -72 tys. zł.

EBITDA MDR Inwestycje 14 wynosi -72 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-26172.99

-36931.15

-24482.52

-28528.63

-59630.21

-39336.56

-71911.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Inwestycje 14 wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 14 wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Inwestycje 14 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 14 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10042.21

43543.6

6243.21

30869.46

3900.66

20239.3

1573.95

12363.73

8494

3.28

62.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MDR Inwestycje 14 wyniosły 73 475 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 14 wyniosła 13 120 zł.

ktywa trwałe to 13 024 zł.

ktywa obrotowe to 96 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 120 zł.

apitał (fundusz) własny to -36 399 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 120 zł w 2024 roku.
• 14 112 zł w 2023 roku.
• 64 085 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

135856.88

103125.2

69634.57

42397.44

64085.27

14111.92

13120.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -548%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.

Marża operacyjna wyniosła -4,597%.

Marża netto wyniosła -4,597%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -656.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -656.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.19

-40.21

-0.32

-0.35

-45.88

-0.43

-0.47

-215.7

-0.67

-0.81

-0.93

-2.45

-1688.76

-234.9

-2.78

2.62

-358.76

-5.48

1.98

-45.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Inwestycje 14 wyniosły 49 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 519 zł w 2024 roku
• 29 086 zł w 2023 roku
• 39 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135856.88

9311.59

0.07

103125.2

9582.75

0.09

69634.57

5781

0.08

42397.44

7072.5

0.17

64085.27

39816.69

0.62

14111.92

29085.56

2.06

13120.15

49518.94

3.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 14 wykazała przychody na poziomie 1564 zł.

Organizacja zarobiła -71 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2135

3209

5344

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 14 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35713

0.00232

0.00013

0.21752

0.22319

0.27402

0.24323

0.05577

0.10191

0.09127

0.63204

0.18739

0.21414

0.24972

0.26883

0.04836

0.07282

0.06495

0.66246

0.22044

0.2018

0.23503

0.25173

0.03753

0.06329

0.05843

0.72025

0.19615

0.00154

0.20407

0.33302

0.04825

0.04048

0.16597

0.21128

0.21331

0.59367

0.04082

0.03271

0.03858

0.01604

0.18231

0.19792

0.14804

0.93825

0.03347

0.01612

0.97999

0.16444

0.15711

0.09585

0.96379

0.04376

0.04688

0.00854

0.97751

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-53

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 9 dni 06-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−4 mies. 8 dni 09-06-2021

2019

+1 mies. 12 dni 26-11-2020

2018

−1 mies. 24 dni 22-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MDR KRAKÓW IGOŁOMSKA - inne

Więckowska Anna - reprezentacja

Kotlarski Paweł - reprezentacja

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR INWESTYCJE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2024

28.03.2025