ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729084 NIP
7872127991 REGON
380028857

Podsumowanie

aktywa

70,4 mln

przychód

87,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

71,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZAMOTUŁY

Adres

UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 2

Kod pocztowy

64-500

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adtsolutions.pl

info@adtsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Producent słupów aluminiowych i kształtowników.|Technologia wyciskania na gorąco oraz obróbka CNC.|Usługi anodowania, lakierowania i oklejania profili.|Zgodność z normami i zwiększone bezpieczeństwo produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADT Solutions osiągnęła 87 430 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 85 397 745 zł. Pozostałe przychody to 2 032 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 001 266 zł.

Zysk netto wyniósł 2 396 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 842 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 430 713 zł w 2022 roku.
• 2 925 009 zł w 2021 roku.
• 445 630 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 599 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 396 479 zł w 2022 roku.
• 1216 zł w 2021 roku.
• 46 001 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

59500.05

209.04

228925.45

80779.5

445629.85

46000.62

2925008.99

1215.76

87430712.95

2396479.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADT Solutions wynosi 71 244 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 371 763 zł a 218 576 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 782 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 244 822 zł w 2022 roku.
• 3 529 273 zł w 2021 roku.
• 2 054 581 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2090.4

115659.64

400836.16

135741.4

611476.37

1130913

460006.2

2054580.92

8391956.64

12157.6

3529272.72

8396819.68

3371763.06

71244821.67

218576782.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADT Solutions wynosi 1,59 mln zł.

EBITDA ADT Solutions wynosi 3,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 397 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 592 117 zł w 2022 roku.
• -616 313 zł w 2021 roku.
• -202 876 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 961 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 847 815 zł w 2022 roku.
• -403 533 zł w 2021 roku.
• -171 328 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

246.32

1813.11

2559.77

-202876.17

-171327.87

-616312.81

-403532.87

1592116.54

3847815.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADT Solutions wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2022 roku.
• 2,89% w 2021 roku.
• 2,91% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADT Solutions wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,71% w 2021 roku.
• 0,34% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADT Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADT Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,42 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,42 mln zł w 2022 roku.
• 420 tys. zł w 2021 roku.
• 420 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20041.81

36197.71

419597.83

419840.98

3415909.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 855 027 zł.

Koszty operacyjne ADT Solutions wyniosły 83 805 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 213 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 855 027 zł w 2022 roku
• 757 756 zł w 2021 roku
• 143 355 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

143354.85

757755.71

4855026.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADT Solutions wyniosła 70 387 351 zł.

ktywa trwałe to 50 620 508 zł.

ktywa obrotowe to 19 766 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 387 351 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 495 684 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 891 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 472 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 387 351 zł w 2022 roku.
• 51 795 322 zł w 2021 roku.
• 45 632 999 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

499131.65

9404670.94

45632999.47

51795321.86

70387351.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.45

0.46

0.35

0.02

-1.75

0.1

-0.31

0.03

0.53

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADT Solutions wyniosły 65 891 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 387 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 373 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 891 667 zł w 2022 roku
• 49 696 117 zł w 2021 roku
• 43 535 010 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Zadłużenie — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

499131.65

398922.61

0.8

9404670.94

9223682.4

0.98

45632999.47

43535010.31

0.95

51795321.86

49696116.94

0.96

70387351.29

65891667.21

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADT Solutions wykazała przychody na poziomie 87 430 713 zł.

Organizacja zarobiła 2 507 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 396 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 409 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 555 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

57555

111409

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja ADT Solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Wyniki na tle rynku — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44077

0.27817

0.44628

0.71713

0.26842

0.26691

0.28659

0.20336

0.49065

0.59638

0.34853

0.82406

0.82496

0.91283

0.95353

0.39342

0.75501

0.51494

0.55257

0.37626

0.94377

0.8106

0.62027

0.04905

0.31053

0.33642

0.81452

0.43478

0.63357

0.94622

0.82234

0.26462

0.10229

0.27204

0.2048

0.9118

0.95786

0.9559

0.81166

0.39227

0.30568

0.45115

0.74061

0.81538

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 27 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+28

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+27 dni 11-08-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 mies. 7 dni 08-09-2021

2019

+5 mies. 10 dni 24-03-2021

2018

−6 dni 09-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jurczak Henryk - wspólnik

Komorowicz Maciej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

Jurczak Henryk

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

24.06.2024

Komorowicz Maciej

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

23.04.2018

24.06.2024

Komorowicz Maciej

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

20.05.2020

24.06.2024

Albatros Aluminium

Organizacja

reprezentacja

23.04.2018

15.10.2024

Jurczak Henryk

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

Komorowicz Maciej

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Komorowicz Maciej posiada 70 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Jurczak Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2024 jest Komorowicz Maciej kontrolujący 58% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2020 do 24.06.2024:
• Komorowicz Maciej (42% udziałów)
• Jurczak Henryk (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2018 do 20.05.2020:
• Komorowicz Maciej (42% udziałów)
• Jurczak Henryk (42% udziałów)

Reprezentacja

Komorowicz Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Jurczak Henryk

wspólnik

Podobne organizacje do ADT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELKOM TRADE S.A.	0000527982
2	FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000072884
3	GILLMET SP. Z O.O.	0000233353
4	MM SYSTEMY SP. Z O.O.	0000423827
5	PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000138953
6	ALUCROM SP. Z O.O.	0000148112
7	CRI-VAL POLSKA SP. Z O.O.	0000229438
8	OERLIKON BALZERS COATING POLAND SP. Z O.O.	0000126023
9	TIGA - CYNK SP. Z O.O.	0000436170
10	GAMET S.A.	0000285416
11	PROPART SP. Z O.O.	0000137885
12	HYDRAULIKA SIŁOWA "SKRAW-MET" SP. Z O.O.	0000401154
13	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
14	VIVENGE SP. Z O.O.	0000179647
15	BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.	0000209959
16	ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000288209
17	AGRISOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000895808
18	METALCYNK SP. Z O.O.	0000407798
19	GRUPA GAL SP. Z O.O.	0000966125
20	METKOM KRÓL SP. K.	0000486237
21	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
22	INOFAMA S.A.	0000079235
23	AIS WSI EUROPE SP. Z O.O.	0000205678
24	MABO SP. Z O.O.	0000525376
25	MAXCESS SP. Z O.O.	0000257706
26	ACO SICCADANIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000462500
27	MALBOX SP. Z O.O.	0000857466
28	STR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000130956
29	ABC COLOREX SP. Z O.O.	0000008570
30	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140

ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729084 NIP 7872127991 REGON 380028857

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADT SOLUTIONS

ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729084 NIP
7872127991 REGON
380028857