Wsparcie doradcze w zakresie technicznym i prawnym
Działania kliniczne z przygotowaniem konopnym pod nadzorem lekarzy
Możliwość nawiązywania kontraktów na uprawy
Grow Pharma to firma, która zajmuje się popularyzacją stosowania oraz uprawy konopi we wszystkich gałęziach przemysłu. Poprzez swoje działania stara się ustalać standardy jakościowe w produkcji i zastosowaniach przemysłowych konopi. Organizacja oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą kosmetyki, produkty spożywcze, suszone rośliny oraz ekstrakty, które są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz farmaceutycznym. Grow Pharma działa jako kontraktowy producent, dostawca i dystrybutor materiałów oraz półproduktów związanych z uprawą konopi. W ofercie znajdują się również usługi doradcze oraz projektowe związane z produkcją w skali przemysłowej. W ramach inicjatyw klinicznych, Grow Pharma uprzystępnia preparaty konopne stworzone przy współpracy z wyspecjalizowanymi lekarzami. Dzięki doświadczeniu ekspertów firma zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, prawne oraz licencyjne dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane uprawą i przetwarzaniem konopi na dużą skalę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grow Pharma osiągnęła 59 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 696 zł. Pozostałe przychody to 3252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 831 zł.
Strata netto wyniosła 37 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 948 zł w 2024 roku.
• 104 667 zł w 2023 roku.
• 327 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 134 zł w 2024 roku.
• -39 608 zł w 2023 roku.
• -84 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grow Pharma wynosi 39 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 149 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 966 zł w 2024 roku.
• 69 778 zł w 2023 roku.
• 218 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grow Pharma wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grow Pharma wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grow Pharma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grow Pharma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 353
zł.
Koszty operacyjne Grow Pharma wyniosły 95 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 353 zł w 2024 roku
• 23 157 zł w 2023 roku
• 31 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grow Pharma wyniosła 138 340 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -430 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 340 zł w 2024 roku.
• 189 338 zł w 2023 roku.
• 267 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grow Pharma wyniosły 568 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 411%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 403 zł w 2024 roku
• 582 267 zł w 2023 roku
• 621 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 411% w 2024 roku
• 308% w 2023 roku
• 232% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grow Pharma wykazała przychody na poziomie 59 948 zł.
Organizacja zarobiła -37 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku