Organizacja PRO Explor osiągnęła 4 550 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 199 zł. Pozostałe przychody to 20 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 621 881 zł.
Zysk netto wyniósł 1 907 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 516 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 550 164 zł w 2020 roku.
• 8 922 660 zł w 2019 roku.
• 791 682 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 635 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 907 317 zł w 2020 roku.
• 2 526 187 zł w 2019 roku.
• 243 368 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRO Explor wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA PRO Explor wynosi 2,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRO Explor wynosi 14 174 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 511 405 zł a 26 702 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 724 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 174 117 zł w 2020 roku.
• 18 134 107 zł w 2019 roku.
• 1 687 537 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PRO Explor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Explor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
PRO Explor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO Explor wynosi 589 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
196 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 589 tys. zł w 2020 roku.
• 501 tys. zł w 2019 roku.
• 46 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2020 roku.
• 268 tys. zł w 2019 roku.
• 24 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2020 roku.
• 860 tys. zł w 2019 roku.
• 79 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 193 396
zł.
Koszty operacyjne PRO Explor wyniosły 2 191 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
397 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 193 396 zł w 2020 roku
• 3 541 701 zł w 2019 roku
• 142 557 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2020 roku
•
61% w 2019 roku
•
28% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO Explor wyniosła 6 722 123 zł.
a
ktywa trwałe to 266 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 455 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 722 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 681 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 040 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 240 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 722 123 zł w 2020 roku.
• 4 165 044 zł w 2019 roku.
• 501 956 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO Explor wyniosły 2 040 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 722 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 040 250 zł w 2020 roku
• 1 390 489 zł w 2019 roku
• 253 588 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2020 roku
• 33% w 2019 roku
• 51% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRO Explor wykazała przychody na poziomie 4 550 164 zł.
Organizacja zarobiła 2 358 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 907 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 349 zł w 2020 roku
• 597 970 zł w 2019 roku
• 43 030 zł w 2018 roku
Organizacja PRO Explor wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hawryła Piotr
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2021 jest
Hawryła Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2018 do 25.10.2021
był Spiegel Patryk
kontrolując 100% udziałów.