ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH APEIRUS SP. Z O.O. | KRS: 0000717953

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,3 mln

zysk

791 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

AL. 1000-LECIA, 1 K

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2018-02-12

Rozpoczęcie działalności

2018-02-12

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Przemysłowych Apeirus osiągnęła 2 252 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 232 806 zł. Pozostałe przychody to 19 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 441 886 zł.

Zysk netto wyniósł 790 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 252 774 zł w 2022 roku.
• 2 392 246 zł w 2021 roku.
• 2 294 072 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 920 zł w 2022 roku.
• 1 103 665 zł w 2021 roku.
• 597 877 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1526845.41

43056.81

2311286.18

766357.59

2294072.2

597877.39

2392245.92

1103665.48

2252774.21

790920.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 921 tys. zł.

EBITDA Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 921 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 6 105 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 439 689 zł a 11 072 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 105 221 zł w 2022 roku.
• 6 855 992 zł w 2021 roku.
• 4 420 342 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

51042.61

1241166.79

3817113.52

625810.8

5232098.61

10729006.26

499450.65

4420341.68

8370283.46

846499.11

6855991.64

15451316.72

1439689.46

6105220.77

11072886.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Usług Przemysłowych Apeirus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wynosi 252 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 672 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 672 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 252 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.
• 113 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
• 69 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 672 tys. zł w 2022 roku.
• 395 tys. zł w 2021 roku.
• 163 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 531 zł.

Koszty operacyjne Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wyniosły 1 311 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 531 zł w 2022 roku
• 216 117 zł w 2021 roku
• 285 745 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wyniosła 2 624 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 624 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 624 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 919 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 624 205 zł w 2022 roku.
• 2 119 147 zł w 2021 roku.
• 1 565 507 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

640277.56

1214423

1565506.84

2119147.29

2624204.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.63

0.03

0.63

0.92

0.37

0.33

0.38

0.9

0.3

0.26

0.52

0.98

0.52

0.46

0.3

0.41

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wyniosły 704 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 624 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 704 619 zł w 2022 roku
• 990 482 zł w 2021 roku
• 899 573 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

640277.56

572220.75

0.89

1214423

380008.6

0.31

1565506.84

899572.64

0.57

2119147.29

990481.81

0.47

2624204.57

704618.63

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wykazała przychody na poziomie 2 252 774 zł.

Organizacja zarobiła 869 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 626 zł w 2022 roku
• 99 245 zł w 2021 roku
• 60 998 zł w 2020 roku

Wartość

0

7715

76093

60998

99245

78626

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Przemysłowych Apeirus wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.255

0.00091

0

0.57958

0.54844

0.51313

0.7574

0.44961

0.39056

0.57886

0.78456

0.63817

0.86389

0.60879

0.59889

0.34621

0.90506

0.92437

0.93119

0.84407

0.86692

0.85467

0.63199

0.64107

0.54069

0.87322

0.90405

0.8714

0.8291

0.86809

0.87443

0.62463

0.68521

0.47184

0.95217

0.96031

0.91447

0.87103

0.86165

0.82093

0.58195

0.7038

0.3351

0.90963

0.9258

0.77334

0.64193

0.81928

Powiązania

TI ONE - powiązanie zwrotne

T SABINA - wspólnik

T JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2018

08.12.2023

T Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

12.02.2018

08.12.2023

T Sabina

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

08.12.2023

T Jacek

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

01.12.2023

Ti One

Organizacja

Udziałowcy

Trepka Jacek posiada 225 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Trepka Sabina posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH APEIRUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
2	K.S. SALDATORE SP. Z O.O.	0000803620
3	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
4	ECOMETAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000523491
5	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
6	SYNERGY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000442789
7	ALTOM-SERVICE SP. Z O.O.	0000418627
8	MSB BOLZENSCHWEISS-SYSTEME SP. Z O.O.	0000231739
9	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
10	MCMET SP. Z O.O.	0000836021
11	URBAŃSKI SP. Z O.O.	0000317035
12	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
13	ALU&SUN EXPERTS SP. Z O.O.	0000757120
14	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
15	HKP POLSKA SP. Z O.O.	0000901799
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
17	NG CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000786928
18	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
20	METAL - MR SP. Z O.O.	0000611298
21	MAFA MONTAGESERVICE SP. Z O.O.	0000204723
22	PUT PRODUKCJA-USŁUGI-TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000515866
23	GMK MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000718825
24	DO-MET TECHNOLOGIES S.A.	0000782007
25	GLOBAL SP. Z O.O.	0000435454
26	NPS-ECO SP. Z O.O.	0000689616
27	OSMET INDUSTRY SP. Z O.O.	0000820195
28	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
29	ARCON SP. Z O.O.	0000817508
30	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930

ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH APEIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717953 NIP 6372203317 REGON 369475912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH APEIRUS

ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH APEIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717953 NIP
6372203317 REGON
369475912