MPRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000727828

Podsumowanie

aktywa

712 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŁUGWAŁD

Adres

, 180

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

79000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych mebli Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mproduction osiągnęła 2 383 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 372 470 zł. Pozostałe przychody to 11 099 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 365 527 zł.

Zysk netto wyniósł 6943 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 383 569 zł w 2024 roku.
• 2 583 795 zł w 2023 roku.
• 2 140 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6943 zł w 2024 roku.
• 222 246 zł w 2023 roku.
• 83 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1404502.27

84593.35

3462713.84

102565.81

1117554.33

-406367.98

1188527.9

28477.66

2140500

83865.12

2583794.6

222246.16

2383569.29

6943.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mproduction wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Mproduction wynosi 55 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mproduction wynosi 1 753 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 432 zł a 5 958 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 753 179 zł w 2024 roku.
• 2 742 667 zł w 2023 roku.
• 1 762 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123077.72

1397785.97

3511255.67

200002.08

2918741.21

8656784.6

0

745036.22

2793885.83

0

906262.57

2971319.75

0

1762460.48

5351250

131152.85

2742667.22

6459486.5

69431.5

1753179

5958923.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mproduction wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mproduction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 915 zł.

Koszty operacyjne Mproduction wyniosły 2 346 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 915 zł w 2024 roku
• 169 073 zł w 2023 roku
• 121 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mproduction wyniosła 711 814 zł.

a

ktywa trwałe to 61 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 650 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 181 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 814 zł w 2024 roku.
• 282 426 zł w 2023 roku.
• 159 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

629713.77

719139.5

468115.32

365708.69

159262.49

282425.89

711814.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.52

0.12

0.06

0.14

0.38

0.11

0.03

-0.87

2.91

-0.33

-0.36

0.08

-0.22

0.06

0.02

0.53

-1.77

0.06

0.04

0.79

1.27

0.11

0.09

0.01

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mproduction wyniosły 530 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 000 zł w 2024 roku
• 107 555 zł w 2023 roku
• 206 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

629713.77

465610.14

0.74

719139.5

452470.06

0.63

468115.32

607813.86

1.3

365708.69

496949.51

1.36

159262.49

206638.19

1.3

282425.89

107555.43

0.38

711814.08

530000.47

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mproduction wykazała przychody na poziomie 2 383 569 zł.

Organizacja zarobiła 15 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8261 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8261 zł w 2024 roku
• 18 583 zł w 2023 roku
• 30 690 zł w 2022 roku

Wartość

0

26010

37478

0

30690

18583

8261

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Mproduction wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27202

0.0021

0

0.72213

0.57721

0.56432

0.625

0.65871

0.79592

0.77756

0.76803

0.7815

0.72158

0.69002

0.58649

0.55515

0.51007

0.74769

0.76812

0.69963

0.81667

0.05335

0.58833

0.53506

0.82444

0.15876

0.15236

0.07458

0.97418

0

0.59412

0.581

0.48971

0.83113

0.42178

0.58178

0.62582

0.10413

0

0.65476

0.61466

0.36607

0.8317

0.52408

0.56151

0.93215

0.03571

0.76183

0.73011

0.62745

0.41654

0.37889

0.67814

0.70378

0.96747

0.93654

0.70415

0.47669

0.5307

0.49364

0.66958

0.33741

0.3425

0.45217

0.36463

0.56713

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

BECKER JÖRG - wspólnik

HEINRICH THOMAS HANS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

26.09.2018

D Wojciech

Maj 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2018

D Wojciech

Maj 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2018

Becker Jörg

Osoba

wspólnik

26.09.2018

Heinrich Thomas Hans

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

D Wojciech

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Dziedziech Wojciech posiada 632 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Heinrich Thomas Hans posiada 474 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Becker Jörg posiada 474 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2018 jest Dziedziech Wojciech kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 26.09.2018 był Dziedziech Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MPRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA TRAMS SP. Z O.O.	0000250345
2	HAPRO ROMAN HAŁKA LECH PROCHOWSKI SP. J.	0000095054
3	KOAG SP. Z O.O.	0000486899
4	ACCRA SP. Z O.O.	0000888036
5	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PROGMET	0000687757
6	AG GROUP SP. Z O.O.	0000396608
7	ARBRE SP. Z O.O.	0000409071
8	SPS STOISKO.COM SP. Z O.O.	0000564342
9	TRL TRADER LINE SP. Z O.O.	0000665104
10	DUKLA STYL SP. Z O.O.	0000206170
11	BOLAND SP. Z O.O.	0000084347
12	HITFORM SP. Z O.O.	0001058590
13	OCH MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000419061
14	A.E.G. SP. Z O.O.	0000031454
15	ZFC SP. Z O.O.	0000969503
16	JAKUB MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000617764
17	FEMIX BIS SP. Z O.O.	0000812010
18	MASTAR SP. Z O.O.	0001036052
19	PROSEDIA SP. Z O.O.	0001012118
20	KROKUS MEBLE SP. Z O.O.	0001001979
21	TORO SP. Z O.O.	0001026529
22	DSG PROD POLSKA SP. Z O.O.	0000129679
23	ELZAP SP. Z O.O.	0000546692
24	WOODPROJEKT SP. Z O.O.	0000924881
25	OPTIMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000590248
26	NABIS SP. Z O.O.	0000931383
27	MYHOUSE DESIGN SP. Z O.O.	0000883959
28	MAL GROUP SP. Z O.O.	0000617860
29	LUBOMIRSKI PRACOWNIA STOLARSKA SP. Z O.O.	0000846267
30	MEBLE DEKOR NAWROCCY SP. Z O.O.	0000778123

MPRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727828 NIP 7393913875 REGON 380017115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MPRODUCTION

MPRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727828 NIP
7393913875 REGON
380017115