SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa obsługa inwestycji: od projektu po realizację
Tworzenie unikatowych rozwiązań dla architektów i deweloperów
Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania i dotacji
Zarządzanie projektami oraz systemami magazynowania energii
ICONA to firma specjalizująca się w świadczeniu usług w zakresie energetyki, w szczególności koncentrująca się na ekologicznych rozwiązaniach opartych na odnawialnych źródłach energii. Organizacja oferuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, obejmującą fotowoltaikę, farmy wiatrowe oraz projekty budowlane związane z energetyką. ICONA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności tworzenia unikatowych projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, w tym architektów, deweloperów i zarządców nieruchomości.
Dzięki dużemu doświadczeniu w obszarze zarządzania i logistyki, firma skutecznie optymalizuje procesy inwestycyjne, co pozwala zaspokoić wymagania klientów w zakresie efektywności i terminowości realizacji projektów. W obszarze innowacji, ICONA rozwija systemy zarządzania i magazynowania energii, w tym akumulatory litowo-jonowe, co zwiększa efektywność wykorzystania energii odnawialnej. Organizacja aktywnie wspiera swoich klientów również w zakresie finansowania projektów, współpracując z bankami oraz funduszami inwestycyjnymi, a także oferując pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z programów publicznych i unijnych. Jej misją jest wspieranie rozwoju ekologicznych technologii i dostarczanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icona osiągnęła 4 311 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 271 098 zł. Pozostałe przychody to 40 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 620 869 zł.
Zysk netto wyniósł 650 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 718 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 311 779 zł w 2023 roku.
• 249 650 zł w 2022 roku.
• 402 017 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 229 zł w 2023 roku.
• -8623 zł w 2022 roku.
• 125 917 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icona wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Icona wynosi 784 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icona wynosi 6 333 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
857 991 zł a 10 779 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 333 427 zł w 2023 roku.
• 484 253 zł w 2022 roku.
• 854 835 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icona wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icona wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Icona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icona wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 400 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 909
zł.
Koszty operacyjne Icona wyniosły 3 487 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 909 zł w 2023 roku
• 3701 zł w 2022 roku
• 87 319 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
58% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icona wyniosła 1 897 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 143 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 940 zł w 2023 roku.
• 812 367 zł w 2022 roku.
• 259 656 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icona wyniosły 753 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 951 zł w 2023 roku
• 388 607 zł w 2022 roku
• 148 784 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 57% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icona wykazała przychody na poziomie 4 311 779 zł.
Organizacja zarobiła 720 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 125 917 zł w 2018 roku
Organizacja Icona wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żak Wojciech
posiada 3640 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2025 jest
Żak Wojciech
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2023 do 13.05.2025
był Żak Wojciech
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 18.07.2023 do 14.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Żak Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.