SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ceramika Expo osiągnęła 984 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 983 441 zł. Pozostałe przychody to 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 641 zł.
Zysk netto wyniósł 551 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 984 013 zł w 2024 roku. • 462 476 zł w 2023 roku. • 6 502 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 551 800 zł w 2024 roku. • -499 437 zł w 2023 roku. • -192 418 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramika Expo wynosi 2 863 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 725 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 863 209 zł w 2024 roku. • 308 317 zł w 2023 roku. • 4 335 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceramika Expo wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Ceramika Expo wynosi 573 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 566 464 zł w
2024 roku. • -499 170 zł w
2023 roku. • -150 410 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 572 966 zł w
2024 roku. • -492 293 zł w
2023 roku. • -141 423 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ceramika Expo wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2022 roku. • 14 os. w 2021 roku. • 12 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ceramika Expo wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceramika Expo wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,79% w 2024 roku. • 94,1% w 2023 roku. • 87,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceramika Expo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ceramika Expo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
95 598
zł.
Koszty operacyjne Ceramika Expo wyniosły
416 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 95 598 zł w 2024 roku • 216 608 zł w 2023 roku • 1 025 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramika Expo wyniosła 305 670 zł.
a
ktywa trwałe to 9896 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -682 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 604 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 305 670 zł w 2024 roku. • 598 269 zł w 2023 roku. • 1 601 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 181%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramika Expo wyniosły 988 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 323%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 988 604 zł w 2024 roku • 1 717 511 zł w 2023 roku • 1 717 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 323% w 2024 roku • 287% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramika Expo wykazała przychody na poziomie 984 013 zł.
Organizacja zarobiła 563 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 234 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ceramika Expo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 dni29-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+10 mies. 3 dni13-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gorol Aleksander posiada 55
udziałów,
które stanowią
84.6% firmy.
Chybiorz Paweł posiada 10
udziałów,
które stanowią
15.4% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2021 jest Gorol Aleksander kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2021 do 29.12.2021
był Gorol Aleksander kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 09.06.2021 do 08.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Gorol Aleksander. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.