GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000717884NIP8792698918REGON369449381
Podmiot wykreślony z KRS: 29.01.2022
aktywa
3,6mln
zł
przychód
20,1mln
zł
zysk
1,8mln
zł
wartość firmy
21,8mln
zł
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ROGÓWKO
Adres
31
Kod pocztowy
87-162
Rejestracja
2018-02-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja GK Stal osiągnęła 20 132 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 131 700 zł. Pozostałe przychody to 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 302 015 zł.
Zysk netto wyniósł 1 830 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 769 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 132 061 zł w 2020 roku. • 16 850 683 zł w 2019 roku. • 4 593 613 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
828 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 830 046 zł w 2020 roku. • 878 050 zł w 2019 roku. • 172 931 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GK Stal wynosi 21 828 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 543 247 zł a 49 222 246 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 026 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 828 224 zł w
2020 roku. • 15 121 360 zł w
2019 roku. • 3 774 847 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GK Stal wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA GK Stal wynosi 1,96 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
828 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 829 800 zł w
2020 roku. • 878 049 zł w
2019 roku. • 172 931 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
878 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 959 240 zł w
2020 roku. • 948 471 zł w
2019 roku. • 201 507 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GK Stal mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji GK Stal. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lutego 2022 (MSiG nr 30/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 62499. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1177/22/234]
UWAGAMSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 979619. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/349233/21/460]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 979618. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/349233/21/59]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 677854. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/235942/20/337]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677853. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/235942/20/936]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677852. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5695/20/857]
Rzuć okiemMSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.07.2020 R., REP. A NR 4968/2020, NOTARIUSZ
ALEKSANDRA HANDZIUK-ZASTĘPCA BARBARY
ELŻBIETY GAWIN NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU, UL.CHEŁMIŃSKA 11/3, ZMIENIONO §10 UMOWY SPÓŁKI;
TAMŻE 24.07.2020 R., REP. A NR 5347/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA HANDZIUK-ZASTĘPCA BARBARY ELŻBIETY GAWIN, ZMIENIONO UCHWAŁĘ
Z 09.07.2020 R. DOT.ZMIANY §10 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 592908. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/139654/19/216]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 592907. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000717884. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2018.
[RDF/139653/19/504]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
07.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 86151. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000717884. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2834/18/542]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MASEWICZ MASEL 2. KONRAD ŁUKASZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK
6. NIE 7. NIE
Poz. 41694. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000717884. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1187/18/572]
MSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GK STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina LUBICZ miejscowość ROGÓWKO 2. miejscowość ROGÓWKO
nr domu 31 kod pocztowy 87-162 poczta LUBICZ
GÓRNY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.01.2018 R., NOTARIUSZ FILIP GIZIŃSKI
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBICZU GÓRNYM PRZY UL. LIPNOWSKIEJ 72, REPERTORIUM
A NR 203/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GK STAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369276029 4. 0000714242 9. NIE 2 1. CZAPLA
2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 50000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 50000 ZŁ 2. NIE 3 1. MASEWICZ MASEL 2. KONRAD ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5000 ZŁ 11. 50000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GK STAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369276029 4. 0000714242
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 1 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 8 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GK Stal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GK Stal wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
GK Stal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GK Stal wynosi 494 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 274 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 805 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 274 tys. zł a 805 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
211 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 494 tys. zł w 2020 roku. • 326 tys. zł w 2019 roku. • 73 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 274 tys. zł w 2020 roku. • 132 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 805 tys. zł w 2020 roku. • 674 tys. zł w 2019 roku. • 184 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
545 217
zł.
Koszty operacyjne GK Stal wyniosły
18 301 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 545 217 zł w 2020 roku • 299 668 zł w 2019 roku • 64 464 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
1,9% w 2019 roku •
1,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GK Stal wyniosła 3 548 685 zł.
a
ktywa trwałe to 688 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 860 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 548 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 709 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 700 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 915 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 548 685 zł sumy bilansowej i 2 103 977 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 707 383 zł sumy bilansowej i 1 150 981 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 919 286 zł sumy bilansowej i 272 931 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 495 755 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
47%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
76 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
173 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
26 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
674 tys. zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
496 tys. zł
34%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 47% (w 2018: 71%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GK Stal wynosi 1,98 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 113 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,98 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
1,98
płynność bieżąca
1,9
płynność szybka
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,98 w 2020 roku • 2,23 w 2019 roku • 1 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GK Stal wobec banków i pożyczkodawców: 673 713 zł, gotówka: 1 254 052 zł. Gotówka przewyższa dług o 580 339 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 116 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 444 709 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 580 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców674 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 116 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 580 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GK Stal wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 14 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 13 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 712 385 zł, z czego 712 385 zł ma termin do 12 miesięcy.
44 487 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
należności z sądowymi: 14 dni
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe712 tys. zł
klienci są winni firmie 712 tys. zł
do 12 miesięcy712 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)44 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2020 roku • 18 dni w 2019 roku • 28 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GK Stal wynoszą 18 289 584 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 551 509 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 292 350 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 550 171 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem18,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,6 mln zł · 85%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 7%
Usługi obce550 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)420 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty132 tys. zł · <1%
Amortyzacja129 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia126 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe89 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18,3 mln zł w 2020 roku • 16 mln zł w 2019 roku • 4,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GK Stal wykazała przychody na poziomie 20 132 061 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 104 663,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 881,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów20 085 781,80
B. Koszty działalności operacyjnej18 289 584,09
I. Amortyzacja129 439,37
II. Zużycie materiałów i energii1 292 349,64
III. Usługi obce550 170,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)132 136,35
V. Wynagrodzenia419 552,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)125 664,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe88 761,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 551 509,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 815 079,51
D. Pozostałe przychody operacyjne27 035,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 035,90
E. Pozostałe koszty operacyjne12 315,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 401,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 913,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 829 800,24
G. Przychody finansowe361,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)361,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe116,00
I. Odsetki, w tym: (+1)116,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 830 045,72
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 830 045,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GK Stal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
