3D ARTS CONGLOMERATE SP. Z O.O. | KRS: 0000729555

Podsumowanie

aktywa

98 tys.

przychód

355 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

367 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁOCHOWSKA, 44

Kod pocztowy

03-764

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie architektury Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Arts Conglomerate osiągnęła 354 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 354 421 zł. Pozostałe przychody to 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 339 528 zł.

Zysk netto wyniósł 14 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 886 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 460 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 893 zł w 2024 roku.
• 123 412 zł w 2023 roku.
• -119 965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

51648.62

-333178.25

513150.7

-441989.37

950686.26

-263279.65

1496961.97

109354.13

1460300.41

-119965.09

123411.68

354885.87

14893.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Arts Conglomerate wynosi 25 tys. zł.

EBITDA 3D Arts Conglomerate wynosi 28 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Arts Conglomerate wynosi 366 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 685 zł a 887 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 848 zł w 2024 roku.
• 829 743 zł w 2023 roku.
• 973 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34432.41

129121.55

0

342100.47

1282876.75

0

633790.84

2376715.65

0

1435391.17

3742404.92

0

973533.61

3650751.02

59515.09

829742.71

1727763.52

70684.92

366847.94

887214.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Arts Conglomerate wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Arts Conglomerate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 060 zł.

Koszty operacyjne 3D Arts Conglomerate wyniosły 329 522 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 060 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• -1 139 269 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Arts Conglomerate wyniosła 97 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 94 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 580 zł w 2024 roku.
• 122 511 zł w 2023 roku.
• 553 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

180777.41

340076.65

516343.08

563211

553887.81

122510.87

97580.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.84

1.02

-6.24

-6.45

-1.3

0.57

-0.78

-0.86

-0.51

0.25

-0.09

-0.28

0.19

-0.12

0.1

0.07

-0.22

0.11

-0.11

-0.08

1.01

1.56

0.15

0.16

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Arts Conglomerate wyniosły 3334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3334 zł w 2024 roku
• 43 157 zł w 2023 roku
• 1 597 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

180777.41

508955.66

2.82

340076.65

1110244.27

3.26

516343.08

1549790.35

3

563211

1487304.14

2.64

553887.81

1597946.04

2.88

122510.87

43157.42

0.35

97580.24

3333.68

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Arts Conglomerate wykazała przychody na poziomie 354 886 zł.

Organizacja zarobiła 16 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1521 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1521

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Arts Conglomerate wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32746

0.00127

0.00024

0

0.03363

0.41193

0.5812

0.9303

0.07814

0.07146

0.04587

0.88826

0

0.02683

0.65655

0.66191

0.93635

0.13656

0.12516

0.0614

0.73023

0

0.03944

0.7291

0.70782

0.93281

0.17317

0.24053

0.11438

0.54545

0

0.77817

0.76447

0.70592

0.92571

0.56383

0.60917

0.69755

0.17334

0

0.07392

0.73264

0.67246

0.93207

0.25189

0.21946

0.18798

0.44218

0

0.76275

0.45529

0.48046

0.98195

0.94693

0.56349

0.48015

0.37328

0.14278

0.51633

0.57083

0.65882

0.49399

0.5682

Powiązania

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

S ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

20.09.2023

We.c.360 Ab

Organizacja

wspólnik

20.09.2023

P Łukasz

Luty 1990

Osoba

wspólnik

20.09.2023

S Aleksander

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

20.09.2023

Jenneborg Tomas

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

20.07.2020

Hjakdahl Per Gustav

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

20.09.2023

Von Corswant Mattias Karl

Osoba

reprezentacja

20.09.2023

S Aleksander

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

20.09.2023

P Łukasz

Luty 1990

Osoba

Udziałowcy

Pastewka Łukasz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Szczęsny Aleksander posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2023 jest Pastewka Łukasz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2018 do 20.09.2023 był We.c.360 Ab kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3D ARTS CONGLOMERATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAINET SP. Z O.O.	0000843453
2	DATALOGICS IT OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000744072
3	BRAINCORE POLAND SP. Z O.O.	0000702527
4	D.V.L SP. Z O.O. SP. K.	0000504977
5	USERTIVE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000847292
6	MOTO JAZDA EXTRA SP. Z O.O.	0000793299
7	INIT3 SP. Z O.O.	0000726871
8	CODEQ SP. Z O.O.	0000946446
9	SOLID CODE FACTORY SP. Z O.O.	0000915607
10	CO-GEN SP. Z O.O.	0000339481
11	APATHEIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000837791
12	AMRAP SP. Z O.O.	0000988215
13	GREENVIEW SP. Z O.O.	0000516537
14	ITSHAPES SP. Z O.O.	0000883361
15	IT CARETAKER SP. Z O.O.	0000386555
16	ITGENERATOR SP. Z O.O.	0000662733
17	100SW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000729799
18	ORIGOSOFT SP. Z O.O.	0000799637
19	EDUNECT SP. Z O.O.	0000569305
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI MLECZARSKIEJ "INFOMLECZ"	0000120636
21	GERYCO SP. Z O.O.	0000348393
22	IDEATIVE SP. Z O.O.	0000611567
23	MINDMINE SP. Z O.O.	0000420378
24	BINARIKS SP. Z O.O.	0000955391
25	DIGITAGEN SP. Z O.O.	0000786629
26	HARD CODERS SP. Z O.O.	0000965370
27	PRINT SYSTEM SP. Z O.O.	0000755478
28	TEWS.PL SP. Z O.O.	0000877362
29	BIZSPACE SP. Z O.O.	0000928117
30	LUCKY OSSA SP. Z O.O.	0000843961

3D ARTS CONGLOMERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729555 NIP 7010821423 REGON 380152250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D ARTS CONGLOMERATE

3D ARTS CONGLOMERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729555 NIP
7010821423 REGON
380152250