Wysoka jakość materiałów i pełna kontrola produkcji
Dbałość o zrównoważony rozwój i normy ekologiczne
Możliwość personalizacji odzieży dla drużyn
LUXA to dynamic marka, założona w 2016 roku, specjalizująca się w produkcji premium odzieży rowerowej, z siedzibą w Polsce. W jej ofercie znajduje się szeroki asortyment odzieży dla mężczyzn, kobiet oraz unisex, obejmujący m.in. koszulki, spodenki, skarpetki oraz akcesoria, które łączą minimalistyczny styl z nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowymi. Firma kładzie duży nacisk na jakość, co objawia się w pełnej kontroli procesu produkcji oraz współpracy z europejskimi dostawcami surowców. LUXA stawia na zrównoważony rozwój, dbając o to, aby procesy produkcyjne odbywały się zgodnie z normami ekologicznymi i społecznymi. Dodatkowo, marka wyróżnia się bogatą gamą produktów, które są przystosowane do potrzeb entuzjastów kolarstwa, od odzieży na długie trasy, po stylowe akcesoria do użytku codziennego. LUXA dąży do tego, aby każdy cyklista mógł czerpać radość z jazdy, oferując ubrania, które łączą funkcjonalność z modnym wyglądem. W ofercie znajdują się także specjalne kolekcje sezonowe oraz możliwość zamówienia odzieży dostosowanej do indywidualnych potrzeb zespołów rowerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxa osiągnęła 937 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 883 586 zł. Pozostałe przychody to 53 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 354 zł.
Strata netto wyniosła 83 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 261 zł w 2024 roku.
• 958 895 zł w 2023 roku.
• 1 089 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 767 zł w 2024 roku.
• -53 145 zł w 2023 roku.
• -33 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxa wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Luxa wynosi -103 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxa wynosi 624 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 343 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 841 zł w 2024 roku.
• 684 530 zł w 2023 roku.
• 826 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luxa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxa wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxa wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 400
zł.
Koszty operacyjne Luxa wyniosły 989 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 400 zł w 2024 roku
• 272 684 zł w 2023 roku
• 205 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxa wyniosła 280 764 zł.
a
ktywa trwałe to 53 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 764 zł w 2024 roku.
• 284 577 zł w 2023 roku.
• 317 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 407%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxa wyniosły 301 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 328 zł w 2024 roku
• 224 220 zł w 2023 roku
• 183 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxa wykazała przychody na poziomie 937 261 zł.
Organizacja zarobiła -73 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9768 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Luxa wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.