Firma DEINEKA specjalizuje się w produkcji i montażu mebli na wymiar, oferując kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z Warszawy i okolic. W ofercie znajdują się różnorodne meble, w tym kuchnie, szafy przesuwne, meble pokojowe, garderoby, biurowe oraz łazienkowe, co sprawia, że każdy klient może znaleźć rozwiązania odpowiadające jego gustom i wymaganiom. Zespół DEINEKA zapewnia szybkie ustalenie szczegółów montażu, które są realizowane w przeciągu 24 godzin od kontaktu. Gwarancją jakości usług firmy jest zaufanie blisko pięciuset zadowolonych klientów, którzy doceniają staranność w wykonywaniu mebli oraz profesjonalizm ekipy montażowej. Cechą wyróżniającą DEINEKA jest nie tylko wysoka jakość materiałów, ale również dokładność w realizacji projektów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie otrzymywane od klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi montażu mebli od innych producentów oraz pomoc w przeprowadzkach, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla osób poszukujących kompleksowego umeblowania swoich przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deineka osiągnęła 1 888 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 887 830 zł. Pozostałe przychody to 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 939 447 zł.
Strata netto wyniosła 51 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 888 316 zł w 2024 roku.
• 1 597 698 zł w 2023 roku.
• 734 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 618 zł w 2024 roku.
• -28 438 zł w 2023 roku.
• -6534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deineka wynosi 1 258 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 720 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 258 877 zł w 2024 roku.
• 1 086 967 zł w 2023 roku.
• 533 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deineka wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deineka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 258
zł.
Koszty operacyjne Deineka wyniosły 1 938 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 258 zł w 2024 roku
• 200 057 zł w 2023 roku
• 168 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deineka wyniosła 923 693 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 693 zł w 2024 roku.
• 629 449 zł w 2023 roku.
• 251 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 229%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deineka wyniosły 946 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 198 zł w 2024 roku
• 600 337 zł w 2023 roku
• 192 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deineka wykazała przychody na poziomie 1 888 316 zł.
Organizacja zarobiła -51 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 544 zł w 2022 roku