SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Działalność skoncentrowana na handlu i produkcji oraz nieruchomościach.
Producent urządzeń wellness pod marką Medivon z dominującą pozycją na rynku masażu.
Marka Vordon oferuje popularne radia samochodowe i stacje multimedialne.
Plan ekspansji produktów do oczyszczania powietrza i wody.
Możliwości inwestycyjne i współpraca z dystrybutorami.
ARMARE to Grupa Kapitałowa skoncentrowana na dwóch głównych gałęziach działalności: handlu i produkcji oraz nieruchomościach. Obie dziedziny są doskonale zintegrowane, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i maksymalizację zysków, niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych. W ramach segmentu handlowego, spółka oferuje innowacyjne produkty, szczególnie w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia. Medivon, jedna z kluczowych marek, jest liderem na polskim rynku w produktej segmentu health care, ze specjalizacją w urządzeniach do masażu, co czyni ją istotnym graczem w kategorii poprawiającej jakość życia. Firma planuje dalszą ekspansję swojego asortymentu, wprowadzając na rynek produkty do oczyszczania powietrza oraz wody, reagując na rosnące potrzeby konsumentów. Po drugiej stronie działalności, marka Vordon wyróżnia się na rynku elektronicznym, oferując niezawodne radia samochodowe i stacje multimedialne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród polskich kierowców. ARMARE stawia na jakość i innowacyjność, co jest kluczowym czynnikiem w jej strategii rozwoju oraz przyciąganiu inwestycji. Grupa nieprzerwanie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, a także utrzymuje otwartość na współpracę z potencjalnymi partnerami biznesowymi, co podkreśla ich elastyczność i dążenie do ciągłego doskonalenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armare osiągnęła 28 029 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 809 935 zł. Pozostałe przychody to 219 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 598 389 zł.
Zysk netto wyniósł 6 211 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 004 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 029 138 zł w 2024 roku.
• 23 319 587 zł w 2023 roku.
• 18 519 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 887 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 211 547 zł w 2024 roku.
• 5 977 485 zł w 2023 roku.
• 3 952 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armare wynosi 6,73 mln zł.
EBITDA Armare wynosi 7,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armare wynosi 54 463 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 930 820 zł a 86 961 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 769 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 463 099 zł w 2024 roku.
• 47 730 993 zł w 2023 roku.
• 32 123 451 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armare wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 020
zł.
Koszty operacyjne Armare wyniosły 21 075 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 020 zł w 2024 roku
• 704 545 zł w 2023 roku
• 255 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armare wyniosła 19 784 125 zł.
a
ktywa trwałe to 7 277 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 506 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 784 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 574 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 209 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 812 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 784 125 zł w 2024 roku.
• 16 089 302 zł w 2023 roku.
• 10 878 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armare wyniosły 5 209 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 784 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 209 698 zł w 2024 roku
• 5 056 422 zł w 2023 roku
• 5 587 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armare wykazała przychody na poziomie 28 029 138 zł.
Organizacja zarobiła 6 752 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 541 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 211 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 392 zł w 2024 roku
• 72 493 zł w 2023 roku
• 90 758 zł w 2022 roku