SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa obsługa inwestycji: od projektu po realizację
Tworzenie unikatowych rozwiązań dla architektów i deweloperów
Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania i dotacji
Zarządzanie projektami oraz systemami magazynowania energii
ICONA to firma specjalizująca się w świadczeniu usług w zakresie energetyki, w szczególności koncentrująca się na ekologicznych rozwiązaniach opartych na odnawialnych źródłach energii. Organizacja oferuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, obejmującą fotowoltaikę, farmy wiatrowe oraz projekty budowlane związane z energetyką. ICONA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności tworzenia unikatowych projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, w tym architektów, deweloperów i zarządców nieruchomości.
Dzięki dużemu doświadczeniu w obszarze zarządzania i logistyki, firma skutecznie optymalizuje procesy inwestycyjne, co pozwala zaspokoić wymagania klientów w zakresie efektywności i terminowości realizacji projektów. W obszarze innowacji, ICONA rozwija systemy zarządzania i magazynowania energii, w tym akumulatory litowo-jonowe, co zwiększa efektywność wykorzystania energii odnawialnej. Organizacja aktywnie wspiera swoich klientów również w zakresie finansowania projektów, współpracując z bankami oraz funduszami inwestycyjnymi, a także oferując pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z programów publicznych i unijnych. Jej misją jest wspieranie rozwoju ekologicznych technologii i dostarczanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icona osiągnęła 810 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 166 zł. Pozostałe przychody to 39 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 763 768 zł.
Zysk netto wyniósł 7398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 713 zł w 2024 roku.
• 4 311 779 zł w 2023 roku.
• 249 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7398 zł w 2024 roku.
• 650 229 zł w 2023 roku.
• -8623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icona wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Icona wynosi 24 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icona wynosi 1 538 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 984 zł a 5 165 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 538 609 zł w 2024 roku.
• 6 333 427 zł w 2023 roku.
• 484 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icona wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icona wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icona wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 179
zł.
Koszty operacyjne Icona wyniosły 747 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 179 zł w 2024 roku
• 193 909 zł w 2023 roku
• 3701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icona wyniosła 1 796 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 796 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 796 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 796 361 zł w 2024 roku.
• 1 897 940 zł w 2023 roku.
• 812 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icona wyniosły 504 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 796 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 974 zł w 2024 roku
• 753 951 zł w 2023 roku
• 388 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icona wykazała przychody na poziomie 810 713 zł.
Organizacja zarobiła 15 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8574 zł w 2024 roku
• 70 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Icona wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żak Wojciech
posiada 3640 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2025 jest
Żak Wojciech
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2023 do 13.05.2025
był Żak Wojciech
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 18.07.2023 do 14.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Żak Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.