FULL OF HORSES SP. Z O.O. | KRS: 0000730785

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

323 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

545 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

, 78A

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2018-05-09

Rozpoczęcie działalności

2018-05-09

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność obiektów sportowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Pozostała działalność związana ze sportem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Full OF Horses osiągnęła 323 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 042 zł.

Zysk netto wyniósł 60 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 499 zł w 2024 roku.
• 305 544 zł w 2023 roku.
• 286 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 457 zł w 2024 roku.
• 19 750 zł w 2023 roku.
• -7097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

116807.98

-54292.01

264606.71

1708.71

233479.52

17059

330547.51

39134.49

286191.33

-7096.99

305543.79

19750.46

323499.04

60456.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Full OF Horses wynosi 68 tys. zł.

EBITDA Full OF Horses wynosi 104 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Full OF Horses wynosi 545 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 508 zł a 846 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 001 zł w 2024 roku.
• 324 863 zł w 2023 roku.
• 218 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77871.99

292019.95

0

183239.31

661516.78

3324.37

227213.38

583698.8

32675.24

409578.2

826368.78

0

218146.71

715478.33

42165.34

324863.04

763859.47

87507.98

545001.45

846396.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Full OF Horses wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Full OF Horses wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Full OF Horses charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Full OF Horses wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 23 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 068 zł.

Koszty operacyjne Full OF Horses wyniosły 255 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 068 zł w 2024 roku
• 17 533 zł w 2023 roku
• 15 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Full OF Horses wyniosła 197 938 zł.

a

ktywa trwałe to 79 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 938 zł w 2024 roku.
• 297 690 zł w 2023 roku.
• 251 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57128.01

40648.87

129888.94

194199.66

251163.8

297690.32

197938.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

3.8

-0.46

0.04

-0.14

0.01

0.13

3.85

0.07

0.2

0.9

0.13

0.12

-0.03

-0.19

-0.02

0.07

0.35

0.07

0.06

0.31

0.52

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Full OF Horses wyniosły 81 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 261 zł w 2024 roku
• 241 470 zł w 2023 roku
• 214 694 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57128.01

71420.02

1.25

40648.87

53275.38

1.31

129888.94

125456.45

0.97

194199.66

150632.68

0.78

251163.8

214693.81

0.85

297690.32

241469.87

0.81

197938.06

81260.75

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Full OF Horses wykazała przychody na poziomie 323 499 zł.

Organizacja zarobiła 67 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6614 zł w 2024 roku
• 2097 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1451

0

2097

6614

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja Full OF Horses wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32053

0

0.00167

0

0.0466

0.65839

0.71771

0.80513

0.10634

0.11842

0.1113

0.96564

0

0.62544

0.78033

0.62898

0.84416

0.41286

0.40909

0.51695

0.17893

0

0.84546

0.81336

0.81873

0.77139

0.6209

0.64921

0.62893

0.97561

0

0.8823

0.83455

0.84893

0.70494

0.69975

0.7351

0.67653

0.78041

0.90985

0.17559

0.78625

0.87589

0.71653

0.34015

0.33675

0.35909

0.1699

0

0.76964

0.7618

0.8745

0.69799

0.56359

0.57799

0.52054

0.54341

0.85993

0.84781

0.6959

0.79499

0.55755

0.79958

0.8

0.68994

0.6177

0.90577

Powiązania

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2018

B Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

09.05.2018

Z Tomasz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

B Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

Z Tomasz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Bielnik Grzegorz posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zelek Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FULL OF HORSES

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA EUROTENIS	0000376049
2	STUDIO TRENINGOWE BLACK STAR SP. Z O.O.	0000901944
3	ZWIERZYNIECKI KLUB SPORTOWY	0000318545
4	FUNDACJA LIGA PROOBRONNA	0000561912
5	FUNDACJA AQUA AGA NIEZWYKLI NURKOWIE	0000742228
6	CENTRUM KREATYWNOŚCI RYBNIK SP. Z O.O.	0000755915
7	TRENING STUDIO 17 SP. Z O.O. SP. K.	0000766223
8	SOLDIER MAKER ENTERPRISE SPÓŁKA Z ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000685354
9	CZYSTA FORMA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000842420
10	STOW. RYPIŃSKI UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI "SEJWAL"	0000675677
11	FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA "MAM TALENT"	0000519790
12	FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA	0000733684
13	FUNDACJA ŁUŻYCKA AKADEMIA SPORTU	0000824782
14	TRAINMENOW SP. Z O.O.	0000752282
15	INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH AKADEMIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000476035
16	SĄDECKI KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "DUNAJEC"	0000435881
17	INTEGRACYJNE STOW. WIŚLAŃSKA JEDYNKA	0000306021
18	FUNDACJA PROMOCJI GIMNASTYKI IN MOTIO	0000635357
19	SPEED-DAY SP. Z O.O.	0000471030
20	ATHLETICMIND ŁUKASZ RARÓG SP. Z O.O.	0000925782
21	FUNDACJA AKTYWNI OD JUNIORA DO SENIORA	0000873985
22	STOW. KLUB SPORTÓW WALKI KUZI SPORT	0000551425
23	HELAN SP. Z O.O.	0000838866
24	H2O-SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000165986
25	MATSPORT SP. Z O.O.	0000782914
26	CATCH THE FLAVA SP. Z O.O.	0000606378
27	PROGNOZA FINANSE SP. Z O.O.	0000496295
28	STREFA RÓWNOWAGI SP. Z O.O.	0000931627
29	STOW. KB	0000564280
30	POSITIVE ENERGY SP. Z O.O.	0000536920

FULL OF HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730785 NIP 6581987464 REGON 380163443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FULL OF HORSES

FULL OF HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730785 NIP
6581987464 REGON
380163443